لصياغة استراتيجية تداول استنادًا إلى المخطط الحالي ومعلمات المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، من الضروري أولاً تحديد الاتجاه السائد في السوق، علاقة المتوسطات، مستويات الدعم والمقاومة وغيرها من المعلومات الرئيسية. إليك التحليل المقترح والتوصيات التشغيلية:

1. التحليل الفني والاتجاهات

بالنظر إلى مخطط الشموع لمدة 4 ساعات ومعلمات EMA (12، 50، 100):

- الاتجاه القصير الأمد: السعر حاليًا حول 3876.14، وEMA12 (باللون البرتقالي، يمثل المتوسط المتحرك القصير الأمد) عند 3874.09، وEMA10 (باللون الأخضر، يمكن اعتباره مرجعًا لوتيرة المدى المتوسط) عند 3867.04، السعر يتذبذب حول EMA12، ولا توجد إشارة واضحة لاختراق الاتجاه.
- الاتجاه طويل الأمد: EMA100 (باللون الأصفر، يمثل المتوسط المتحرك طويل الأمد) عند 3929.17، والسعر أدناه، مما يشير إلى أن الاتجاه العام ضعيف.
- الدعم والمقاومة: الدعم القوي عند أدنى مستوى سابق 3394.00، والمقاومة عند أعلى قمة انتعاش حديثة 4291.59، والنطاق الحالي يتراوح بين 3800 و4000 ويتذبذب.

2. استراتيجية التداول والنقاط المحددة

(أ) استراتيجية “متابعة الاتجاه + تداول الموجة” الحذرة

تناسب المتداولين الذين يفضلون مستوى مخاطر معتدل، وتستند إلى المتوسطات والدعم والمقاومة لتحقيق عمليات شراء وبيع عالية الربح:

- فرص الشراء: إذا تراجع السعر إلى نطاق 3800-3820 (قريب من EMA10 والدعم السابق)، وأكدت شمعة صاعدة الدعم، يمكن فتح مركز شراء خفيف، مع هدف عند 3900-3920 (قريب من مستوى مقاومة EMA100)، مع وضع وقف الخسارة SL أدنى 3780 (لحماية من كسر الدعم بشكل فعال).
- فرص البيع: إذا ارتد السعر إلى نطاق 3920-3950 (قريب من مستوى مقاومة EMA100)، وأظهرت إشارة ضغط من شمعة هابطة، يمكن فتح مركز بيع خفيف، مع هدف عند 3800-3780، مع وضع SL أعلى 3980 (لحماية من اختراق المتوسط المتحرك طويل الأمد).

(ب) استراتيجية “اختراق” المتطرفة

إذا رغبت في الاستفادة من اختراق الاتجاه، يجب مراقبة إشارات الاختراق الرئيسية:

- الاختراق للأعلى: إذا زاد الحجم وتجاوز السعر 3950 (ثابت فوق EMA100)، يمكن مطاردة ارتفاع، مع هدف عند 4050-4100، مع وضع SL أدنى 3920.
- الاختراق للأسفل: إذا كسر السعر بشكل فعال أدنى 3750 (الحد السفلي للتذبذب السابق)، يمكن مطاردة انخفاض، مع هدف عند 3500-3400 (قريب من أدنى مستوى سابق 3394)، مع وضع SL أعلى 3800.

3. إدارة المخاطر

- السيطرة على المركز بين 30%-50%، وتجنب التداول بكامل المركز.
- تنفيذ وقف الخسارة بدقة، وعند تفعيل SL، يجب الخروج فورًا والانتظار لإشارة جديدة.
- إذا تذبذب السعر بين 3800 و3920 لأكثر من 24 ساعة، يفضل الانتظار حتى يتضح اتجاه الاختراق قبل اتخاذ إجراء.

وفقًا للاستراتيجية أعلاه، ومع الاعتماد على “ضعف الاتجاه ثم البيع ثم الشراء” في الموجة، يُرجح حاليًا الانتعاش إلى نطاق 3920-3950 للبيع، مع هدف عند 3800، ووقف خسارة عند 3980، أو التراجع إلى 3800-3820 للشراء، مع هدف عند 3900، ووقف خسارة عند 3780. يمكن تعديل هذه الأهداف وفقًا لتقلبات السوق الوقت الفعلي. نتمنى لك التوفيق في اختبار المحاكاة!