استخدام بيانات السلسلة للكشف عن اتجاهات الرموز المميزة: تفسير استراتيجية مزيج مؤشرات OI و CVD

لماذا نركز على مؤشري OI و CVD؟

في سوق العملات المشفرة، يحلم العديد من المتداولين بإيجاد فرصة قبل انفجار عملة صغيرة معينة. هناك العديد من المحللين المعروفين على الإنترنت يقدمون توقعات، لكن نادراً ما يكشفون عن المنهجية التفصيلية. اليوم، سننظر من زاوية مختلفة، من خلال نظام مؤشرات البيانات على السلسلة لتحليل هذه المسألة.

عند دراستك للعملات ذات القيمة السوقية المنخفضة، فإن OI (الاهتمام المفتوح، العقود غير المغلقة) و CVD (تراكم حجم التداول، الفارق التراكمي لحجم التداول) هذان المؤشران يستحقان اهتماماً خاصاً. فهما يمكنان من عكس نية المشاركين في السوق بشكل أسرع من حركة السعر.

فهم المعنى الأساسي لـ OI و CVD

ما هو OI؟ يمثل عدد العقود ذات الرافعة المالية غير المغلقة في السوق. ارتفاع OI يدل على دخول المزيد من الأموال لفتح مراكز، وانخفاضه يعني خروج الأموال أو إغلاق المراكز. ببساطة، OI هو مؤشر لدرجة حماس السوق للمشاركة.

ما هو CVD؟ يحسب الفرق بين حجم التداول الشرائي والبيعي (حجم الشراء - حجم البيع). لاحظ أن التراكم هنا يعتمد على اتجاه التداول وليس على السعر. في سوق الاتجاه، يظهر CVD استمرارية في القيم الموجبة أو السالبة؛ وفي السوق المتقلب، يتأرجح حول الصفر.

إشارات تجمع بين OI و CVD بأربعة أنماط

يجب استخدام هذين المؤشرين معاً لتحقيق أقصى فاعلية. إليك أربعة سيناريوهات محددة:

السيناريو 1: OI↑ + CVD↑ — إشارة لشراء الاتجاه، تدل على أن المزيد من المشترين يفتحون مراكز رافعة، وقد يستمر السوق في الارتفاع

السيناريو 2: OI↑ + CVD↓ — إشارة لبيع الاتجاه، تدل على أن قوة البائعين تتزايد، وقد يواجه السوق تصحيحاً قريباً

السيناريو 3: OI↓ + CVD↓ — إشارة لوقف خسائر الشراء، تدل على أن المشترين يغلقون مراكزهم، والسيطرة للاتجاه الهبوطي

السيناريو 4: OI↓ + CVD↑ — إشارة لإغلاق مراكز البيع، تدل على أن البائعين ينهون عملياتهم، وقوة الشراء تتنفس مؤقتاً

التطبيق العملي: مثال على ذلك باستخدام بيانات Velo Data

لتطبيق هذه الطريقة، تحتاج إلى العمل على منصات البيانات مثل Velo Data. أولاً، ادخل إلى صفحة السوق، واختر فئة القيمة السوقية للعملة (أسهم كبيرة، متوسطة، صغيرة)، ويمكنك اختيار فترة زمنية (ساعة واحدة أو 4 ساعات).

عند البحث عن عملات ذات قيمة سوقية منخفضة، اختر خيار Small Caps، وقلل من الإطار الزمني لالتقاط تحركات أكبر.

بعد ذلك، انتقل إلى أسفل الرسم البياني وابدأ بمؤشر “تغيرات OI”، والذي يُحسب من خلال فرق OI بين نقطتي زمن. عندما يكون هذا الرقم موجباً، فهذا يدل على تراكم قوة المشترين؛ وإذا كان سالباً، فالبائعون يسيطرون. يُستخدم اللون لتمييز القيم الموجبة والسالبة، مما يسهل تتبع الاتجاه.

ثم، راقب مؤشر “OI-Normalized CVD”، الذي يوضح بوضوح من هو الأكثر نشاطاً في سوق الرافعة المالية — المشترين أم البائعين. إذا كانت القوة للمشترين قوية، فمن المحتمل أن يواجه العملة ضغطاً صعودياً.

تحليل الحالة: من خلال ARPA وفهم المعنى الحقيقي للإشارات

على سبيل المثال، إذا لاحظت أن OI لـ ARPA يرتفع، وCVD يبدأ أيضاً في الارتفاع، فهذا يشكل فرضية أساسية: خلال الفترة القصيرة القادمة، قد يرتفع سعر ARPA بشكل معتدل.

لكن هناك شرط مهم — إذا كانت منحنى CVD لا يزال تحت الصفر، فهذا يعني أن البائعين لا زالوا يسيطرون رغم قوة المشترين. في هذه الحالة، قد لا يكون الارتفاع مستداماً، إلا إذا تمكن المشترون من اختراق المقاومة العليا باستمرار.

إذا كنت تتبع استراتيجية تداول قصيرة الأمد، فاحرص على وضع أوامر وقف الربح والخسارة، لأن المؤشرات تعتمد على البيانات التاريخية، والمسار الحقيقي للسوق دائمًا مليء بالمفاجآت.

طرق تعزيز التحليل الأخرى

لزيادة احتمالات النجاح في التداول، يمكنك دمج OI و CVD مع مؤشرات تقنية تقليدية مثل EMA، لإجراء تحليلات متعددة الأبعاد. هذا يقلل من خطر الاعتماد على مؤشر واحد، ويساعدك على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.

تحذير هام من المخاطر

المحتوى أعلاه يعبر فقط عن وجهة نظر تحليلية وآراء شخصية، ويستخدم لأغراض الدراسة وتبادل المعرفة، ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. سوق العملات المشفرة عالي المخاطر، لذا يرجى التعامل بحذر، وزيادة الوعي بالمخاطر، والامتثال للقوانين واللوائح في بلدك.