لماذا تستحق حصة سوق BTC المتابعة: مؤشرات يجب على المتداولين معرفتها

إذا كنت تتداول قصير المدى في التبادل بشكل متكرر، يجب أن تكون قد سمعت عن مصطلح “هيمنة BTC”. ببساطة، تقيس هيمنة BTC نسبة القيمة السوقية لبيتكوين إلى إجمالي سوق العملات الرقمية. اعتبارًا من أحدث البيانات، استقرت حصة BTC في السوق عند 54.97%، وبلغت القيمة السوقية المتداولة $1758.58B.

لماذا يعتبر هذا المؤشر مهمًا جدًا؟ لأنه يمكن أن يساعدك في تحديد دورات السوق، وتوقع اتجاه تدفق الأموال، وحتى تعديل محفظة الاستثمار.

كيف يتم حساب هيمنة BTC

طريقة الحساب بسيطة جداً:

هيمنة BTC = القيمة السوقية لبيتكوين ÷ القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية

تستند القيمة السوقية لبيتكوين إلى السعر الحالي × إجمالي كمية BTC المستخرج. يتغير هذا الرقم يوميًا، اعتمادًا على تقلبات سعر BTC وإجمالي قيمة سوق العملات الرقمية.

لماذا تتقلب هيمنة BTC

1. تأثير موجة عملات البيتكوين المزيفة

قبل انفجار العملات البديلة، كانت بيتكوين تشغل أكثر من 90% من السوق. ولكن مع ظهور سلاسل الكتل العامة مثل إيثيريوم وسولانا، وازدهار بيئات NFT وGameFi وDeFi، بدأت الأموال تتوزع.

الآن، استخدامات العملات البديلة تتجاوز بكثير بيتكوين - بالإضافة إلى التحويلات، فهي تشمل مجالات متعددة مثل الألعاب والفنون والمالية. عندما يتحول اهتمام السوق نحو نوع معين من العملات البديلة (مثل فترة جنون NFT)، فإن هيمنة BTC ستنخفض بشكل ملحوظ.

لكن لا تنسَ أن التقلب العالي للعملات البديلة هو سلاح ذو حدين. على الرغم من أن المخاطر كبيرة، فإن العديد من المتداولين يسعون للاستفادة من هذا التقلب لتحقيق الأرباح.

2. أداء السوق الصاعدة والسوق الهابطة مختلف

في سوق هابطة: يميل المستثمرون إلى تحويل الأموال إلى عملات مستقرة لحماية رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض هيمنة BTC. العملات المستقرة مرتبطة بالعملات الورقية أو المعادن الثمينة، وهي خيار لتجنب المخاطر.

أوقات السوق الصاعدة: انعكاس الوضع. عندما يتحسن السوق، يقوم المتداولون بتحويل العملات المستقرة إلى أصول ذات مخاطر أعلى وإمكانيات عائد أكبر - قد تكون هذه بيتكوين أو عملات بديلة أكثر تقلبًا، وهذا يعتمد على مشاعر السوق.

3. دور العملات المستقرة يزداد أهمية

لقد أصبحت العملات المستقرة بنية تحتية مهمة في سوق العملات الرقمية. عدد أزواج التداول بالعملات التقليدية في العديد من منصات التبادل محدود، لكن أزواج التداول بين العملات المشفرة عادة ما تكون أكثر تنوعًا. غالبًا ما يقوم المتداولون بتحويل أموالهم إلى عملة مستقرة قبل الدخول إلى أسواق عملات أخرى.

عندما تتدفق كميات كبيرة من الأموال الجديدة إلى السوق من خلال العملات المستقرة بدلاً من بيتكوين، فإن هيمنة بيتكوين ستنخفض حتماً - لكن هذا ليس بالضرورة أمراً سيئاً، بل قد يشير إلى أن السوق في حالة توسع.

4. تأثير إدراج عملات جديدة

كلما تم إدراج عملة جديدة مشهورة، يتحول اهتمام السوق وتدفق الأموال نحوها. يحتاج BTC إلى المنافسة مع جميع العملات الأخرى للحصول على حصة في السوق، لذا فإن تدفق العملات الجديدة غالبًا ما يؤدي إلى تقليل هيمنة BTC. لكن هذه الحماس عادة ما يكون عابرًا، وعندما ينحسر المد، سيعود المال إلى BTC أو يغادر السوق تمامًا.

كيفية استخدام هيمنة BTC لتوجيه التداول

تطبيق طريقة وايكوف

تعتبر طريقة وايكوف (Wyckoff Method) نظرية تداول كلاسيكية تم تطويرها في الثلاثينيات من القرن الماضي، تُستخدم لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس. الفكرة الأساسية هي أن حركة السوق تنقسم إلى أربع مراحل:

1. فترة التراكم — كبار المستثمرين يبنون مراكزهم بهدوء
2. فترة الارتفاع — اختراق السعر، يتبع المستثمرون الأفراد
3. فترة التوزيع — بيع كبار المستثمرين
4. فترة الانخفاض — تصحيح السعر

يستخدم العديد من المتداولين المحترفين هذه الطريقة لتحديد نقاط التحول في هيمنة BTC، وبالتالي يقررون ما إذا كانوا سيزيدون من حيازاتهم من BTC أو يتحولون إلى عملات بديلة.

التعرف على “موسم النسخ المقلدة”

عندما تستمر هيمنة BTC في الانخفاض، فهذا يعني عادة أننا دخلنا في “موسم العملات البديلة” - فترة تكون فيها أداء العملات البديلة أفضل من بيتكوين. في هذه المرحلة، تتدفق الأموال من BTC إلى عملات أخرى. يتعين على المتداولين الأذكياء مراقبة تغييرات هيمنة BTC وتعديل مراكزهم في الوقت المناسب لاغتنام فرص موسم العملات البديلة.

سعر BTC + إشارات مزدوجة مهيمنة

يعتبر المتداولون ذوو الخبرة أن سعر BTC ليس هو الشيء الوحيد الذي يجب مراقبته، بل أيضا هيمنة BTC، وقراءة إشارات السوق:

• السعر↑ + الهيمنة↑ → سوق بيتكوين الثور، تدفق الأموال إلى BTC
• السعر↑ + الهيمنة↓ → سوق صاعدة للعملات البديلة، تدفق الأموال إلى عملات أخرى
• السعر↓ + الهيمنة↑ → سوق دب العملات البديلة، تدفق الأموال إلى BTC
• السعر↓ + الهيمنة↓ → سوق دببي شامل، تدفق الأموال من سوق العملات الرقمية

هذه الإشارات ليست دقيقة بنسبة 100%، لكن البيانات التاريخية تظهر أن لها قيمة مرجعية كبيرة.

الخاتمة

تعتبر هيمنة BTC مؤشراً رئيسياً لفهم دورات سوق العملات الرقمية. سواء كنت متداولاً قصير المدى أو مستثمراً على المدى الطويل، فإن المراقبة المنتظمة لهذه البيانات يمكن أن تساعدك في فهم إيقاع السوق بشكل أفضل وتحسين تخصيص الأصول.

لكن تذكر: هيمنة BTC هي مجرد مؤشر مرجعي، وليست الكأس المقدسة. يمكن أن تساعدك في تخطيط أفكار التداول، لكنها لا تضمن أي أرباح. التحليل العقلاني وإدارة المخاطر هما الأساس الحقيقي لتحقيق أرباح مستقرة.