الدليل الكامل لمؤشر ستوكاستيك: كيفية الاستخدام في التحليل الفني

المؤشر العشوائي هو أداة أساسية للمتداولين الذين يعملون باستخدام التحليل الفني. على عكس مقاييس أخرى تتبع السعر فقط، يقيس هذا المؤشر زخم السوق، مما يساعد على تحديد متى يكون الأصل في منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، فإن إتقان العشوائي يعني الوصول إلى إشارات أكثر دقة حول الانعكاسات المحتملة للاتجاه.

كيف يعمل العشوائي

المنطق وراء المؤشر العشوائي بسيط: يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق الأسعار خلال فترة معينة (عادة 14 فترة) لتحديد مكان السعر داخل هذا النطاق. تتراوح قيم المؤشر بين 0 و 100، مما يوفر رؤية واضحة لسلوك السوق.

صيغة الحساب هي: %K = [(السعر الحالي للإغلاق - أدنى سعر) / (أعلى سعر - أدنى سعر)] × 100

بالإضافة إلى خط %K (المعروف باسم العشوائي السريع)، يوجد خط %D، الذي يعمل كمعدل متحرك لمدة 3 فترات لخط %K. توفر هذه المجموعة رؤية أكثر شمولاً لحركة السعر.

إشارات التداول العملية

يستخدم المتداولون العشوائي بطريقتين رئيسيتين. عندما يتقاطع المؤشر فوق 80، فهذا يشير إلى أن السوق قد يكون في منطقة الشراء المفرط، مما يخلق فرصة للبيع المحتملة. من ناحية أخرى، عندما ينخفض دون 20، فإن حالة البيع المفرط تشير إلى أن انعكاسًا للأعلى قد يكون قريبًا، مما يدل على إمكانية دخول شراء.

هذه المستويات القصوى هي حيث يظهر المؤشر العشوائي قيمته الأكبر، مما يسمح للمتداولين بتوقع التحركات قبل حدوثها.

أنواع العشوائي

هناك نسخ مختلفة من هذا المؤشر لتلبية احتياجات محددة. يستخدم مؤشر العشوائي الكامل أعلى وأدنى سعر خلال فترة معينة، بالإضافة إلى سعر الإغلاق، مما ينتج خط مؤشر أكثر سلاسة وربما أكثر موثوقية مقارنةً بالإصدار التقليدي.

أما مؤشر العشوائي البطيء، فيطبق متوسطًا متحركًا إضافيًا على خط %K. تؤدي هذه الطريقة إلى مؤشر أقل استجابة، مما يقلل بشكل كبير من الإشارات الكاذبة، على الرغم من أنه قد يتأخر قليلاً عن تحركات السوق السريعة.

اختيار بين هذه الأنواع يعتمد على أسلوب تداولك وتقلب الأصل الذي تتابعه.