سأقدم لك دليلًا منهجيًا من خلال المبادئ الأساسية وخصائص كل مستوى وكيفية استخدامها معًا.

1. المبادئ الأساسية: حدد الاستراتيجية أولاً، ثم اختر المستوى

تذكر دائمًا: مستوى الوقت يخدم استراتيجيتك التجارية، وليس العكس. يجب أن تستند اختياراتك إلى النقاط التالية:

1. أسلوب تداولك:
· ** فروة الرأس (فروة الرأس/تداول قصير جداً)**: الاحتفاظ بالمراكز لبضع دقائق أو حتى لعدة ثوانٍ، والسعي لتحقيق فرق سعر ضئيل جداً.
· التداول اليومي: الاحتفاظ بالصفقة لبضع ساعات، وعدم الاحتفاظ بها overnight، وإنهائها في نفس اليوم.
· تداول الموجات: الاحتفاظ بالموضع لعدة أيام أو أسابيع لالتقاط جزء من الاتجاه.
· الاتجاه طويل الأجل: الاحتفاظ بالموضع لعدة أشهر، بناءً على الدورة الاقتصادية والأساسيات.
2. الوقت الذي يمكنك استثماره:
· يمكن للمتداولين بدوام كامل القيام بمستويات صغيرة.
· المتداولون بدوام جزئي الذين لديهم عمل بدوام كامل أكثر ملاءمة للتداول على مستويات كبيرة.
3. قدرتك على تحمل المخاطر:
· تقلبات صغيرة على المستوى الصغير، ولكن وقف الخسارة ضيق، والخسارة في الصفقة الواحدة صغيرة، وتكرار التداول مرتفع.
· تقلبات كبيرة على مستوى كبير، وقف الخسارة واسع، الخسارة المحتملة لكل صفقة كبيرة، لكن فرص التداول قليلة، مما يتطلب المزيد من الصبر.

---

ثانياً، خصائص كل مستوى زمني والمشاهد المناسبة له

يمكننا تقسيم مستويات الوقت إلى ثلاث فئات تقريبية: مستوى القرار، المستوى التكتيكي، ومستوى الدخول / الخروج.

1. مستوى عالٍ (مستوى اتخاذ القرار): 1 ساعة، 4 ساعات، خط يومي

· الوظيفة: تستخدم لتحديد اتجاه الاتجاه الرئيسي ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. هذه هي "خريطة استراتيجيتك".
· الاستراتيجيات المناسبة: تداول الموجات، تداول الاتجاهات طويلة الأجل.
· المزايا:
· إشارة مستقرة، تصفية الكثير من ضوضاء السوق.
· فرص التداول قليلة، تجنب التداول المفرط.
· مساحة وقف الخسارة كبيرة، ولكن نسبة الربح والخسارة أيضًا كبيرة، مناسبة لالتقاط الاتجاهات الكبيرة.
· العيوب:
· رد فعل بطيء ، نقاط الدخول غير دقيقة.
· نطاق وقف الخسارة كبير، ويتطلب كمية كبيرة من رأس المال وقوة نفسية عالية.
· اقتراحات التشغيل:
· دائماً انظر إلى الاتجاهات الكبيرة: قم بالشراء فقط عندما يكون الاتجاه صعوديًا على الرسم البياني اليومي و4 ساعات؛ قم بالبيع فقط عندما يكون الاتجاه هبوطيًا. التداول عكس الاتجاه الكبير هو السبب الرئيسي للخسائر.
· ارسم خطوط الاتجاه المهمة، ومناطق تصحيح فيبوناتشي، والنقاط العالية والمنخفضة السابقة على مستوى عالي.

2. المستوى المتوسط (مستوى تكتيكي): 15 دقيقة، 5 دقائق

· الوظيفة: تستخدم للبحث عن فرص الدخول وضبط المراكز. هذا هو "منظار التكتيك" الخاص بك.
· استراتيجيات الاستخدام: التداول اليومي القصير.
· المزايا:
· يمكن أن يوازن بشكل جيد بين استقرار الاتجاه ودقة الدخول.
· تقديم إشارات تداول أكثر موثوقية من المستويات الصغيرة.
· العيوب：
· لا يزال يتعرض لتشويش معين من ضوضاء السوق.
· يتطلب وقتًا طويلاً لمراقبة السوق.
· نصائح التشغيل:
· بعد تحديد الاتجاه على المستوى الكبير، عُد إلى المستوى المتوسط وانتظر إشارات تتماشى مع اتجاه المستوى الكبير.
· على سبيل المثال، إذا كانت الإشارات اليومية تشير إلى ارتفاع، فيجب الانتظار على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة حتى ينخفض السعر إلى مستوى الدعم ويظهر نمط شمعة صاعدة (مثل شمعة المطرقة أو الابتلاع الصاعد) للدخول.

3. مستوى صغير (مستوى الدخول / الخروج): 1 دقيقة، 3 دقائق

· الوظيفة: للدخول الدقيق، وضبط وقف الخسارة، ونقاط الشراء القصيرة.
· استراتيجيات مناسبة: سكالب (تداول سريع).
· المزايا:
· نقاط الدخول دقيقة للغاية، يمكنك شراء "سلع رخيصة" أو البيع عند "قمم مرتفعة".
· زمن الاحتفاظ بالصفقة الواحدة قصير، وزمن تعرض المخاطر قصير.
· العيوب:
· هناك الكثير من الإشارات، والضوضاء كبيرة جداً، مما يسهل الشراء في ذروة الأسعار والبيع في القاع.
· تكلفة المعاملات مرتفعة، مما يؤدي إلى الإفراط في التداول.
· يتطلب سرعة رد فعل المتداولين والانضباط والقدرة النفسية العالية.
· نصائح التشغيل:
· من غير المستحسن بشدة أن يستخدم المبتدئون مستويات صغيرة لاتخاذ القرارات بمفردهم! إنها تنطبق فقط على تنفيذ خطط التداول التي تم وضعها بالفعل على المستويات الكبيرة والمتوسطة.
· على سبيل المثال، بعد العثور على مستوى الدعم وإشارة الشراء في مخطط 15 دقيقة، انتقل إلى مخطط 1 دقيقة، وابحث عن لحظة استقرار السعر للدخول، وقم بتعيين وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم قليلاً.

---

ثالثاً، التقنيات الأساسية: الربط بين مستويات زمنية متعددة (نظام تصفية ثلاثي)

هذه هي الطريقة الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين المحترفين، ويمكن أن تزيد بشكل كبير من معدل الفوز.

على سبيل المثال: تريد القيام بصفقة شراء متعددة

1. الفلترة الأولى (اتجاه محدد - مستوى عالي):
· عند فتح الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ستجد أن سعر BTC فوق خط اتجاه صعودي، ومتوسطات الحركة في ترتيب صعودي. الاستنتاج: الاتجاه الرئيسي صعودي. القرار الاستراتيجي: البحث فقط عن فرص الشراء، وتجاهل جميع إشارات البيع.
2. الفلترة الثانية (البحث عن المنطقة - مستوى متوسط):
· عند التبديل إلى مخطط الـ 15 دقيقة، تكتشف أن السعر يتراجع من أعلى نقطة ويقترب من مستوى دعم رئيسي على مخطط الـ 4 ساعات (أو متوسط EMA50 المتحرك). الاستنتاج: تم العثور على منطقة دخول محتملة.
3. الفلترة الثالثة (الدخول بدقة - مستوى صغير):
· أخيرًا، قم بالتبديل إلى مخطط 5 دقائق أو 1 دقيقة، وانتظر ظهور نمط شموع صعودي واضح عند مستوى الدعم (مثل القاع المزدوج أو نجمة الصباح)، بينما يظهر مؤشر RSI تقاطع ذهبي في منطقة التشبع البيعي.
· في هذه اللحظة التي تأكد فيها إشارة الصعود، ادخل بحسم.
· وقف الخسارة يتم تعيينه أسفل أدنى نقطة للدعم وإشارة الصعود.
· جني الأرباح يمكن أن ينظر إلى أعلى نقطة في مستوى الأربع ساعات السابقة، حساب نسبة الأرباح إلى المخاطر، تأكد من أنها أكبر من 1:1.5.

---

أربعة، نصيحة للمبتدئين

1. ابدأ من المستويات العليا: يجب على المبتدئين أن يبدأوا بالتأكيد من مخططات 4 ساعات والمخططات اليومية. سيساعدك ذلك في الحفاظ على رأس المال الخاص بك ويفهمك الاتجاهات السوقية بشكل حقيقي.
2. تجنب "خلط مستويات الزمن": من أسوأ الأمور رؤية انخفاض على مخطط دقيقه واحدة والرغبة في البيع على المكشوف، بينما تتجاهل تمامًا أن مخطط اليوم يظهر اتجاه صعود قوي. هذا يعادل محاولة جرذان مواجهة سيارة.
3. حدد إطارك الزمني الرئيسي: بعد أن تحدد أسلوب التداول الذي يناسبك أكثر، حدد إطارك الزمني "لصنع القرار"، ثم استخدم فقط الأطر الزمنية الأصغر للمساعدة في الدخول.
4. إدارة المراكز هي شريان الحياة: كلما كانت الدرجة أصغر، كانت وقف الخسارة أكثر إحكامًا، لكن هذا لا يعني أنه يمكنك فتح مركز كبير. يجب حساب المركز بناءً على إجمالي رأس المال ونسبة أقصى خسارة لكل صفقة.

جدول ملخص

مستوى الوقت الوظيفة الرئيسية الاستراتيجيات المناسبة المزايا العيوب الاقتراحات
1H، 4H، الرسم البياني اليومي لتحديد الاتجاه، البحث عن النقاط الرئيسية، إشارات قصيرة وطويلة الأجل مستقرة، نسبة الربح إلى الخسارة كبيرة، رد الفعل بطيء، وقف الخسارة كبير، نقطة انطلاق للمبتدئين، يجب مشاهدته
15M، 5M ابحث عن فرص الدخول، تداول قصير الأجل داخل اليوم، التوازن بين الاتجاه والدقة، يحتاج إلى وقت معين لمراقبة السوق، جوهر الربط بين الأعلى والأسفل.
1M, 3M دخول/خروج دقيق تداول قصير الأجل نقاط دقيقة، مراكز قصيرة ضجيج كبير، سهولة الإفراط في التداول أدوات مساعدة، ليست أساسًا للقرار

تذكر، في سوق العقود، البقاء هو الأهم. اختر مستوى تداول يناسب حالتك الخاصة، وطبق استراتيجية الربط متعدد المستويات بدقة، فهذا سيزيد بشكل كبير من فرص بقائك وإمكانية تحقيق الأرباح.