#美联储降息 ثماني سنوات من مسيرة التداول: لماذا أقول إن نظام الربح هذا يجب أن يُختم

منذ دخولي السوق في 2017 وحتى الآن، تراكمي للحساب من رأس مال أولي قدره 10000، والسبب الرئيسي لتحقيق الحرية المالية لم يكن أبداً المراهنة على الحظ، بل اتباع إطار تداول يُ评价ه العديد من المتداولين بأنه "يبدو بسيطاً، لكنه صارم في الحقيقة". بعد قراري بالابتعاد مؤخرًا عن السوق، أود أن أراجع هذا الأسلوب بشكل كامل.

**ثلاث خطوط تحكم المنطق التداولي الكامل**

عند فتح مخطط الشموع، لا توجد في رؤيتي سوى ثلاث خطوط: المتوسط المتحرك لـ50 يومًا لتحديد اتجاه المدى القصير، والمتوسط المتحرك لـ200 يومًا هو خط فاصل بين السوق الصاعدة والهابطة، وحجم التداول يكشف عن النوايا الحقيقية للسيولة. في موجة ارتفاع البيتكوين عام 2017 عندما تخطت 5000 دولار، كانت تلك اللحظة عندما عبر متوسط 50 يومًا لأول مرة متوسط 200 يوم. وفي الوقت نفسه، تضاعف حجم التداول ثلاث مرات عن متوسط نصف سنة — وهذا إشارة قوية جدًا. في ذلك الوقت، استثمرت كل الأموال التي يمكنني تحريكها، ونجحت تلك الصفقة في أول مرة في تجاوز حسابي لمستوى العشرة ملايين. هذا ليس حظًا، بل دليل واضح يمكن تتبعه.

**ثلاث قواعد لا يمكن كسرها**

إذا كانت الثلاث خطوط هي عقل النظام، فإن هذه القواعد الثلاث هي آليات الحماية.

القاعدة الأولى: تحديد حجم المركز في عملة واحدة لا يتجاوز 15%. خلال ارتفاع ليتكوين عام 2018، وفقًا للقواعد، خصصت فقط 12% من رأس المال. وعندما هبطت بنسبة 80%، كانت تقلبات الحساب تحت السيطرة تمامًا، ولم تتجاوز حدود الأمان الأساسية. التوزيع المتنوع في الاستثمارات بهذه الطريقة، يعتمد على مبدأ تزويد الأصول بنظام تخميد — مهما كانت ظروف السوق متطرفة، فإن الأصول الأساسية لن تتعرض للاختراق.

القاعدة الثانية: وقف الخسارة هو خط الدفاع الأخير، وهو القاعدة الأشد. عندما تنخفض العملات الرئيسية عن المتوسط 50 يومًا بأكثر من 8%، يتوجب إغلاق الصفقة، أما العملات الصغيرة، فبوقف خسارة ثابت عند 5%. في ليلة انهيار مشروع LUNA عام 2022، قام نظامي تلقائيًا بوقف الخسارة، رغم أن تلك الحصة كانت فقط 1%، إلا أن التنفيذ الآلي أدّى إلى تقليل الخسارة إلى حوالي 70,000 دولار. زملائي المتداولين الذين دخلوا السوق في نفس الوقت، خسروا ديونًا بملايين بسبب التحدي النفسي. نفس الحدث المفاجئ، لكن النتائج مختلفة، والفرق يكمن في وجود أو عدم وجود قاعدة صارمة لوقف الخسارة.

القاعدة الثالثة: تحديد عدد التداولات الشهرية بـ3 عمليات كحد أقصى. في سنوات سابقة، أخطأت عندما حاولت اللحاق بكل تقلب، وكانت النتيجة أن أرباح استثمار فيلا واحدة تتآكل تدريجيًا بسبب كثرة العمليات. لاحقًا، وضعت لنفسي هذا القيد — ألا تتجاوز ثلاث عمليات تداول في الشهر، مهما كانت الظروف. وبدلاً من ذلك، ساعدني هذا القيد في التقاط فرص كبيرة مثل الانعكاسات الحادة في 12 مارس 2020، والانعكاسات التقنية المهمة في أبريل 2021.

**آخر صفقة لي**

الأسبوع الماضي، حاولت عملة إيثيريوم مرة ثالثة أن تتجاوز المتوسط 200 يوم بعد أن تجاوزت المتوسط 50 يومًا، لكنها لم تنجح في النهاية وتراجعت دون الاختراق. وفي الوقت نفسه، تراجع حجم التداول إلى أدنى مستوياته الأخيرة — وهو إشارة "شراء" نموذجية جدًا في النظام. دخلت بحجم مركز 8%، وبعد ثلاثة أيام ارتفع السعر بنسبة 15%، وحققت ربحًا وفقًا للقواعد، وخروجت من السوق. هذه الصفقة تجاوزت الهدف المسبق للحساب.

عند مراجعة سجل التداول القديم من 2016، كانت الصفحة الأولى مكتوب عليها "أربح 20 مليون وأتوقف". والأمر المثير أن خلاصة السجلات كانت جملة واحدة: "الأنظمة المعقدة تستهلك العاطفة في السوق، والأنظمة البسيطة تستهلك وقت المال."

كلما كانت القواعد أبسط، زادت القدرة على التنفيذ. الدورة القادمة للسوق تقترب، وبدلاً من التخبط، من الأفضل أن أجد النظام الذي يناسبني.