من خلال المراقبة الطويلة لسوق العملات الرقمية، بدأت أدرك جوهر مخطط الشموع: فهي ليست مجرد شموع حمراء وخضراء باردة، بل تعكس نفسية واستراتيجيات المتداولين بشكل مباشر. على الرغم من أنه لا يمكن الاعتماد على عدد قليل من الشموع للتنبؤ بدقة باتجاه السوق، إلا أن الفهم العميق للمعاني وراء هذه الأشكال يمكن أن يساعد المتداولين في تجنب أن يصبحوا ضحايا للتلاعب في السوق.

بعد سنوات من الخبرة العملية، تلخصت في ثلاثة أنماط شائعة وعملية لشموع K، وغالبًا ما تشير إلى نية المضاربين:

1. 'فخ突破'：
تظهر هذه الحالة عادةً عندما ينخفض السعر فجأة دون مستوى دعم مهم، مما يؤدي إلى ذعر في السوق. ومع ذلك، قد يكون هذا وهمًا متعمدًا من قبل المضاربين بهدف جذب المستثمرين الأفراد للبيع. يكمن المفتاح في التعرف على هذا الفخ في مراقبة إغلاق الشموع لمدة ساعة واحدة وتغير حجم التداول. إذا تمكن السعر من العودة بسرعة فوق مستوى الدعم، وكان حجم التداول يتزايد أثناء الانخفاض ويتقلص أثناء الارتداد، فمن المحتمل أن يكون هذا سلوكًا لتصفية المراكز.

2. 'إشارة تباين الحجم والسعر'：
عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها ولكن ينخفض حجم التداول، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع زائف. على العكس من ذلك، إذا استقرت الأسعار بينما زاد حجم التداول فجأة، فقد يعني ذلك أن هناك أموالاً كبيرة تتراكم بهدوء. هذه الظاهرة المتعارضة غالباً ما تكون علامة مهمة على أن السوق على وشك الانعكاس.

3. 'مخاطر التماسك في مستوى مرتفع' :
التحرك الجانبي لا يعني أن السوق متوقف، بل قد يعني أن المضاربين يقومون بتوزيع الأرباح. خلال التحرك الجانبي في القاع، عادة ما يزداد حجم التداول بشكل معتدل، مما يدل على وجود أموال تستوعب الأسهم. وعند التحرك الجانبي في القمة، غالبًا ما يتقلص حجم التداول تدريجيًا، مما يشير إلى أن الأموال الكبيرة قد تكون في طريقها للخروج تدريجيًا. إذا تزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في حجم العقود المفتوحة، فمن المحتمل جدًا أن يشير ذلك إلى تراجع كبير قادم.

فهم المعاني وراء أنماط الشموع هذه يمكن أن يساعد المستثمرين على رؤية اتجاهات السوق بشكل أكثر وضوحًا، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات تداول أكثر حكمة. ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن هذه الطرق التحليلية لا تضمن دقة بنسبة 100٪، ويجب على المستثمرين التحلي بالحذر والنظر في عوامل متعددة.