مؤخراً، أتيحت لي الفرصة للتحدث بعمق مع لاعب مخضرم في مجال الأصول الرقمية. لقد شارك بسخاء تجربته التي اكتسبها على مر السنين في هذا السوق المتقلب. ومن المدهش أنه حقق زيادة مذهلة من 8000 دولار إلى سبعة أرقام فقط من خلال الاعتماد على ثلاث استراتيجيات تبدو بسيطة، وحتى في سوق الدببة لم يقترب أبداً من الحصول على التصفية.

الاستراتيجية الأولى هي وقف الربح التدريجي وإعادة الاستثمار. يقوم هذا المحترف بإعداد خطين دفاعيين في كل صفقة: وقف الخسارة للسيطرة على المخاطر، ووقف الربح لقفل الهدف. مبدؤه الأساسي هو أنه بمجرد أن تصل الأرباح الفردية إلى 15% من رأس المال، يتم على الفور تحويل 60% من الأرباح إلى المحفظة الباردة، بينما يتم استخدام الـ 40% المتبقية للاستمرار في العمليات. هذه الطريقة لا تضمن فقط أمان رأس المال، بل حافظت أيضًا على معظم الأرباح خلال سوق الدببة في عام 2022.

الاستراتيجية الثانية هي بناء المراكز عبر الفترات الزمنية المختلفة لتحقيق الأرباح في الاتجاهين. يركز في الوقت نفسه على ثلاثة أطر زمنية: يستخدم الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه العام، ورسم الساعة الواحدة لتحديد نطاق التذبذب، والرسم البياني لمدة 15 دقيقة للبحث عن نقاط الدخول الدقيقة. من خلال فتح مراكز تحوط على نفس الأصل، يمكنه تحقيق أرباح مستقرة خلال فترات التذبذب الجانبي في السوق. تتيح له هذه الطريقة تحويل تقلبات السوق التي يعتبرها الآخرون مخاطر إلى فرص ربح.

الاستراتيجية الثالثة هي التحكم الصارم في المخاطر. على الرغم من أن معدل نجاحه في التداول لا يتجاوز 35%، إلا أنه لا يزال قادرًا على تحقيق أرباح مستقرة من خلال الحفاظ على نسبة عالية من الربح إلى الخسارة (5.2:1). قام بتقسيم أمواله إلى 12 جزءًا، ولا يستخدم أكثر من جزء واحد في كل صفقة، ولا تتجاوز مراكز التداول 3 أجزاء. في الوقت نفسه، وضع قواعد صارمة لإيقاف الخسارة واستراتيجيات إدارة الأموال، مثل التوقف عن التداول بعد خسارتين متتاليتين، وسحب 30% من الأرباح عند مضاعفة الحساب للاستثمار في منتجات مالية مستقرة.

تخبرنا خبرة هذه اللاعب المخضرم أن تحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق الأصول الرقمية لا يعتمد على السعي وراء الأرباح السريعة، بل على العمليات المستقرة المستمرة وإدارة المخاطر الصارمة. بالنسبة لمعظم المستثمرين، يعتبر إتقان هذه الاستراتيجيات الأساسية أكثر أهمية من مطاردة ما يسمى "عملات العشرة أضعاف". في هذه السوق التي تتواجد فيها الفرص والمخاطر، فإن التصرف الحكيم هو اتباع خطوات السابقين ذوي الخبرة، وتعلم حكمتهم، بدلاً من التهور.