تظهر إشارات موسم العملات البديلة، ويتوقع المحللون أن نشهد ارتفاعًا بنسبة 50 ضعفًا

! أثار سوق العملات المشفرة مرة أخرى مناقشات حول ما إذا كانت موسم العملات البديلة يتشكل بهدوء. على الرغم من أن البيتكوين لا يزال يحتل مكانة رائدة في القيمة السوقية الإجمالية، إلا أن العديد من المؤشرات طويلة الأجل بدأت تميل نحو العملات البديلة. رأس المال يتدفق تدريجياً على طول منحنى المخاطر، والنشاط على السلسلة يتعافى في الأنظمة البيئية الرئيسية، وتقلب العديد من العملات الرئيسية يتقلص أيضًا - كل هذه علامات نموذجية مبكرة لموسم العملات البديلة.

إشارة موسم العملات البديلة: لماذا يعتقد المحللون أن هناك فرصة لارتفاع بنسبة 50 ضعفا

يعتقد المحللون الذين يتتبعون دورات العملات المشفرة لسنوات أن الهيكل السوقي للعملات البديلة الحالي مشابه للغاية للمرحلة التي سبقت الارتفاعات الكبيرة في الماضي. بعد تجربة سوق دب عميق، ظلت العملات البديلة لفترة طويلة في نطاق تذبذبي واسع، ولا تزال المشاعر في السوق حذرة، مع تركيز السيولة على عدد قليل من العملات الرائدة. هذه النموذج مشابه تمامًا لتلك الفترات من 2016-2017 و 2019-2020 - حيث شهدت هذه الفترات في النهاية موسمًا قويًا للعملات البديلة.

من منظور دوري، يرسم بعض المحللين الذين يركزون على الدورات إمكانية: من المتوقع أن تتوسع القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة من النقاط المنخفضة السابقة بعشرات الأضعاف، وأن تصل إلى ذروتها في الدورة الاقتصادية الكبرى التالية. ما يسمى بـ “50 ضعفًا” ليس وعدًا، بل هو الحد الأقصى النظري إذا تكررت التاريخ واستمر بيئة السيولة في صالحها.

بالنسبة لمستخدمي Gate ، فإن المفتاح ليس هو المضاعف المحدد ، ولكن المعنى وراءه:

• عندما يأتي موسم العملات البديلة الحقيقي، فإن سرعة ارتفاع وانخفاض العملات البديلة غالبًا ما تتجاوز البيتكوين.
• التخطيط المبكر، والتوزيع المتنوع، والرقابة الواضحة على المخاطر، أكثر أهمية من السعي الأعمى وراء آخر موجة من الارتفاعات.

نمط موسم العملات البديلة التاريخية ومعناها الحالي

عند استعراض التاريخ، كل دورة من دورات العملات البديلة الرئيسية تتمتع ببعض الخصائص المشتركة:

1. مرحلة التأسيس الطويلة والمملة قبل الارتفاع الانفجاري، تميل العملات البديلة إلى التذبذب لعدة أشهر. حجم التداول منخفض، واهتمام وسائل التواصل الاجتماعي يتراجع، والعديد من المستثمرين يفقدون الصبر تدريجياً. وغالباً ما تكون هذه “الفترة المملة” مقدمة لأقوى الاتجاهات.

2. دوران القطاعات داخل موسم العملات البديلة في بداية موسم العملات البديلة، عادةً ما تتدفق الأموال أولاً إلى العملات البديلة الكبيرة، والتي تتمتع بأساس قوي (مثل سلاسل الكتل الرئيسية وقادة DeFi الكبار). ثم تتدفق تدريجياً إلى العملات المتوسطة الحجم، وأخيراً إلى الموضوعات عالية المخاطر.

3. حركة السوق الإجمالية المتفجرة تظهر الرسوم البيانية التي تتبع القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة (باستثناء البيتكوين) غالبًا قاعًا كبيرًا أو هيكل كأس. بمجرد أن يخترق السوق المقاومة الرئيسية للدورة السابقة ويستقر، ستتسارع مرحلة توسع العملات البديلة.

حالياً، يبدو أن سوق العملات المشفرة البديلة بأكمله في المرحلة الأخيرة من التأسيس العريض: لقد انتعشت معظم العملات الرئيسية بشكل ملحوظ من أدنى مستوياتها، لكن القيمة السوقية الإجمالية لا تزال بعيدة بعض الشيء عن القمة السابقة. بالنسبة لمتداولي Gate، هذا يعني أن السوق قد يتجه من “الإصلاح” إلى “التوسع” - طالما استمرت الزخم، فستكون هذه نافذة نموذجية لتهيئة العملات البديلة.

خط الاتجاه لموسم العملات البديلة والدعم على المدى الطويل

طريقة أخرى لمراقبة موسم العملات البديلة هي خط الاتجاه طويل الأجل. عندما يقوم المحللون برسم اتجاه القيمة السوقية الإجمالية للعملات البديلة عبر الدورات، غالبًا ما يمكنهم اكتشاف منطقة دعم بطيئة الارتفاع. على الرغم من حدوث تراجعات كبيرة خلال السوق الهابطة، إلا أن السوق دائماً ما يحترم هذه الهيكلية على مدى فترات زمنية أطول.

من منظور خط الاتجاه طويل الأجل، تشمل الاستنتاجات الرئيسية ما يلي:

• كل مرة يحدث فيها تصحيح كبير إلى الدعم طويل الأجل، يتوافق مع القاع الكلي للعملات البديلة.
• من هذا النطاق، غالبًا ما يؤدي الارتداد إلى موسم العملات البديلة الذي يدوم لعدة أشهر، حيث يكون أداء العملات البديلة بشكل عام أفضل من البيتكوين.
• طالما أن خط الاتجاه العالي لا ينكسر، فإن العملات البديلة كفئة أصول لا تزال في اتجاه صعودي طويل الأجل، حتى لو كانت بعض العملات تؤدي بشكل سيئ.

بالنسبة لمستخدمي Gate، يؤكد هذا الأمر قيمة “توسيع الرؤية” بشكل أكبر. عندما تكون تقلبات الأسعار اليومية فوضوية، يمكن أن تساعد رؤى الأسعار الشهرية أو الأسبوعية في تحديد: هل نحن أقرب إلى الدعم الهيكلي الحالي، أم أننا في حالة من الشطط؟ في موسم العملات البديلة المحتمل، من الضروري تحديد هذا السياق للتخطيط لدخول وخروج السوق.

مؤشر عملات الشوكة: هل لا يزال دورة التدوير في مرحلة مبكرة؟

يستخدم مؤشر موسم العملات البديلة عادةً لقياس مراحل دوران السوق. يقوم هذا المؤشر بإحصاء عدد العملات البديلة الرئيسية التي تفوقت على البيتكوين مؤخرًا، ومن ثم تحديد ما إذا كانت الفترة الحالية هي “موسم بيتكوين” أم “موسم العملات البديلة”.

في الدورات السابقة، عادةً ما تتبع مواسم العملات البديلة النمط التالي:

• عندما تكون المؤشرات منخفضة للغاية، يكون البيتكوين قويًا، بينما تتخلف العملات البديلة بشكل عام. وغالبًا ما يتوافق ذلك مع نهاية السوق الهابطة أو مرحلة الإصلاح المبكرة.
• ارتفع المؤشر إلى النطاق الأوسط، وبدأ المزيد من العملات البديلة في التفوق بهدوء، حتى مع بقاء المشاعر في السوق حذرة. عادة ما يكون هذا هو “بداية موسم العملات البديلة”.
• عندما تصل المؤشرات إلى مستويات عالية للغاية، تتجاوز جميع العملات تقريبًا البيتكوين. في هذه المرحلة، يكون السوق في حالة من الإثارة الشديدة، وأعلى المخاطر، مما يعني نهاية موسم العملات البديلة.

مؤخراً، انحرف المؤشر عن الهيمنة المطلقة للبيتكوين، ولكن لا يزال هناك مجال كبير قبل حدوث ذروة متطرفة في موسم العملات البديلة - وهذا يتماشى مع الخصائص المبكرة المحتملة لموسم العملات البديلة. بالنسبة لتجار Gate، فهذا يعني أنه لا يزال هناك وقت للقيام بترتيب منظم، بدلاً من الشراء بشكل عشوائي.

تخطيط موسم العملات البديلة تحت السيطرة على المخاطر

إذا استمر دعم البيانات لمنطق موسم العملات البديلة، فإن الخطوة التالية هي كيفية التنفيذ. يمكن لمستخدمي Gate الرجوع إلى الأفكار التالية:

1. قم ببناء الأساس أولاً، ثم قم بتوزيع أهداف العملات البديلة تدريجياً ابدأ بإنشاء محفظة استثمارية تركز على العملات الرئيسية ذات السيولة العالية، وفهم أساسياتها بعمق. على منصة Gate، يمكن أن تشمل هذه العملات سلاسل الكتل الرئيسية، رموز البنية التحتية الرئيسية، أو مشاريع DeFi الناضجة. بعد إكمال التوزيع الأساسي، خصص جزءًا من الأموال للعملات البديلة الأكثر مضاربة: العملات المتوسطة، السرديات الناشئة، أو المشاريع الجديدة المختارة.

2. استخدام أدوات Gate للتعامل مع تقلبات موسم العملات البديلة تتقلب العملات الرقمية المزيفة بشكل كبير، حيث يمكن أن تصل نسبة ارتفاع أو انخفاض السعر في يوم واحد إلى رقمين. على منصة Gate، من خلال أدوات مثل أوامر وقف الخسارة، وأهداف جني الأرباح، وضمانات العزل، يمكنك تحديد الحد الأقصى للخسارة لكل صفقة مسبقًا، مما يمنع الانهيار المتسلسل. خاصة في تداول العقود، من الضروري تحديد كل مخاطرة قبل دخول السوق.

3. توزيع مخصص حسب السرد وليس فقط حسب العملة خلال فترة العملات البديلة، قد تنفجر جميع القطاعات الرئيسية بشكل جماعي - مثل الذكاء الاصطناعي، الألعاب، L2، DePIN، RWA، عملات الميم وغيرها. تغطي منصة Gate هذه القطاعات الساخنة. بدلاً من اختيار العملات بشكل عشوائي، من الأفضل أن تحدد بعض الموضوعات السردية التي تعتقد أنها قوية من الناحية الأساسية وتوزعها داخلياً. هذا يضمن وجود إيمان مع مراعاة توزيع المخاطر.

4. دمج التداول النشط مع التخصيص منخفض التردد ليس الجميع مستعدًا لتداولات عالية التردد. يمكن أن توفر لك منتجات الاستثمار من Gate، والاستثمار بالعملات المزدوجة، والمنتجات الهيكلية المتعلقة بالعملات البديلة، طريقة للمشاركة منخفضة التردد في موسم العملات البديلة. يمكن أن تكون بمثابة تكملة لاستراتيجيات التداول الفوري والمشتقات، وليس بديلاً.

آفاق موسم العملات البديلة: الفرص وعدم اليقين تتواجد معاً

تظهر التماثلات الدورية الشاملة، ودعم خطوط الاتجاه طويلة الأمد، وزيادة اتساع السوق، وارتفاع مؤشرات التناوب، مما يفسر لماذا يعتقد العديد من المراقبين أن جولة جديدة من موسم العملات البديلة قد تكون في طور التكوين. في هذا السياق، فإن التوقعات الجريئة مثل “زيادة تصل إلى 50 ضعفًا من النقاط المنخفضة للدورة” تمثل الحد الأقصى المتفائل لإمكانات موسم العملات البديلة.

لكن حتى في أقوى مواسم العملات البديلة، كانت النتائج متباينة بشكل كبير:

• بعض المشاريع تتجاوز الأداء المتوسط للسوق؛
• الكثير يتبع فقط تقلبات السوق؛
• لا يزال هناك عدد كبير من العملات التي لا يمكنها العودة إلى أعلى مستوياتها السابقة.

بالنسبة لمستخدمي Gate، فإن أفضل عقلية هي اعتبار موسم العملات البديلة فرصة ذات إمكانات عالية ولكن مليئة بعدم اليقين:

• قُمْ بدَفع إيمانك بالبيانات وليس بالترويج؛
• حماية الهبوط بقواعد واضحة للمراكز والمخاطر؛
• الاستفادة الكاملة من أدوات منصة Gate - مثل التداول الفوري، العقود، والاستثمار - لوضع استراتيجيات تناسب دوراتك المفضلة وتفضيلات المخاطر.

إذا تم التحقق من منطق موسم العملات البديلة الحالي، فقد تصبح الدورة القادمة من العملات المشفرة الأكثر تقلبًا والأكثر ربحية حتى الآن. سيتعين على المتداولين الذين يجمعون بين الفضول والانضباط والخوف من المخاطر أن يستفيدوا بشكل أفضل من حركة السوق المستقبلية على منصة Gate.