دليل تجنب الفخاخ لعقود عالم العملات الرقمية: لا تنخدع بـ "الأشياء العظيمة" كمبتدئ، البقاء على قيد الحياة هو المفتاح

الكثير من الأصدقاء الذين دخلوا عالم العملات الرقمية حديثًا، عندما يسمعون كلمتي "عقد" يشعرون بأنها معقدة جدًا، وكأنهم إذا أتقنوا ذلك يمكنهم كسب الأموال بسهولة. لكن كوني شخصًا خاض التجربة لسنوات في هذا المجال، يجب أن أقول بصراحة: العقد في جوهره هو نسخة مكبرة من لعبة السلع - يمكن أن يجعلك تشعر بفرحة "الكسب السهل"، ويمكن أن يجعلك تخسر كل شيء في دقائق. لذا إذا كنت ترغب في تجربة العقود، فلا تفكر أولاً في الأرباح، بل يجب عليك أن تتقن القواعد الأساسية أولاً.

١. لا تقع في فخ رسوم الأموال، فهي تخفي إشارات السوق

رسوم التمويل هي تفاصيل يسهل على الكثير من المبتدئين تجاهلها، وغالبًا ما ينتهي الأمر بهم بخسارة المال دون فهم. دعوني أشرح لكم ببساطة: خلال فترة رسوم التمويل الإيجابية، تعني أن المضاربين على الارتفاع "يهدون" المضاربين على الانخفاض، في هذه الحالة تكون مشاعر السوق تجاه المضاربين على الارتفاع قد تجاوزت الحد، فلا يجب عليكم الشراء بشكل أعمى؛ أما رسوم التمويل السلبية فهي تعني أن المضاربين على الانخفاض "يعوضون" المضاربين على الارتفاع، وعادة ما تشير إلى أن اتجاه الانخفاض لم ينته بعد، لذا يجب توخي الحذر عند محاولة الشراء في القاع.

ثانياً، الرافعة المالية ليست أداة قمار، لا يفتح المبتدئ بشكل عشوائي

الرافعة المالية هي بالتأكيد أداة حادة ذات حدين في العقود، إنها مثل العدسة المكبرة، يمكن أن تضاعف الأرباح، لكنها يمكن أن تضخم الخسائر في瞬ى. يجب على المبتدئين عدم اتخاذ قرارات سريعة بفتح رافعة مالية عالية، فإن الرافعة المالية من 3-5 مرات تكفي للتدرب؛ بينما الرافعة العالية التي تفوق 10 مرات، فهي مخصصة للاعبين المحترفين الذين لديهم نظام تداول ناضج، وليس من الممكن اللعب بها بناءً على الحظ.

ثلاث، أربع خطوات عملية، مبتدئ أيضاً يمكنه تجنب الطرق الوعرة

بناءً على تجربتي في التداول على مدار السنوات الماضية، قمت بتلخيص مجموعة من الخطوات الأربع للتطبيق العملي للعقود، ويمكن للمبتدئين اتباعها لتجنب العديد من الفخاخ:

1. تحديد الاتجاه الكبير: لا تدعك الشموع القصيرة تأخذك في الاتجاه الخاطئ: لا تركز على الشموع الدقيقة لمدة دقيقة وتبدأ بالتلاعب بشكل عشوائي، فقد تتعرض للتضليل بسهولة بسبب التقلبات القصيرة. يجب أن تنظر على الأقل إلى اتجاه الشموع اليومية، وتستخدم متوسطات الحركة ومؤشر MACD لتحديد الاتجاه العام، واتباع الاتجاه الكبير في التداول، فإن احتمال النجاح سيكون أعلى.

2. ابحث عن نقاط الدخول: حكم دقيق بدون تقليد: عادةً ما أستند إلى مخطط K لمدة أربع ساعات، عندما يعود السعر إلى الخط الأوسط لمؤشر بولينجر، وفي نفس الوقت يبدأ مؤشر RSI في الاتجاه للأعلى، فإن نقاط الدخول هذه تعتبر موثوقة نسبيًا؛ إذا زاد حجم التداول فجأة في هذه اللحظة، وتجاوز الشكل الرئيسي، ستكون الإشارة أكثر استقرارًا، ويمكن الدخول بحجم صغير.

3. تحديد وقف الخسارة: الحفاظ على خط البقاء: هذه هي جوهر تداول العقود! يجب عليك تحديد نقطة وقف الخسارة قبل كل صفقة، وعندما تصل الخسائر إلى القيمة المحددة مسبقًا، يجب عليك الخروج من الصفقة بسرعة. التمسك بأمل "ربما ستنعكس الأمور"، سيؤدي في النهاية إلى احتمال كبير للانفجار.

4. جني الأرباح: احفظ الربح ولا تكن طماعًا: إذا ربحت المال، فلا تطمع في المزيد، حتى لو كان العائد 10% فقط، احفظ الربح أولاً ثم انظر. السوق دائمًا مليء بالفرص القادمة، والطمع سيجعلك تعيد الربح الذي حصلت عليه، وفي النهاية ستخسر كل شيء.

أربعة، مشاركة الأدوات العملية، وزيادة كفاءة التداول

أوصيكم بأداتين أستخدمهما كثيرًا، يمكن أن تساعدكم في تجنب الكثير من المطبات:

• استخدم TradingView لمتابعة السوق، حيث أن المتوسطات المتحركة ومؤشر MACD وغيرها من المؤشرات واضحة وسهلة الاستخدام.

• تحقق من معدل التمويل على CoinGlass، من خلال العلامات الحمراء والخضراء يمكنك بسرعة判断 مشاعر السوق وتجنب المخاطر في الوقت المناسب.

خمسة، تذكير أخير: ممارسة على الحساب التجريبي + التحكم في حجم الصفقة

مبتدئ في التداول يجب أن يتدرب على الحساب التجريبي لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، ويجب أن يصل إلى معدل فوز لا يقل عن 65% قبل أن يتداول بأموال حقيقية. بالإضافة إلى ذلك، من المهم التحكم في حجم الصفقة، حيث يجب عدم استخدام أكثر من 30% من رأس المال في منتج واحد، فلا تضع جميع البيض في سلة واحدة.

في الحقيقة، اللعب في العقود ليس عن من يربح بسرعة، بل عن من يستطيع البقاء لفترة طويلة. ستظل السوق موجودة، وستظل الفرص دائمًا موجودة، لا تكن متهورًا وتخسر رأس المال الخاص بك في السعي وراء الأرباح السريعة، طالما أنك على قيد الحياة، لا يزال هناك احتمال للانتعاش.

الأنباء الإيجابية تتطاير في كل مكان، لكن سعر العملة انهار؟ الحقيقة القاسية وراء تصفية المؤسسات!

"توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تزداد سخونة، وصافي تدفق ETF يوميًا، والمؤسسات تمتلك مئات المليارات للشراء في القاع، لكن عالم العملات الرقمية لا يزال في انخفاض؟ هل السوق جن جنونه!"

مؤخراً، كان العديد من المعجبين يشتكون لي من هذه العبارة، لا تتوتروا، فهذا ليس جنون السوق، بل هو عملية تصفية دقيقة على مستوى المؤسسات، قاسية لدرجة أنها تستطيع الحصاد بدقة على مستوى الدقائق.

أولاً، الإيجابيات السطحية تتزايد، لكن الأموال الأساسية تنسحب بهدوء

لنبدأ بمجموعة من البيانات التي تبدو مشوقة: تدفق صافي يومي لبيتكوين (BTC) من صناديق الاستثمار المتداولة بقيمة 4.77 مليار دولار أمريكي، وكذلك يوجد 1.41 مليار دولار أمريكي للإيثيريوم (ETH)؛ كما أن ثلاثة من أكبر البنوك اليابانية يعتزمون إصدار عملات مستقرة، وأيضًا، قام الاحتياطي الفيدرالي بفتح مجال للابتكار في الدفع؛ كما أن حجم الأصول الحقيقية المتصلة بسلسلة الكتل (RWA) قد ارتفع بشكل هائل إلى 34 مليار دولار أمريكي!

من المنطقي أن عالم العملات الرقمية كان يجب أن ينطلق بالفعل، أليس كذلك؟ لكن الواقع هو أن BTC قد انخفض من 111000 إلى 103000، و ETH قد انخفض مباشرة تحت مستوى 3700. الحقيقة وراء ذلك هي: ليس لأنه لا أحد يشتري، بل لأن الأموال القديمة تنسحب بهدوء، والأموال المرفوعة تتعرض للتصفية بشكل جنوني.

اثنان، موجة تصفية الرافعة المالية تهاجم، والهيئات في "حصاد" المستثمرين الصغار

لقد قمت بمراجعة أحدث بيانات السوق، حيث تجاوز حجم التداول لعقود BTC خلال 24 ساعة 24 مليار دولار، فهذه ليست حالة سوق طبيعية، بل هي بوضوح مؤتمر تصفية واسع النطاق! عدد أوامر التصفية القوية على المنصات التجارية الرئيسية قد ارتفع، مما أدى إلى مشهد أخضر بالكامل.

ماذا تفعل المؤسسات في هذه اللحظة؟ إنهم يقومون بهدوء بتسوية مراكز الرافعة المالية، وتحويل الأموال إلى الذهب، والعملات المستقرة، وغيرها من الأصول. بعبارة أخرى: ETF تشتري البضائع، بينما يبيع المضاربون الرقائق التي بحوزتك.

ثالثًا، ارتفعت مشاعر المخاطرة العالمية، وأصبح عالم العملات الرقمية "صندوق السحب".

شهدت أسعار الذهب مؤخراً ارتفاعاً كبيراً، حيث تخطى مؤشر الخوف VIX مستوى 27، كما انخفضت أسهم البنوك الأمريكية بشكل كبير. هذه الموجة من الانخفاض ليست ظاهرة خاصة بعالم العملات الرقمية فقط، بل هي سائدة في جميع الأصول ذات المخاطر. تتدفق الأموال نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، وعالم العملات الرقمية كأصل عالي المخاطر، لا يمكنه سوى تحمل ضغط انسحاب الأموال.

لذا فإن ما تراه من "مزايا كثيرة دون ارتفاع" هو في جوهره أن سيولة السوق قد تم سحبها.

٤. انتشار مشاعر الذعر بين المستثمرين الأفراد هو أحد إشارات القاع.

افتح المجتمع لترى، لقد أصبح المستثمرون الأفراد الآن في حالة من التشتت التام: "أملك الكثير من النقد لكن لا أجرؤ على التحرك" "لن ألعب بالعقود مرة أخرى" "خسرت كل شيء، وما زال من الأفضل وضعه في الفائدة". هذه الشكوى التي تبدو بلا أمل هي في الواقع إشارة إلى وصول مشاعر السوق إلى أدنى مستوياتها.

عندما يشكو الجميع من "معدل الفائدة المرتفع وعدم ارتفاعه"، فإن المضاربين يشعرون بالسعادة في السر: لقد تم تنظيف الرقائق تقريباً، ويمكنهم الاستعداد للموجة التالية من السوق.

خمسة، تبدأ السوق الصاعدة الحقيقية من "عدم تصديق أحد"

عند استعراض تاريخ أسعار عالم العملات الرقمية، متى كانت بداية أي سوق صاعد ليست بهذه الطريقة؟ في عام 2020، كان الجميع يصرخون "السوق الهابطة لم تنته بعد"، وفي عام 2023 كان هناك من يتساءل "السوق الصاعدة مزيفة"، والآن هناك من يقول "السوق قد انتهت". ولكن ما هي النتيجة؟ في كل مرة بعد موجة تصفية، يرتفع السعر ليحقق أعلى مستوى جديد.

هذا التعديل أيضًا مشابه، إنه مثل "تمرين سعة الرئة" في السوق الصاعدة - تحتاج إلى أخذ أنفاس قصيرة لتتمكن من الذهاب أبعد.