تطبيقات عملية لمستويات فيبوناتشي في تحليل أسعار العملات الرقمية

يستخدم المحللون الفنيون غالبًا مستويات فيبوناتشي كأداة للتنبؤ بحركات الأسعار. هذه خطوط أفقية على الرسم البياني للسعر يتم حسابها استنادًا إلى سلسلة فيبوناتشي، وهي سلسلة تظهر بشكل شائع في الرياضيات والأسواق المالية. للاستفادة منها بشكل فعال، يحتاج المتداول إلى تحديد نقاط Swing High و Swing Low الرئيسية للأصل، ثم تطبيق أداة التصحيح لحساب مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بنسبة 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و78.6%.

مبدأ العمل في الاتجاه الصاعد

عندما يتحرك السوق للأعلى، غالبًا ما يضع المتداولون أوامر شراء عند مستويات فيبوناتشي التصحيحية حتى يتمكنوا من استغلال فرص الارتداد السعرية. السبب هو أن العديد من أوامر الانتظار تركز عند هذه المواقع مما يخلق ضغط شراء محتمل قد يدعم السعر.

خذ كمثال على ذلك مع BTC/USD في حوالي شهر 1 من عام 2021: من أعلى مستوى عند 41,904 دولار، تشكلت مستويات التصحيح عند 33,521 دولار (23,6%)، 29,197 دولار (38,2%)، 26,114 دولار (50,0%)، 23,356 دولار (61,8%) و19,925 دولار (76,4%). في هذه الحالة، حاول السعر اختبار مستوى 38.2% مرتين لكنه لم يستطيع اختراقه. ثم في نهاية شهر 1، استمر السوق في الاتجاه الصاعد وتجاوز القمة السابقة. من كان يمتلك مراكز شراء عند مستوى 38.2% سجل أرباحًا ملحوظة في الدورة التالية.

الاستراتيجية في الاتجاه الهابط

على العكس، عندما ينخفض السوق، تصبح مستويات فيبوناتشي مناطق مقاومة محتملة. ضغط البيع يتركز عند هذه المواقع مما يصعب على السعر تجاوزها.

انظر إلى ETH/USD خلال شهر 2 من عام 2020: من أعلى مستوى عند 289 دولار في 14/2 إلى أدنى مستوى عند 209 دولار في 27/2، تم حساب مستويات التصحيح على النحو التالي ()23,6%(، )$225 38,2%(، )$236 50,0%(، )$245 61,8%( و)$255 76,4%(. عندما بدأ السعر بالتعافي من القاع، واجه مقاومة قوية عند 38.2% ولم يستطع اختراق مستوى 50.0%. وضع أوامر البيع عند هذه المواقع أو استخدامها كأهداف لجني الأرباح سيكون له نتائج تداول إيجابية.

لماذا تعمل مستويات فيبوناتشي

القوة الحقيقية لمستويات فيبوناتشي تكمن في كونها ذاتية الاكتمال. عندما يستخدم الملايين من المتداولين نفس الأداة، يتوقعون أن يحدث التصحيح بالقرب من هذه المستويات. هذا يخلق توقعًا ذاتيًا: الأوامر المركزة عند مستويات فيبوناتشي تؤثر مباشرة على حركة السعر الفعلية.

ومع ذلك، من المهم التأكيد على أن السعر لا يحترم هذه المستويات دائمًا. ينبغي اعتبارها مناطق محتملة لمزيد من التحقيق وليست ضمانات مطلقة. النجاح في التداول يتطلب دمج مستويات فيبوناتشي مع أدوات تحليل أخرى، إدارة مخاطر صارمة وفهم عميق لنفسية السوق. هذه الأداة تكون فعالة فقط عندما يكون السوق في اتجاه واضح، ويجب دمجها مع المعرفة والمهارات والخبرة العملية لتحقيق أفضل النتائج.