على مدى عشر سنوات من الكفاح في سوق العملات المشفرة، تحولت من فاشل تعرض للتصفية ثلاث مرات إلى متداول قادر على الثبات بشكل مستقر. في هذه الرحلة، كانت أعمق حكمة تداول تركت أثراً في قلبي هي الفهم العميق للاختلاف في MACD.

في بداية عام 2015 عندما دخلت عالم العملات الرقمية، كنت مثل معظم المبتدئين، أتابع ارتفاع الأسعار وانخفاضها، محاولاً التقاط قمم السوق وقيعانه بدقة. ومع ذلك، أدت هذه العمليات العمياء في النهاية إلى انهياري ثلاث مرات، وحتى أن حسابي أصبح صفرًا في مرحلة ما. بعد أن عانيت من الألم، بدأت في تحليل نظامي للتداولات الخاسرة السابقة. من خلال دراسة متكررة لكثير من الرسوم البيانية، اكتشفت تدريجيًا: على الرغم من أن حركة الأسعار قد تكون خادعة، إلا أن أعمدة الطاقة في MACD غالبًا ما تكشف عن الاتجاه الحقيقي للسوق مسبقًا.

أصبح الانحراف العلوي إشارة مهمة لي لتجنب المخاطر. عندما اقترب سعر البيتكوين من 20,000 دولار في عام 2017، على الرغم من أن الأسعار على الرسم البياني اليومي كانت تواصل تحقيق أعلى مستويات جديدة، إلا أن ارتفاع أعمدة MACD الحمراء كان يتناقص تدريجياً. كانت هذه الملاحظة هي التي جعلتني أبيع كل شيء في الوقت المناسب وسط الحماس، وتجنبت الانهيار الذي تلا ذلك في السوق. أما الانهيار في 12 مارس 2020 فقد منحني فهمًا عميقًا للانحراف السفلي: عندما انخفض سعر البيتكوين إلى 3,800 دولار، كانت أعمدة MACD الخضراء الأسبوعية أعلى من النقطة المنخفضة السابقة، وهذا الإشارة النموذجية للانحراف السفلي جعلتني أدخل السوق بحزم، مما أدى في النهاية إلى زيادة ملحوظة في حسابي.

لقد أدركت تدريجياً أن الانحراف هو دليل يصعب على المتلاعبين في السوق إخفاؤه. عندما تصل الأسعار إلى أعلى مستوياتها الجديدة ويتقلص عمود الطاقة، فإن ذلك غالباً ما يعني أن الزخم الصعودي غير كافٍ؛ وعلى العكس، عندما تحقق الأسعار أدنى مستوياتها الجديدة ويستقر عمود الطاقة، فقد يشير ذلك إلى أن ضغط البيع على وشك النفاد.

بالإضافة إلى ذلك، لقد قمت بتلخيص بعض الخبرات حول تقاطع MACD الذهبي والميت. الاعتماد فقط على التقاطع الذهبي للشراء أو التقاطع الميت للبيع هو أمر خطير، والأهم هو مراقبة تغير أعمدة الطاقة. على سبيل المثال، عندما ارتفعت عملة دوغكوين إلى 0.7 دولار في عام 2021، على الرغم من ظهور تقاطع ذهبي على إطار الأربع ساعات، إلا أن عمود الطاقة كان نصف النقطة العالية السابقة، مما دفعني إلى جني الأرباح في الوقت المناسب وتجنب التصحيح الكبير الذي تلا ذلك. الفرصة الحقيقية تظهر غالبًا في لحظة 'الرنين الثاني'، كما حدث في بداية هذا العام عندما انفجرت الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد ظهور تقاطع ذهبي على الرسم البياني اليومي لـ FET، فجأة زادت أعمدة الطاقة على إطار الأربع ساعات إلى ثلاثة أضعاف المعدل الطبيعي، في هذه الحالة يكون التدخل هو التصرف وفقًا للاتجاه.

بعد سنوات من الممارسة، استنتجت ثلاث قواعد صارمة للتداول:
1. تحقق متعدد الفترات: على الرغم من أن الرسم البياني لمدة 30 دقيقة يمكن استخدامه لتحديد نقاط الشراء والبيع المحددة، إلا أنه إذا كان MACD اليومي تحت محور الصفر، فإن جميع الارتدادات قد تكون مصيدة للشراء.
2. عمود الطاقة الهجومي والدفاعي: إذا كانت ثلاثة أعمدة حمراء متتالية بحجم منخفض لا تصل إلى 50% من القمة السابقة، فقد يتعرض الثيران للهزيمة؛ إذا زاد حجم العمود الأخضر بشكل مفاجئ وارتفعت معدلات الاقتراض بشكل حاد، فقد تكون هذه إشارة للشراء.
3. قواعد التوقف: يجب مغادرة السوق مؤقتًا بعد ثلاث خسائر متتالية، لأنه من السهل ارتكاب أخطاء في الحكم عندما تكون المشاعر متقلبة.

الآن، لا تعتمد نجاحات تداولي على بعض الأرباح الكبيرة، بل تنبع من اتخاذ قرارات سريعة في وقف الخسائر عند ظهور الانحرافات، والسماح للأرباح بالنمو المستمر عندما يتم تأكيد الاتجاه. في هذا السوق المتقلب، البقاء على المدى الطويل مهم أكثر من الأرباح السريعة على المدى القصير. تعتبر MACD كمرآة تكشف الزيف، من خلال تفسير تغييرات أعمدة الطاقة، يمكننا أن نرى الاتجاهات الحقيقية للسوق.

في السابق، كنت أشعر وكأني أتحسس الطريق في الظلام؛ أما الآن، فأنا أملك مصباحاً في يدي، مما يمكنني من فهم نبض السوق بشكل أوضح. هذا المصباح سيظل دائماً يرشدني، فهل ترغب أيضاً في اتباع هذا الضوء؟