## إيقاف الخسارة وجني الأرباح: لماذا لا يستطيع المتداولون الاستغناء عنهما؟

ما هو أكثر ما يخشاه المتداولون؟ ليس خسارة المال مرة أو مرتين، بل عدم معرفة متى يجب إيقاف الخسارة. ولهذا السبب تعتبر مستويات إيقاف الخسارة (SL) ومربح جني الأرباح (TP) من المواد الأساسية لكل متداول. يبدو أن هذين المفهومين بسيطين، لكن إتقانهما فعليًا يمكن أن يرفع تداولك من "الاعتماد على الشعور" إلى "وجود قواعد".

## إيقاف الخسارة وجني الأرباح到底是什么

إيقاف الخسارة ببساطة هو "الحد الأدنى" - أكبر خسارة يمكنك تحملها. عندما ينخفض السعر إلى هذه النقطة، يتم إغلاق المركز تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر. جني الأرباح هو "خط الهدف" - نقطة الربح المتوقعة. عند الوصول إلى هذا السعر، يتم تحقيق الربح تلقائيًا.

بدلاً من البقاء أمام الشاشة لإجراء الطلبات في الوقت الفعلي، من الأفضل إعداد هذين الموضعين مسبقًا، مما يسمح للنظام بتنفيذ الأوامر تلقائيًا. هذا يساعد على تجنب الإرهاق الناتج عن متابعة السوق على مدار الساعة، ويمكنه أيضًا إيقاف الخسارة في حالات السوق المتطرفة. بعض منصات التداول تحتوي على وظيفة إيقاف الخسارة وجني الأرباح التي يمكنها معالجة هذين الوضعين في نفس الوقت، حيث يقوم النظام تلقائيًا بتحديد ما إذا كان ما تم تفعيله هو إيقاف الخسارة أم جني الأرباح.

## ما هي عواقب عدم وضع إيقاف الخسارة؟

**الخطوة الأولى في إدارة المخاطر**

عدم وجود إيقاف الخسارة يشبه القيادة دون النظر إلى الطريق. لحظة واحدة من عدم الانتباه، يمكن أن تتحول خسارة صغيرة إلى انفجار في الحساب. تحديد إيقاف خسارة وجني الأرباح بشكل معقول يمكن أن يساعد المتداولين في الحفاظ على عقلانية خلال تقلبات السوق، ومنع خطأ واحد من تدمير أرباح شهر كامل.

**لا تدع العواطف تتحكم في حسابك**

في حالة الذعر أو الجشع، سيقوم الكثير من المتداولين "بمضاعفة الرهان" أو "التمسك حتى الموت"، مما يؤدي إلى التعمق في الخسائر. إن خطة إيقاف الخسارة وجني الأرباح المعدة مسبقًا تشبه تركيب "مكابح عاطفية" عليك، تجبرك على التنفيذ وفقًا للخطة، دون إتاحة الفرصة للدوافع.

**نسبة المخاطر إلى العوائد - بطاقة نقاط التداول**

لقياس ما إذا كانت الصفقة تستحق القيام بها، يعتمد الأمر بشكل أساسي على نسبة المخاطر إلى العوائد. تظهر هذه النسبة مباشرة في موقع إيقاف الخسارة وجني الأرباح. افترض أن إيقاف الخسارة الخاص بك هو 100 دولار، وجني الأرباح هو 300 دولار، فإن نسبة المخاطر إلى العوائد لهذه الصفقة هي 1:3، مما يعني أنه لكسب 1 دولار، يجب أن تتحمل مخاطرة بقيمة 1/3 دولار - وهذه صفقة تعتبر مربحة نسبياً.

العملية الحسابية واضحة جدًا:

**نسبة المخاطر إلى العوائد = ( سعر الدخول - إيقاف الخسارة) / ( جني الأرباح - سعر الدخول)**

## كيف تحدد مواقع إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟ هناك طرق عديدة.

### استخدم مستويات الدعم والمقاومة لتحديد

مستوى الدعم هو المكان الذي "ينطلق" فيه السعر، ومستوى المقاومة هو المكان الذي "يدفع" فيه السعر. هذه هي الأساسيات في التحليل الفني.

طريقة التنفيذ: يتم تحديد مستوى جني الأرباح بالقرب من مستوى المقاومة العلوي، ويتم تحديد مستوى إيقاف الخسارة بالقرب من مستوى الدعم السفلي. عندما تقترب الأسعار من هذه النقاط الرئيسية، عادة ما يرتفع حجم التداول بشكل كبير، مما يمنحك مرجعًا قويًا.

### طريقة المتوسط المتحرك

خط المتوسط المتحرك ( MA ) يمكنه تصفية "الضجيج" في الأسعار، مما يساعدك على رؤية الاتجاه الحقيقي. غالبًا ما تشير نقاط تقاطع المتوسط المتحرك القصير والطويل إلى انعكاس الاتجاه، وهذه هي إشارة دخول وخروج للعديد من المتداولين.

عند استخدام هذه الطريقة، عادة ما يتم وضع إيقاف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك الطويل الأجل. هذا يمنح السعر مساحة معينة من التذبذب، ويتيح إيقاف الخسارة في الوقت المناسب عندما تنعكس الاتجاهات فعليًا.

### طريقة النسبة المئوية البسيطة

لا تريد تعلم مؤشرات معقدة؟ إذن استخدم نسبة ثابتة. على سبيل المثال، قرر "ما دمت تخسر أكثر من 5% فقم بالبيع، وإذا ربحت 8% فانسحب". هذه الطريقة صديقة للمبتدئين في التداول، ويمكنها أيضًا بسرعة إنشاء انضباط تجاري.

### أدوات تقنية أخرى

يمكن لمؤشر القوة النسبية (RSI) أن يخبرك ما إذا كان الأصل قد تم تضخيمه بشكل مفرط أو تم خفضه بشكل كبير. خطوط بولينجر توضح حدود التقلب. بينما يؤكد مؤشر MACD الاتجاه من خلال تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة. يمكن استخدام كل هذه كمرجع لتحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

## المنطق الأساسي لاختيار توقيت السوق

التداول ليس فقط اختيار الاتجاه الصحيح، بل الأهم هو اختيار التوقيت الصحيح. هنا "التوقيت" يشمل متى تشتري ومتى تبيع. إن إعداد إيقاف الخسارة وجني الأرباح هو في الأساس "مخرجين" تم تحديدهما مسبقًا بناءً على حكمك على السوق. إن الإعداد الصحيح لإيقاف الخسارة وجني الأرباح يمكن أن يجعلك تتصرف بعقلانية وفقًا للقواعد التي وضعتها مسبقًا، حتى في سوق مليء بعدم اليقين.

## كل شخص لديه إيقاف الخسارة وجني الأرباح مختلف.

هنا يجب التأكيد على نقطة واحدة: لا يوجد نموذج موحد لإيقاف الخسارة وجني الأرباح. قد تختلف نقاط إيقاف الخسارة لنفس العملة بين المتداولين المحترفين والمستثمرين الأفراد بشكل كبير. قد تكون نقطة جني الأرباح للمتداولين قصيري الأجل هي نقطة دخول المستثمرين طويل الأجل. لذا فإن المفتاح هو تخصيصها وفقًا لقدرتك على تحمل المخاطر، وفترة التداول، وحجم الحساب.

## النصيحة الأخيرة

بدلاً من أن تقودك مشاعر السوق يوميًا، من الأفضل أن تعتاد على تحديد إيقاف الخسارة وجني الأرباح. هذه ليست فقط أساس إدارة المخاطر، بل هي الخطوة الأولى لتحويل التداول من مقامرة إلى نشاط تجاري. بغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحديد هذه المواقع، فإن الالتزام بالتنفيذ أهم بكثير من التنبؤ المثالي.