في سوق الأصول الرقمية، يتم غالباً التقليل من مخاطر تداول الهامش بالكامل. مؤخراً، استيقظ أحد المستثمرين في منتصف الليل بسبب خسارة، حيث انخفض حسابه البالغ 6000 دولار إلى الصفر في انسحاب للخلف طفيف. هذه الحالة تبرز خطورة تداول الهامش بالكامل.

يعتقد العديد من المبتدئين أن التداول بكامل الهامش يعادل عائدات عالية، لكن الحقيقة هي أنهم يعرضون أنفسهم لمخاطر كبيرة. يعتبر تداول كامل الهامش مثل سيارة سباق بلا مكابح، حتى التقلبات الصغيرة في السوق يمكن أن تؤدي إلى عواقب كارثية.

دعونا نقارن بين اختلافات المخاطر في إدارة المراكز المختلفة:
• استخدام كامل للرصيد (96.7% من رأس المال): تحت تأثير 5 أضعاف من تداول الهامش، فإن مجرد 6% من التقلبات العكسية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض إلى الصفر.
• حصة خفيفة (12.5% من رأس المال): تحتاج إلى تقلب بنسبة 86.7% لتفقد كل شيء بنفس الرافعة المالية 5 مرات.

بعد ممارسة طويلة، قمت بتلخيص ثلاثة مبادئ أساسية لتجنب الانهيار الكامل للمراكز:

1. لا تتجاوز الاستثمارات الفردية 7% من إجمالي رأس المال. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب بقيمة 6000 دولار، يمكنك استخدام ما يصل إلى 420 دولار في صفقة واحدة. بهذه الطريقة، حتى في حالة التوقف عن الخسارة، ستبقى الخسائر ضمن نطاق السيطرة.

2. يجب أن يكون الخسارة في كل مرة تحت السيطرة بنسبة 1.1% كحد أقصى. على سبيل المثال، إذا فتحت صفقة بمبلغ 420 دولارًا مع تداول الهامش 5x، قم بتحديد وقف الخسارة عند 1%، ستكون الخسارة الفعلية فقط 8.4 دولار. قم بإيقاف الخسارة في الوقت المناسب لتفادي الوقوع في فخ.

3. البقاء في موقف الانتظار في مواجهة السوق غير المؤكد. التخلي عن فرص التداول الضبابية، والانتظار حتى يتم كسر المستوى الحاسم في الرسم البياني اليومي ويزداد حجم المعاملات قبل اتخاذ أي إجراء.

بعد اتباع هذه المبادئ، تمكن مستثمر من زيادة أمواله من 3200 دولار إلى 5500 دولار خلال 4 أشهر. وهذا يثبت أن إدارة المراكز بشكل معقول والتحكم في المخاطر أمران أساسيان لتحقيق النجاح على المدى الطويل.

تشهد سوق الأصول الرقمية تقلبات شديدة، خاصة عند تغير توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. فقط من خلال إتقان الاستراتيجيات الصحيحة للتداول يمكن المضي قدمًا بثبات في هذا السوق المليء بالفرص والمخاطر. تذكر، إن النجاح في التداول لا يكمن في الربح الكبير مرة واحدة، بل في النمو المستمر والثابت.