1. الصورة الكبيرة – ما الذي يحدث الآن؟

السوق

إجمالي رأسمال السوق للعملات المشفرة ≈ 3.15 تريليون دولار، بانخفاض حوالي 3% خلال 24 ساعة؛ هيمنة البيتكوين حوالي 57%.

بيتكوين يتداول حول 89–90 ألف دولار بعد أن انخفض من حوالي 92 ألفًا في وقت سابق اليوم – تقلب حاد داخل اليوم.

مؤشر الخوف والجشع هو 29 = “خوف” (أفضل قليلاً من آخر)

2. قرار الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على العملات المشفرة

ماذا فعل الاحتياطي الفيدرالي للتو

بالأمس (Dec 10) خفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بمقدار 0.25%، وهو ثالث خفض هذا العام، وأشار إلى أن:

السياسة الآن ربما تكون على وضعية توقف

يرون فقط خفضًا واحدًا آخر في 2026.

إذن: قاموا بالتسهيل، لكن الرسالة كانت “ببطء وبحذر”، وليس “تحول كبير”.

رد فعل العملات المشفرة

لم يتحرك البيتكوين و ETH كثيرًا على الإعلان – تشير كوين ديسك إلى أن الخفض “جلب تقلبات قليلة” وظل البيتكوين فوق حوالي 91 ألفًا في البداية.

بعد محاولة قصيرة للدفع أعلى، باع السوق مرة أخرى تحت 90 ألف، ويختبر إجمالي السوق مرة أخرى منطقة الدعم التي ذكرت في التحليلات الأخيرة.

المعنويات لا تزال خائفة / دفاعية، مع عدة وسائل إعلام تصف هذه المرحلة بأنها “خوف عالي، وتقلب عالي” بعد أن تم محو بعض مكاسب 2025 السابقة.

الترجمة:
خفض السعر يزيل بعض الضغط الكلي $3T طويل الأمد(، لكنه لم يكن مفاجأة صاعدة كبيرة، لذا استخدم المتداولون الارتداد لإعادة تقليل المخاطر. هذا يتوافق مع قائمة مراقبتك: باللون الأحمر تقريبًا على كل شيء.

---

3. الرؤية الفنية – بيتكوين، الإجمالي، والعملات البديلة

بيتكوين )BTC(

الأسبوع الماضي، تحرك البيتكوين بين حوالي 89–94 ألف؛ إغلاق اليوم حوالي 89.8 ألف )-2.4%(.

تسلط المقالات الضوء على منطقة دعم رئيسية بالقرب من )حيث حدثت عمليات تصفية طويلة بقيمة 1.7 مليار دولار مؤخرًا – تلك المنطقة الآن تعتبر “خطًا في الرمال” إذا عادت المخاوف للارتفاع مرة أخرى.

على الجانب العلوي، الارتفاعات المحلية الأخيرة في منتصف 90 ألف تعمل كمقاومة.

التحيز:

قصير الأمد: محصور في نطاق ومتقلب، مع 89–90 ألف كمحور.

متوسط الأمد: لا يزال في اتجاه صعودي كلي لكن يمر بتصحيح منتصف الدورة مع خوف مرتفع.

إجمالي سوق العملات المشفرة $80k TOTAL(

TOTAL يتذبذب قليلاً فوق خط الدعم الذي يراقبه العديد من المحللين؛ الكسر أدناه يدعو إلى تصحيح أعمق نحو المنطقة فوق 2 تريليون.

ETH والعملات الرئيسية

انخفض ETH بعد مسيرة قوية مدعومة بتدفقات صندوق ETH ETF واهتمام متجدد من المؤسسات.

لا يزال هيكليًا أقوى من العديد من العملات البديلة بسبب:

تدفقات ETF

نشاط L2 + سرد التوكن.

جميعها باللون الأحمر اليوم، والكثير منها أقل أداءً من البيتكوين – وهو أمر معتاد عندما يكون السوق خائفًا.

السرديات:

SOL / NEAR / SUI / APT – رهانات عالية المخاطر على L1/L2.

LINK – البنية التحتية )أوراكل$3T و CCIP.

HBAR / ATOM – استراتيجيات المؤسسات والتشغيل البيني.

السرد / العملات ذات القيمة السوقية المتوسطة من قائمتك

ONDO، CFG – RWA / سندات رقمية مضمونة بالتوكن.

RENDER، AKT، KAS – الذكاء الاصطناعي / الحوسبة / بنية PoW التحتية.

STRK – L2.

GRT – بنية الفهرسة.

ما زالت هذه السرديات قوية لعام 2026، لكنها اليوم تتداول كعقود عالية المخاطر: تنخفض بقوة أكبر من البيتكوين في الأيام الحمراء وستنطلق بقوة أكبر بمجرد أن يتراجع الخوف.

الميكروكاب

QUBIC، XION، OZ، GFI، OM، S، W، VIRTUAL، BTT، RVN، CELO وغيرها.

سيولة أقل بكثير ولا توجد “أرضية” لصناديق الاستثمار أو المؤسسات. في هذا البيئة يمكن أن:

تبيع بسرعة 20–40%

تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي إلا إذا كانت السردية ساخنة.

---

4. كيف تتداول هذا الإعداد – SPOT

ليست نصيحة مالية؛ فكر فيها كقالب لخطة المعركة.

أ. الاستراتيجية الأساسية الآن

بالنظر إلى:

الخوف والجشع = 29 “خوف” (مباع بشكل مفرط لكن ليس استسلامًا)

الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة للتو لكنه أشار إلى مسار بطيء، وليس تحوّل عدواني

TOTAL يقف على (الدعم

نهج عقلاني للسبوت:

1. تميل بشكل معتدل نحو الصعود ولكن بالصبر.

لا تبيع بحالة الذعر.

ولا تتبع FOMO للشموع الخضراء الكبيرة – من الأفضل أن تستخدم استراتيجية DCA في الأيام الحمراء مثل اليوم.

2. أعطِ الأولوية للجودة:

الأساسيات )60–70%$3T : البيتكوين + ETH

العملات الفرعية (20–35%): SOL، LINK، ONDO، RENDER، STRK، NEAR، SUI، HBAR، ATOM (اختر مفضلاتك، لا تمتلك كل شيء).

اليانصيب (0–10%): QUBIC، XION، OZ، GFI، OM، وغيرها – فقط ما يمكنك أن تكتبه على الصفر ذهنياً.

3. هيكل DCA للأسبوع 1–2 القادمة

مثال (تعديل حسب حجمك):

قسّم رأس المال الجديد إلى 4–6 شرائح.

أضف شريحة:

إذا أغلق البيتكوين أدنى 90 ألف في يوم أحمر.

إذا أعاد TOTAL اختبار منطقة 3 تريليون مع بقاء الخوف والجشع أقل من 35.

إذا هبط البيتكوين إلى 80–83 ألف مع خوف شديد مرة أخرى، فهذه هي منطقة “DCA الكبيرة” (لكن يجب أن تقبل التقلبات).

4. خطة جني الأرباح

على العملات البديلة مثل ONDO/RENDER/STRK/SOL:

خذ ربح 25–50% بمجرد أن تكون وضعيتك +40–60%، وادِر بعض الأرباح مرة أخرى إلى البيتكوين/ ETH أو العملات المستقرة.

احتفظ بحقيبة أساسية من البيتكوين و ETH غير مُستخدمة لقصة 2026 (صناديق ETFs، اعتماد أوسع، احتمال كسر دورة الأربع سنوات القديمة).

---

5. كيف تتداول هذا الإعداد – العقود الآجلة

لأن:

الخوف لا يزال مرتفعًا

الاحتياطي الفيدرالي ليس متساهلًا جدًا

البيتكوين في نطاق واسع ومتقلب حول 90 ألف

→ يجب اعتبار العقود الآجلة أدوات دقة قصيرة الأمد، وليس الرافعة طويلة الأمد.

أ. أفكار للعقود الآجلة الأكثر أمانًا

1. تداول النطاق للبيتكوين/ETH (بنسبة رافعة 2–3x)

على مخطط الساعة 1 / 4:

حدد النطاق المحلي الأخير (حوالي 89–94 ألف لـ BTC من الأيام الأخيرة).

تداول الارتدادات من الحواف، وليس من المنتصف:

الشراء عند الدعم (مثلاً، الظلال تحت 89 ألف التي تستعيدها بسرعة).

البيع عند المقاومة (مثلاً، الاختراقات الفاشلة فوق 93–94 ألف).

قواعد:

استخدم هامش معزول.

إلغاء واضح واحد لكل صفقة (مثلاً، الإغلاق أدنى الدعم / أعلى المقاومة).

المخاطرة 1–2% من الحساب في كل فكرة.

2. التحوط من مركزك في السبوت

إذا كنت متكئًا بشكل كبير على العملات البديلة وTOTAL يعيد اختبار (الدعم والخوف مرتفع، يمكنك:

فتح مركز قصير صغير على البيتكوين أو ETH )مثلاً، 10–30% من قيمة مركزك، 2–3x$3T .

إذا هبط السوق، احمِ أرباحك ووازن خسارتك في السبوت.

إذا تعافى السوق، تربح من مركز السبوت وتغلق التحوط بخسارة صغيرة.

هذا أكثر دفاعية من محاولة توقيت كل حركة.

3. تجنب “صفقات أبطال” حول الأخبار

تم الآن تجاوز حدث الاحتياطي الفيدرالي، لكن ستكون هناك مؤتمرات صحفية، قرارات بنك اليابان، بيانات قد ترفع التقلبات.

في تلك الأيام: قلل من المخاطر المفتوحة، أو أغلق مراكز العقود الآجلة قبل الحدث.

ب. ما الذي يجب تجنبه في هذا البيئة

رافعة 20–50x على العملات البديلة ذات السيولة الضعيفة من قائمتك (QUBIC، XION، OZ، وغيرها) – السوق يتحرك بشكل متقلب.

الاحتفاظ بمراكز العقود الآجلة لعدة أيام بدون خطة واضحة؛ التمويل والتقلبات يعني نزيف بطيء.

الانتقام من التداول بعد الخسائر – خطير جدًا خاصة في سوق خائف ومرتبط بالأخبار.

#WhatTheHelly
#FedRatePumpsOrDumps
(