أسلوب ICT: منظور متقدم للتحليل الفني في التداول

أسس طريقة ICT

طريقة ICT (Inner Circle Trader) هي نهج متطور للتحليل الفني تم تطويره بواسطة مايكل هادلستون. تركز هذه الطريقة على فهم تحركات الأسعار في الأسواق المالية، مع التركيز على التلاعب وجمع الطلبات من قبل المؤسسات.

تشمل الركائز الأساسية لطريقة ICT:

• Fair Value Gaps (FVGs): مناطق في الرسم البياني حيث ترك السعر “فراغ” كبير.
• Order Blocks (OBs): مناطق التركيز العالي لأوامر المؤسسات.
• نظرية السيولة: تحليل كيف تستفيد المؤسسات وتتحكم في سيولة السوق.

تفترض طريقة ICT أن الحركات الكبيرة في السوق هي نتيجة لتراكم وتلاعب المؤسسات، وليس نتيجة للأحداث العشوائية أو التحليل الفني التقليدي.

تحليل فني عميق لـ ICT

هيكل السوق

يؤكد ICT على أهمية فهم هيكل السوق على مقاييس زمنية متعددة:

1. الاتجاه الصاعد: تحديد الاتجاه العام للسوق.
2. التغييرات الهيكلية: نقاط محورية حيث يمكن أن تتغير الاتجاه.
3. المicrociclos: أنماط أسعار قصيرة الأجل ضمن الهيكل العام.

تحديد المناطق الرئيسية

تستخدم الطريقة مفاهيم متقدمة لتحديد مجالات الاهتمام:

• فجوات القيمة العادلة (FVGs):

  • تتشكل عندما يقفز السعر، تاركًا “فراغًا” في الرسم البياني.
  • تشير إلى اختلالات محتملة في العرض والطلب.

• كتل الطلب (OBs):

  • تمثل مناطق حيث قامت المؤسسات بتجميع مراكز كبيرة.
  • يتم التعرف عليهم من خلال أنماط محددة من الشموع والحجم.

تحليل السيولة

يعتبر ICT السيولة عاملًا حاسمًا:

• تجمعات السيولة: مناطق حيث تتجمع كميات كبيرة من الأوامر المعلقة.
• تدفق الأوامر: تحليل كيفية تأثير الأوامر المؤسسية على حركة السعر.

التطبيق العملي لطريقة ICT

استراتيجيات الدخول

1. التراجع إلى كتل الطلب: انتظر حتى يعود السعر إلى OB للدخول في اتجاه الاتجاه الرئيسي.
2. مدخلات في فجوات القيمة العادلة: استخدام فجوات القيمة العادلة كز zonas دخول محتملة، خاصة عندما تتوافق مع عناصر هيكلية أخرى.

إدارة المخاطر

• وقف الخسارة الديناميكي: ضبط وقف الخسارة استنادًا إلى هيكل السوق و OBs.
• تحقيق الأرباح: استخدام FVGs ومستويات الهيكل كأهداف للخروج.

مثال تحليل ICT

في مخطط مدته 4 ساعات ل BTC/USDT:

1. تحديد الاتجاه الأعلى (صعودي/هبوطي).
2. تحديد كتل الطلب المهمة في اتجاه الاتجاه.
3. البحث عن فجوات القيمة العادلة التي يمكن أن تعمل كمناطق دخول أو خروج.
4. تحليل هيكل السوق لتحديد التغيرات المحتملة في الاتجاه.
5. تنفيذ العمليات بناءً على تلاقي هذه العوامل.

مزايا وتحديات طريقة ICT

المزايا

1. المنظور المؤسسي: يقدم رؤية فريدة حول التلاعب في السوق من قبل الجهات الفاعلة الكبيرة.
2. التركيز على السيولة: يسمح بتحديد المناطق ذات الاحتمالية العالية لتحركات الأسعار الكبيرة.
3. المرونة: قابلة للتطبيق على أسواق وإطارات زمنية متعددة، من العملات المشفرة إلى الأسهم والعقود الآجلة.
4. التحليل الهيكلي: يوفر أدوات للتنبؤ بالحركات المستقبلية بناءً على هيكل السوق.

تحديات

1. تعقيد: قد تكون منحنى التعلم حادًا، خاصةً بالنسبة للمتداولين المبتدئين.
2. الذاتية: يمكن أن تختلف تفسير بعض المفاهيم بين المتداولين.
3. طلب الوقت: يتطلب تحليلًا عميقًا ومستمرًا للسوق.
4. التبعية التكنولوجية: قد تتطلب أدوات محددة لتحليل أمثل.

الاستنتاج

يمثل منهج ICT نهجًا متقدمًا وعميقًا في التحليل الفني في التداول. يقدم منظورًا فريدًا حول كيفية عمل الأسواق المالية، مع التركيز على كيفية تلاعب المؤسسات بالسعر والسيولة. على الرغم من كونه يتطلب جهدًا في التعلم والتطبيق، يمكن أن يوفر ICT للمتداولين ميزة كبيرة في فهم وتوقع تحركات السوق.