استخدام متسلسلة فيبوناتشي في التداول: تحليل قوة النسبة الذهبية

مؤشر فيبوناتشي للتداول هو أداة التحليل الفني المحبوبة في سوق الصرف (forex)، وهو يعتمد على تلك السلسلة السحرية ونسبة الذهب. هذه النسبة التي يُعتقد أنها تصف كل شيء في الكون، لا توجد فقط في الطبيعة، بل تظهر أيضًا سحرها الفريد في الأسواق المالية.

على الرغم من أن الرياضيات اختُرعت لأول مرة من قبل علماء الرياضيات الهنود، إلا أن عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيزانو (المعروف باسم فيبوناتشي) أدخلها إلى الغرب في القرن الثالث عشر، ومن هنا جاء اسم نسبة فيبوناتشي. يستخدم المتداولون هذه النسبة عادةً للتنبؤ بنقاط انعكاس الأسعار المحتملة.

أسرار الرياضيات وراء التسلسل

تتميز سلسلة فيبوناتشي بأن كل عدد هو مجموع العددين السابقين: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

من خلال مراقبة هذه السلسلة، ستكتشف بعض الأنماط المثيرة للاهتمام:

• كل رقم تقريبًا يعادل 1.618 مرة الرقم السابق
• عدد مقسوم على العدد الذي يليه يساوي تقريباً 0.618 (مقلوب 1.618)
• عدد مقسوم على عدد أكبر منه بمقدارين تقريباً يساوي 0.382

تعتبر هذه النسب 1.618 و 0.618 و 0.382 أساس مستويات تصحيح وتمديد فيبوناتشي، حيث توفر قيمًا مرجعية عند نقاط التحول المحتملة في السعر.

تصحيح فيبوناتشي: البحث عن نقاط الدخول

يمكن أن تساعد خطوط فيبوناتشي للتراجع (المعروفة أيضًا بخطوط النسبة الذهبية) في اكتشاف مستويات الدعم والضغط المحتملة لأسعار الأصول. تشمل مستويات التراجع الشائعة 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 78.6%، حيث تشير هذه النسب المئوية إلى المناطق التي قد تتوقف فيها الأسعار أو تعكس اتجاهها.

عند التطبيق، عادةً ما يقوم المتداولون بـ:

• في الاتجاه الصاعد، استخدم مستويات التصحيح للبحث عن مستويات الدعم
• في الاتجاه النزولي، استخدم مستويات التصحيح للبحث عن مستويات المقاومة

على سبيل المثال، عندما يرتفع زوج من العملات ثم ينخفض إلى مستوى 61.8%، قد يعتبر المتداول هذه النقطة كنقطة دعم ويقوم بإعداد أوامر شراء.

فيبوناتشي الموسع: البحث عن أهداف الربح

إذا كانت التراجعات تساعد في تأكيد نقاط الدخول، فإن التمدد في فيبوناتشي يُستخدم لتحديد توقيت الخروج من السوق. تشمل مستويات التمدد الشائعة 100٪ و161.8٪ و200٪ و261.8٪ و423.6٪.

عادةً ما يحتاج المتداولون إلى تحديد ثلاث نقاط سعرية رئيسية:

• نقطة البداية (مثل أدنى سعر)
• نقطة الانعكاس (مثل أعلى سعر)
• نقاط التراجع (مثل مستوى تصحيح فيبوناتشي معين)

بعد التأكد من هذه النقاط الثلاث، يمكن للمتداول الدخول من نقطة التصحيح واستخدام مستويات التمديد لتحديد سعر الهدف.

التطبيق العملي

المتداولون الأذكياء سيجمعون بين مؤشرات فيبوناتشي وأدوات التحليل الفني الأخرى بدلاً من الاعتماد عليها بمفردها. يمكن أن توفر مرجعًا، لكن السوق دائمًا مليء بعدم اليقين.

في التداول، يساعدك تصحيح فيبوناتشي في العثور على نقاط الدخول المحتملة، بينما تشير مستويات التمديد إلى متى يمكنك جني الأرباح. لا يزال لهذه المبادئ الرياضية القديمة قيمة تطبيق مذهلة في الأسواق المالية الحديثة.

تذكر، أن أي أداة تداول تحتاج إلى الاختبار والتعديل المستمر في الممارسة، ومؤشر فيبوناتشي ليس استثناءً.