مستوى تصحيح فيبوناتشي في تطبيقه العملي في التداول

لماذا يعتمد المتداولون على مستويات فيبوناتشي

بالنسبة لمشاركي سوق العملات المشفرة، فإن تحديد متى يجب الشراء أو البيع يمثل تحديًا مستمرًا. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي طريقة تحليل تقني مشتقة من تسلسل رياضي، تساعد المتداولين في العثور على نقاط الدعم والمقاومة المحتملة في السوق المتقلب. لقد أصبح هذه الأداة معيارًا للعديد من المتداولين المحترفين، خاصةً في عمليات التداول قصيرة الأجل.

الأساس الرياضي لسلسلة فيبوناتشي

سلسلة فيبوناتشي تبدأ من 0 و 1، ثم كل رقم هو مجموع الرقمين السابقين: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34… هذا النمط الذي يبدو بسيطًا له تطبيقات قوية في الأسواق المالية. المتداولون لا يستخدمون السلسلة نفسها مباشرة، بل يستخرجون منها النسب الرئيسية: 23.6%، 38.2%، 50% و 61.8%. من بين هذه النسب، تُعرف نسبة 61.8% بـ “نسبة الذهب”، حيث تظهر بشكل بارز في التعرف على نقاط الانعكاس في السوق.

طرق استخدام تصحيح فيبوناتشي في التداول

يتطلب استخدام هذه الأداة ثلاث خطوات: أولاً، تحديد النقاط العالية والمنخفضة البارزة على مخطط الأسعار؛ ثانياً، رسم خطوط التصحيح بين هذه النقاط المتطرفة؛ وأخيراً، سيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء مستويات فيبوناتشي الرئيسية.

لتوضيح ذلك من خلال حالة عملية: افترض أن عملة معينة ارتفعت من أدنى نقطة 471.30 دولار إلى 793.86 دولار. من خلال تطبيق أداة تصحيح فيبوناتشي، سيقوم النظام بحساب عدة مستويات دعم ومقاومة محتملة ضمن نطاق السعر المحدد. من بين هذه النقاط، تعتبر النقطة 594.52 دولار هي النقطة التي تتوافق مع النسبة الذهبية (0.618)، وعادة ما تُعتبر أهم مستوى مرجعي.

في الاتجاه الصاعد، يقوم المتداولون برسم خط تصحيح من النقطة المنخفضة إلى النقطة العالية؛ في الاتجاه الهابط، يتم رسمه من النقطة العالية إلى النقطة المنخفضة. كل خط من الخطوط المتقطعة يمثل منطقة محتملة لاستجابة الأسعار.

الاستخدامات الثلاثة لفيبوناتشي في اتخاذ قرارات التداول

تحديد نقاط انعكاس التصحيح: عندما يتراجع السعر ضمن الاتجاه، فإن هذه المستويات غالبًا ما تشير إلى الأماكن التي قد يرتد فيها السعر. يمكن للمتداولين البحث عن فرص دخول في هذه المناطق.

تعيين نقاط إدارة المخاطر: يقوم العديد من المتداولين بتعيين أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية للسيطرة على الخسائر المحتملة. عادةً ما تكون مستويات النسبة الذهبية هي الموقع المفضل لتعيين أوامر وقف الخسارة.

تخطيط نطاق الأرباح: غالبًا ما تُستخدم مستويات 38.2% أو 61.8% لتحديد أسعار الأهداف، لمساعدة المتداولين على إغلاق المراكز بحزم عند تحقيق العوائد المتوقعة.

التطبيق التعاوني مع أدوات التكنولوجيا الأخرى

توجد قيود على استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي بمفردها. عادةً ما يجمع المتداولون ذوو الخبرة بين هذه المستويات وأدوات متعددة مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، وخطوط الاتجاه، وتحليل حجم التداول، من أجل تحسين دقة التنبؤ. عندما تتداخل مستويات فيبوناتشي مع مؤشرات فنية أخرى (مثل خطوط الاتجاه الرئيسية أو المتوسطات المتحركة الهامة) ، فإن موثوقية نقطة السعر هذه تزداد بشكل ملحوظ، وزيادة احتمال استجابة السعر في هذا الموقع. لقد ثبت أن هذه الطريقة ذات التأكيدات المتعددة المؤشرات أكثر فعالية في الممارسة العملية.