هذا سؤال مركزي للغاية وله طابع عملي قوي. في تداول العقود الآجلة في عالم العملات الرقمية، "ماذا تفعل من حيث مستوى الطلب" يحدد مباشرة تكرار تداولك، ومدة المقتنيات، وحجم إيقاف الخسارة، وأهداف الأرباح، وهو في جوهره اختيار أسلوب تداولك وإطارك الزمني.

لا يوجد مستوى "أفضل" مطلق، بل يوجد فقط المستوى "الأكثر ملاءمة لك". يعتمد الاختيار على شخصيتك، ووقت الفراغ المتاح لديك، وقدرتك على تحمل المخاطر، وخبرتك في التداول.

以下 هو تحليل مفصل لطلبات بمستويات مختلفة، لمساعدتك في اتخاذ القرار:

أولاً، تصنيف مستويات التداول الرئيسية

عادةً، يمكننا تصنيف تداول العقود الآجلة إلى المستويات التالية بناءً على مدة المقتنيات:

1. التداول قصير الأجل (تداول السلع)

· إطار الزمن: الرسم البياني لمدة دقيقة واحدة، الرسم البياني لمدة خمس دقائق.
· وقت المقتنيات: من بضع ثوانٍ إلى بضع دقائق، نادرًا ما تكون لليلة واحدة.
· الميزات:
· التداول عالي التردد: التقاط تقلبات الأسعار الصغيرة، وتجميع القليل ليصبح كثيرًا.
· تركيز عالٍ: يحتاج إلى متابعة السوق باستمرار، مع توتر نفسي عالٍ.
· طلب منخفض المخاطر لمرة واحدة، وتراكم عالي المخاطر: إيقاف الخسارة لكل طلب صغير جداً، ولكن عدد الصفقات كبير جداً، تكلفة الرسوم مرتفعة، من السهل فقدان السيطرة بسبب خسائر صغيرة متتالية.
· متطلبات عالية: تحتاج إلى سرعة استجابة فائقة، وانضباط صارم، وبيئة تداول مستقرة (شبكة، أجهزة).
· الفئة المستهدفة: المتداولين بدوام كامل، الذين لديهم وقت كبير لمراقبة السوق، يمكنهم تحمل الضغط العالي، وتكون ردود أفعالهم سريعة.

2. تداول قصير الأجل (تداول يومي)

· إطار الزمن: مخطط 15 دقيقة، مخطط ساعة واحدة، مخطط 4 ساعات.
· المقتنيات: عدة ساعات إلى يوم، يتم إغلاق الصفقة في نفس اليوم، دون التبيت.
· الميزات:
· التقاط تقلبات اليوم: الامساك بأهم موجات الارتفاع أو الانخفاض خلال يوم واحد.
· التوازن: تحقيق توازن جيد بين فرص التداول والمخاطر واستهلاك الطاقة. هو المستوى الذي يختاره معظم المتداولين النشطين.
· تجنب مخاطر الليل: عالم العملات الرقمية يتداول على مدار 24 ساعة، لكن الأخبار الهامة غالبًا ما تحدث في الليل الآسيوي (أثناء النهار الأوروبي والأمريكي)، عدم التداول ليلاً يمكن أن يتجنب هذا النوع من عدم اليقين.
· الفئة المستهدفة: معظم المتداولين بدوام جزئي أو كامل، الذين لديهم وقت ثابت يتراوح بين 2-4 ساعات يوميًا لتحليل السوق.

3. تداول متوسط الأجل (تداول النطاق)

· إطار الزمن: 4 ساعات، يوم.
· المقتنيات: من عدة أيام إلى عدة أسابيع.
· الميزات:
· اتبع الاتجاه: الهدف الرئيسي هو التقاط الأرباح الكبيرة الناتجة عن الاتجاهات السوقية.
· تردد تداول منخفض: لا حاجة لمراقبة السوق بشكل متكرر، بل التركيز أكثر على "اختيار الوقت" و"صبر المقتنيات".
· إيقاف الخسارة كبير: لأننا نحتاج إلى تصفية التقلبات اليومية، فإن مساحة إيقاف الخسارة أكبر نسبيًا، مما يتطلب إدارة أكثر دقة للمقتنيات (يحتاج إلى المقتنيات الأخف للسيطرة على مخاطر كل طلب).
· المخاطر: قد يتم استرداد الكثير من الأرباح بسبب انقلاب السوق المفاجئ.
· الفئة المناسبة: العاملون بدوام كامل الذين لا يمكنهم متابعة السوق بشكل متكرر، وذو شخصية هادئة وصبورة.

4. تداول طويل الأجل

· إطار الزمن: الرسم البياني اليومي، الرسم البياني الأسبوعي.
· المقتنيات الزمنية: عدة أسابيع إلى عدة أشهر، وحتى لفترة أطول.
· الميزات:
· مدفوعات الاقتصاد الكلي والأساسيات: استنادًا إلى الدورة الاقتصادية الكلية، واتجاهات تطوير صناعة blockchain، والأساسيات الأساسية للمشروعات وغيرها من العوامل الرئيسية.
· محظورات الرافعة المالية العالية: لا يجب استخدام الرافعة المالية العالية في تداول المدى الطويل، لأنه يكون هناك تقلبات كبيرة خلال فترة زمنية طويلة، مما قد يؤدي بسهولة إلى تصفية الحساب. عادةً ما يتم استخدام رافعة مالية منخفضة جداً (مثل 1-3 مرات) أو نمط الشراء الكامل.
· "شراء ثابت وترك اليد": بعد فتح الصفقة، تحتاج إلى إيمان قوي وثبات، وتجاهل التعديلات المتوسطة.
· الفئة المستهدفة: المستثمرون الذين لديهم فهم عميق للصناعة، ورؤية شاملة، وقادرون على تحمل تقلبات كبيرة في الحساب والتمسك بمعتقداتهم. غير مناسب لغالبيّة المبتدئين في تداول العقود الآجلة.

---

ثانياً، كيف تختار المستوى المناسب لك؟【مفتاح】

اسأل نفسك الأسئلة التالية:

1. كم من الوقت يمكنني تخصيصه للتداول يوميًا؟
· على مدار الساعة: يمكن النظر في التداول قصير الأجل وفائق القصر.
· فقط 1-2 ساعة يوميًا: تداول المدى المتوسط (التداول بالتحركات) هو الخيار الأفضل.
· فقط انظر في عطلة نهاية الأسبوع: أكثر ملاءمة لفكرة الاستثمار على المدى الطويل، أو التخلي عن تداول العقود الآجلة.
2. ما هي شخصيتي؟
· التسرع، نقص الصبر: قد يكون أكثر ملاءمة للتداول القصير، ولا يمكنه تحمل الانتظار الطويل للتداولات المتوسطة.
· هادئ وصبور: أكثر ملاءمة لتداول المدى المتوسط، قادر على الاحتفاظ بالطلب، وعدم التأثر بالتقلبات الصغيرة.
3. ما هي قدرتي على تحمل المخاطر؟
· القدرة على التحمل منخفضة، وتجنب المخاطر: قد يكون إيقاف الخسارة الصغيرة في التداول القصير أكثر ملاءمة لك (لكن يجب الانتباه إلى الضغط النفسي الناتج عن تكرار التداول).
· القدرة على التحمل مرتفعة: يمكن تجربة التداول على المدى المتوسط، وقبول نطاقات أكبر لإيقاف الخسارة لتحقيق عوائد أعلى.
4. كيف كانت تجربتي في التداول؟
· المبتدئين: يُنصح بشدة بالبدء من التداول قصير الأمد أو متوسط الأمد. هذا المستوى سيمنحك وقتاً كافياً لتحليل السوق، وإعداد إيقاف الخسارة بشكل معقول، مما يمنع الانهيار المفاجئ، وهو المنطقة الأكثر سلاسة في منحنى التعلم. لا تقم بالتداول قصير الأمد في البداية على الإطلاق!

---

ثالثًا، الاقتراحات والاستراتيجيات الأساسية (مهمة جدًا)

1. تحليل الإطارات الزمنية المتعددة

بغض النظر عن مستوى الطلب الذي تختاره، لا تقتصر على النظر إلى فترة زمنية واحدة فقط. يجب أن تتبنى طريقة "تحديد الاتجاه في الدورة الكبيرة، والبحث عن نقاط الدخول في الدورة الصغيرة".

· على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بالتداول على المدى المتوسط (التداول بالاتجاه) :
· انظر إلى الرسم البياني اليومي: حدد الاتجاه الرئيسي الحالي هل هو صاعد، هابط، أم متذبذب.
· انظر إلى الرسم البياني للساعة الرابعة: ابحث عن فرص التصحيح أو الارتداد في الاتجاه.
· راقب مخطط الساعة/15 دقيقة: ابحث عن نقاط الدخول الدقيقة ونقاط إيقاف الخسارة.

2. تنسيق المستوى مع المقتنيات

· كلما كانت الدرجة أصغر، يجب أن تكون المقتنيات أخف. لأن تقلبات الدرجة الصغيرة تحتوي على الكثير من الضوضاء، واستقرار الإشارات ضعيف، فإن المقتنيات الخفيفة يمكن أن تمنحك معدل تحمل أعلى.
· كلما زاد المستوى، يجب أن تكون إدارة المقتنيات أكثر دقة. لأن إيقاف الخسارة كبير، يجب تقليل حجم فتح الطلب لضمان السيطرة على إجمالي المخاطر.

3. النصيحة النهائية للمبتدئين

ابدأ بتدريب يدك على التداول على مدى موجات زمنية تبلغ "4 ساعات".

· لماذا؟
· جودة الإشارة عالية: أكثر استقراراً من إشارات التداول القصيرة، وتقوم بتصفية الكثير من ضوضاء السوق، مما يسهل الاستفادة منها.
· صديق للوقت: لا تحتاج إلى متابعة السوق طوال الوقت، يكفي أن تقضي 1-2 ساعة يوميًا في التحليل.
· مفيد للتعلم: لديك وقت كافٍ للتفكير والتلخيص، وتطوير شعور السوق والانضباط.
· المخاطر تحت السيطرة: مساحة إيقاف الخسارة معقولة نسبياً، ليست مثل التداول على المدى الطويل التي تتطلب مساحة إيقاف خسارة كبيرة.

ملخص

اختيار مستوى الطلب الذي تريد القيام به يعني اختيار هويتك التجارية.

· التداول قصير الأجل مثل "الجنود المميزين": يتطلب مستوى عالٍ جداً، ومعدل الخسائر مرتفع أيضاً.
· التداول قصير الأجل مثل "فريق الهجوم": نشط في خط المعركة، العوائد والمخاطر تتواجد معًا.
· الخط الوسيط مثل "الجيش النظامي": يهتم بالاستراتيجيات والتشكيلات، وهو اختيار معظم الناس.
· المستثمرون على المدى الطويل مثل "الاستراتيجيين": يخططون بدقة، لكنهم يحتاجون إلى رؤية وثبات عاليين.

بالنسبة لأغلب الناس، يعد التداول على الموجات من خلال التركيز على مخطط الأربع ساعات، مع مراعاة اتجاه مخطط اليوم، والبحث عن فرص الدخول على مخطط الساعة هو أفضل نقطة انطلاق متوازنة بين المخاطر والعوائد وتكاليف الوقت. يجب أولاً تحقيق أرباح مستقرة على هذا المستوى قبل التفكير في التوسع إلى مستويات أخرى.