الخوارزمية做市：بوتات真的稳赚工具吗？

ما هو بوتات التداول؟ ببساطة، هو برنامج يقوم بعمليات شراء وبيع الأصول التشفير تلقائيًا بناءً على معلمات محددة مسبقًا. يبدو الأمر رائعًا، لكن عند الغوص في التفاصيل، ستكتشف أن هذه الأشياء ليست كما هو مُعلن عنها.

احذر! لا يجب أن تقع في هذه الفخاخ

دعني أكون صريحًا من البداية. لا يمكن للبوتات ضمان الربح، فالتقلبات المفاجئة في السوق غالبًا ما تعطل إيقاعها. حالات السوق المتطرفة، أو أعطال النظام، أو ثغرات الأمان - أي منها يمكن أن يجعلك تخسر بشكل كبير. بعض الناس يقومون بتسليم مفاتيح API الخاصة بالبورصة إلى منصات طرف ثالث لاستخدام البوتات، وهذا في حد ذاته خطر أمني كبير.

علاوة على ذلك، يتطلب إعداد بوتات أساسًا تقنيًا قويًا. إذا كانت إعدادات المعلمات خاطئة أو كانت التكوينات المنطقية غير صحيحة، فسوف تنفذ البوتات تعليمات خاطئة تلقائيًا، مما يؤدي إلى خسائر غير ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على بعض بوتات الدفع، مما يؤدي إلى تقليص هامش ربحك.

كيف تعمل بوتات بالضبط

تتخذ بوتات القرار من خلال مراقبة بيانات السوق باستمرار - الأسعار، حجم التداول، دفتر الطلبات، المؤشرات الفنية. إنها لا تتعب، ولا تتخذ قرارات عشوائية بسبب الخوف والجشع. طالما قمت بتحديد القواعد، فإنها ستنفذها بشكل آلي.

تشمل المؤشرات الفنية الشائعة المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وشرائط بولينغ، وMACD. ستقوم البوتات بتحديد توقيت الشراء والبيع بناءً على مجموعة من إشارات هذه المؤشرات. على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك السريع من الأسفل مع المتوسط المتحرك البطيء، يقوم النظام تلقائيًا بإصدار أمر شراء؛ وعند التقاطع العكسي، يتم البيع.

الطريقة الأساسية لبوتات التداول

متابعة الاتجاه: اتبع الاتجاه، اشترِ عند الارتفاع، وبيع عند الانخفاض. مناسب للفترات التي تكون فيها السوق واضحة.

العودة إلى المتوسط: استنادًا إلى نظرية أن السعر سيعود في النهاية إلى المستوى المتوسط، حتى مع الانحراف، يستمر التداول.

بوتات arbitrage: الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. على سبيل المثال، شراء بسعر منخفض في بورصة معينة، وبيعه بسعر مرتفع في بورصة أخرى.

بوتات صانع السوق: تحقق الربح من خلال الفروق في أسعار الشراء والبيع التي يتم عرضها، ويتطلب ذلك حجم تداول كافٍ.

الشبكة عالية التردد: الدخول والخروج السريع، من خلال التغيرات الطفيفة في تقلبات الأسعار لتحقيق الأرباح.

اختراق: انتظر حتى يتجاوز السعر مستوى الدعم أو مستوى المقاومة ثم تابع على الفور.

مدفوعة بالأخبار: قم بمسح أخبار الصناعة، وعندما تلتقط معلومات قد ترفع سعر العملة، قم بالشراء.

استثمار دوري ثابت (DCA): بغض النظر عن السعر، يتم استثمار مبلغ ثابت في أصول معينة على فترات زمنية محددة.

جاذبية تداول البوتات

نوم بدون خسارة: 24 ساعة بدون راحة أو نوم، يمكنه التداول تلقائيًا في منتصف الليل. لا يستطيع البشر القيام بذلك، لكن بوتات يمكن.

إزالة المشاعر: القضاء على تدخل الخوف والطمع، والعمل وفقًا للمنطق بدقة.

استجابة بمعدل مللي ثانية: السوق يتغير بسرعة، والروبوتات تتعامل بسهولة مع السرعة التي لا يمكن للعين البشرية متابعتها.

معالجة البيانات الضخمة: تحليل عدة أسواق وأصول في وقت واحد، واكتشاف الفرص التي لا يمكن للمتداولين الأفراد رؤيتها.

اختبار تاريخي: اختبار جدوى الاستراتيجية بناءً على البيانات التاريخية، لتقليل مخاطر التداول الفعلي.

إدارة المخاطر: إعداد وقف الخسارة تلقائيًا، وتنويع المراكز، لحماية رأس المال.

الاعتبارات الرئيسية عند اختيار بوتات

الأولوية للاستقرار: يمكن أن تؤدي بوتات التي تتعرض لانقطاعات متكررة أو أخطاء في التنفيذ إلى تدميرك. تحقق من تقييمات المستخدمين وسجلات الحوادث السابقة.

الحماية الأمنية: يجب أن تتوفر هذه الميزات الأساسية مثل المصادقة الثنائية، التشفير، وقائمة السحب البيضاء.

البيانات التاريخية: راجع سجلات التداول السابقة، لكن لا تأخذها كضمان للمستقبل. الاستراتيجيات التي جنت الأرباح في الماضي قد لا تنجح الآن.

سهولة الاستخدام: عند ضبط المعلمات، لا تجعل الأمور فوضوية، وإلا ستتعب نفسك لفترة طويلة وتضر بنفسك.

استجابة خدمة العملاء: من المهم أن تتمكن من الحصول على المساعدة بسرعة عند حدوث مشكلة، وخاصة بالنسبة للمبتدئين.

دعم البورصات: تأكد من أن البوتات التي اخترتها يمكنها الاتصال بالبورصات التي تستخدمها عادة، التوافقية مهمة جداً.

الواقع قاسٍ: لا توجد بوتات مضمونة الربح

يمكن لبوتات التداول العمل فقط وفقًا للقواعد المحددة. بمجرد أن يتجه السوق في اتجاه غير متوقع، قد تتعرض للخسارة. الأحوال القصوى، أحداث البجعة السوداء، عواصف التنظيم - كل هذه كوابيس للبوتات. حتى الاستراتيجيات المصممة بعناية يمكن أن تمر بفترات خسارة. تعقيد سوق التشفير والعوامل غير القابلة للتحكم كثيرة جدًا.

علاوة على ذلك، حتى لو كانت الاستراتيجية نفسها تحقق الربح في بيئة السوق هذه، فإن تغيير البيئة قد يؤدي إلى خسائر. هذا هو السبب في أن “الاختبارات التاريخية ذات العائد المرتفع” غالبًا ما تكون وهمية.

آخر النصائح

بوتات هي أدوات، وليست آلهة للثروة. يمكنها مساعدتك في زيادة الكفاءة وتقليل التأثير العاطفي، لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تغير جوهر السوق. يجب فهم المخاطر بعمق قبل الاستخدام، وضعها في إطار استثماري أكبر، والقيام ببناء نفسي جيد - الخسارة هي الوضع الطبيعي.

مع تطور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ستصبح بوتات التداول بالتأكيد أكثر ذكاءً. لكن لا تضع كل آمالك على أداة واحدة في أي وقت. من المهم أن تبدأ بحذر وبمبالغ صغيرة، وتستمر في التعلم والتكيف، فهذا هو الموقف الصحيح.