لصياغة استراتيجية تداول استنادًا إلى المخطط الحالي ومعلمات المتوسط المتحرك الأسي، يجب تحديد الدورة، ومرحلة الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة، وإشارات المؤشرات:

الخطوة 1: التعرف على منطق المخطط والمؤشرات

- دورة المخطط: أنت تقدم مخطط شمعة لمدة 4 ساعات، مع تحديد فترة زمنية من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر، مما يصنفها كدورة تداول متوسطة إلى قصيرة.
- معلمات المتوسط المتحرك الأسي: قمت بضبط EMA 12 (برتقالي)، EMA 50 (أخضر)، EMA 100 (أصفر). حيث أن EMA 12 هو المتوسط القصير المدى، يعكس زخم السعر الأخير؛ وEMA 50 هو المتوسط المتوسط المدى، يمثل اتجاه الاتجاه؛ وEMA 100 هو المتوسط الطويل المدى، يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على فترات أكبر.

الخطوة 2: تحليل اتجاه السعر والنقاط الرئيسية

- الاتجاه التاريخي: سعر من أعلى مستوى سابق عند 4755.00 هبط إلى 3394.00 ثم ارتد، ويقع حاليًا حول 4112.03 في نطاق تذبذب.
- علاقة المتوسطات المتحركة:
- تقاطع صعودي بين EMA 12 وEMA 50، مع ميلهما نحو الأعلى، يدل على أن الاتجاه القصير المدى واضح للانتعاش؛
- EMA 100 عند 4020.27 هو دعم مهم من الأسفل.

الخطوة 3: صياغة استراتيجية التداول (كمثال "الشراء مع الاتجاه، والمراهنة على استمرار الانتعاش")

يجب أن توازن التداولات التجريبية بين العائد وإدارة المخاطر، ويوصى باتباع المنطق التالي:

الاستراتيجية 1: الشراء (استمرار الاتجاه)

- نقطة الدخول: عند حوالي 4112.03، مع مركز خفيف، وإذا ارتد السعر إلى EMA 50 (حوالي 4149.13 دعم صغير أدنى، أو EMA 100 عند 4020.27 دعم قوي)، يمكن زيادة المركز.
- مستوى جني الأرباح: الهدف الأول بالقرب من أعلى نقطة للانتعاش السابقة (يمكن الاعتماد على نطاق 4300 - 4400، مع مراعاة مقاومة الشمعة الحية)؛ والهدف الثاني يمكن أن يكون عند أعلى مستوى عند 4755.00 (مع مراقبة الضغط أثناء الطريق، وجني الأرباح على دفعات).
- وقف الخسارة: إذا هبط السعر دون EMA 100 عند 4020.27 وأغلق أسفله، يتم إيقاف الخسارة فورًا (للتحكم في المخاطر ضمن 5%-8%).

الاستراتيجية 2: العمليات الدفاعية (في حال انعكاس الاتجاه)

إذا هبط السعر لاحقًا دون EMA 100 (4020.27) مع حجم تداول أعلى، مما يدل على انتهاء اتجاه الانتعاش، يمكن التوجه نحو البيع:

- نقطة الدخول: بعد كسر 4020.27، مع ارتداد نحو هذا المستوى (عند ضغط البيع).
- مستوى جني الأرباح: عند مستوى أدنى سابق عند 3394.00.
- وقف الخسارة: عند استعادة EMA 100 (4020.27).

الخطوة 4: التنفيذ وتحذيرات المخاطر

- يمكن أن يكون التداول أكثر هجومية، ولكن مع الالتزام: يُفضل اتباع استراتيجية الشراء (نظرًا لترتيب المراكز الطويلة على المتوسطات المتحركة، واتجاه الانتعاش الواضح)، مع متابعة دقيقة للمؤشرات والنقاط الرئيسية، وإيقاف الخسارة عند الاختراق، وجني الأرباح على دفعات.
- النقاط المحددة (كمثال للشراء):
- الدخول: بين 4100 و4120 (بناء مراكز على دفعات لتقليل التكاليف)؛
- وقف الخسارة: عند 4020 (اختراق EMA 100، إشارة لانعكاس الاتجاه)؛
- جني الأرباح الأولى: عند 4300 (مقاومة أول موجة للانتعاش)؛
- جني الأرباح الثانية: بين 4700 و4755 (مراهنة على أعلى مستوى، مع مراقبة الزخم).

باستخدام منطق "متابعة الاتجاه + إضافة مراكز عند مستويات رئيسية / وقف الخسارة"، يمكن خلال الاختبارات التجريبية الاستفادة من موجة الانتعاش وتحقيق الأرباح، مع السيطرة على المخاطر. تذكر متابعة أنماط الشموع في الوقت الفعلي (مثل تأكيد الزخم بواسطة شمعة كبيرة، أو التحذير من انعكاس بواسطة شمعة غامقة تغطي شمعة خضراء)، وتعديل الاستراتيجية بمرونة!