قراءة حركة المال الذكي: تتبع نية المؤسسات من خلال فجوة القيمة العادلة

في عالم التداول، من الصعب على المتداولين الصغار المنافسة على نفس الأساس مع المؤسسات الاستثمارية. ومع ذلك، فإن فهم هيكل السوق يمكن أن يتيح لك التنبؤ بحركته مسبقًا. الفجوة في القيمة العادلة (FVG) هي في الواقع أحد الأدلة المهمة لقراءة إشارات السوق كهذه.

الفجوة في القيمة العادلة “تنفس” السوق

عندما يتحرك السعر بسرعة، لا يتم تداول جميع المستويات السعرية. يتم تخطي بعض المستويات، وتظهر فجوات بينهما. هذا هو جوهر عدم التوازن.

نمط التكوين:

• الشمعة الأولى: حركة هبوطية
• الشمعة الثانية: دفعة قوية وصاعدة
• الشمعة الثالثة: تصحيح صغير أو تصحيح جزئي

باستخدام هذا التكوين المكون من ثلاث شموع، تظهر منطقة سعر لم يتم اختبارها بين أعلى سعر للشمعة الأولى وأدنى سعر للشمعة الثالثة. هذه المنطقة هي في الواقع “المغناطيس” الذي سيعود السعر إليه لاحقًا.

لماذا تقوم المؤسسات بملء هذه الفجوة

لا يمكنها إصدار أوامر شراء ضخمة مرة واحدة، لأنها ضخمة جدًا. لذلك، تتبع استراتيجية:

رفع السعر بسرعة لتنفيذ جزء من الأوامر، ثم إعادة السعر إلى الوراء لامتصاص المزيد من السيولة. خلال هذه العملية، تعمل FVG كمغناطيس، حيث يُجذب السعر إليها.

أربع خطوات للتداول الدقيق

الخطوة 1: التحقق من هيكل السوق ابدأ بفهم الاتجاه الرئيسي. تحقق من وجود كسر في الهيكل (BOS) أو تغييرات في الهيكل (CHoCH).

الخطوة 2: تحديد الفجوة راقب حدوث دفعة صاعدة، وتحقق بصريًا من وجود FVG. استخدم أدوات المستطيل على الرسم البياني لوضع علامات دقيقة.

الخطوة 3: انتظار التصحيح انتظر عودة السعر إلى هذه المنطقة. عند العودة، راقب ببطء حتى تتكون شمعة تأكيد.

الخطوة 4: تنفيذ الدخول ادخل عند تأكيد الشمعة، أو عند وجود فرصة داخل الفجوة.

الجمع بين استراتيجيات متعددة يعزز نسبة النجاح

عند دمج FVG مع هيكل السوق، تتحسن نسبة النجاح بشكل كبير.

مثال سيناريو:

• تحديث أعلى سعر لـ BTC/USDT (حدوث BOS)
• تكوين FVG خلال هذه الدفعة
• تصحيح السعر
• ظهور شمعة تأكيد في منطقة FVG
• الدخول
• استهداف مستوى مقاومة التالي

إذا كانت هناك منطقة أو كتلة أوامر (OB) قريبة جدًا أو داخلها يوجد FVG، فإن ذلك يزيد من الثقة. تداخل الاثنين يدل على اهتمام قوي من المؤسسات.

استغلال مناطق جمع السيولة

نمط امتصاص السعر للقمم والقيعان الأخيرة، ثم انتقاله إلى FVG، غالبًا ما يكون نقطة دخول ممتازة.

امتصاص السيولة (سويب السيولة) ثم دخول منطقة FVG → ظهور تأكيد → وضع وقف الخسارة أسفل منطقة الامتصاص → جني الأرباح عند مستوى التالي.

نصائح للعثور على الفرص على الرسم البياني

أفضل الأطر الزمنية:

• الأربع ساعات والساعة: لالتقاط حركات المؤسسات الكبيرة
• 15 دقيقة و5 دقائق: لتأكيد توقيت الدخول
• دقيقة واحدة: للمضاربين القصيرين جدًا (لكن يتطلب دمجها مع تحليل الأطر الأعلى)

عند التداول على الهاتف المحمول، من الأفضل تحديد FVG على الساعة، ثم التحقق على 15 دقيقة.

فهم من خلال أمثلة عملية

حاليًا، يتداول سعر BTC حول $87.16K. لنفترض أنه خلال ظهور BOS قوي على الساعة، تم تكوين FVG بين $61,000 و$61,600.

وفي اليوم التالي، عاد السعر ليملأ الفجوة عند $61,300. عند ظهور شمعة صاعدة على 15 دقيقة، يتم الدخول.

• الدخول: $61,350
• وقف الخسارة: $61,100
• جني الأرباح: فوق $62,500

نسبة المخاطرة إلى العائد أكثر من 3:1، مما يعوض خسائر متكررة.

أما بالنسبة لـ ETH/USDT، السعر الحالي حوالي $2.92K. يمكن تطبيق نفس المنطق لتحقيق تداولات دقيقة ضمن تقلبات أصغر.

لا تغفل إدارة المخاطر

• مخاطرة في صفقة واحدة: 1-2% من رأس المال
• وضع وقف الخسارة في مكان منطقي (أسفل الفجوة أو OB)
• جني الأرباح بناءً على الهيكل أو استراتيجيات متعددة النقاط

سجّل جميع تداولات FVG وراجعها لاحقًا، فذلك يسرع من تحسين مهاراتك.

الخلاصة: القدرة على قراءة جوهر السوق

الفجوة في القيمة العادلة ليست مجرد تقنية فنية، بل هي نافذة لفهم نفسية المشاركين في السوق وسلوك المؤسسات.

للمتداولين الصغار، من الضروري تعلم هذا الآلية للخروج من فخ التجزئة، والاستفادة من تدفقات المؤسسات. ولكن، لا تنسَ دائمًا دمجها مع عناصر أخرى مثل:

• تحليل هيكل السوق
• تحديد مواقع أوامر الكتلة (OB)
• مراجعة تاريخ سويبات السيولة
• سياق الأطر الزمنية الأعلى

عند دمج هذه العناصر، تتاح لك فرصة الطريق نحو أرباح مستقرة.