5 مؤشرات الاتجاه الرئيسية للتحليل الفني التي يجب أن يعرفها كل متداول

أي شخص يبدأ في فهم تداول العملات المشفرة يواجه عاجلاً أم آجلاً خيارًا: كيف نفهم إلى أين يتجه السوق؟ الرسوم البيانية، الشموع، الأرقام - كل ذلك يبدو معقدًا حتى تتعرف على الأدوات الخاصة التي تساعدك على فهم حركة الأسعار.

المؤشرات الفنية ليست سحرًا ولا متنبئين مئة بالمئة بالمستقبل. هي أدوات رياضية تقوم بتحليل البيانات السابقة حول السعر والحجم لتحديد الأنماط ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة. السؤال هو: أي منها يجب اختياره وكيفية استخدامها بشكل صحيح.

في هذا المواد، سنناقش خمسة من أكثر مؤشرات الاتجاه شعبية في التحليل الفني - أدوات يصعب الاستغناء عنها سواء كمتداول يومي أو كمستثمر طويل الأجل. كل واحدة منها تحل مهمتها، ومعًا يمكن أن تعطي المتداول صورة كاملة عن حالة السوق.

RSI: مقياس الزخم ونقاط التحول

مؤشر القوة النسبية (RSI) ظهر منذ زمن طويل، لكنه لا يزال واحدًا من أكثر المؤشرات موثوقية لتقييم ديناميكيات السوق. الوظيفة بسيطة: تحديد ما إذا كان الأصل مشبعًا بالشراء أو مشبعًا بالبيع.

كيف يعمل هذا؟ يقوم مؤشر القوة النسبية بتحليل حجم التغيرات الأخيرة في السعر خلال فترة معينة ( بشكل قياسي - 14 فترة ). يتم عرض النتيجة على شكل مقياس من 0 إلى 100. عندما يرتفع الزخم مع السعر، فهذا علامة على اتجاه صاعد. ولكن إذا ارتفع السعر بينما ينخفض الزخم - فهذا هو الإشارة الأولى أن البائعين قد يأخذون السيطرة قريبًا.

التفسير الكلاسيكي: القيمة فوق 70 تشير إلى تشبع شرائي ( السعر قد يتراجع للأسفل )، القيمة تحت 30 تشير إلى تشبع بيعي ( السعر قد يرتفع ). ومع ذلك، سيكون من الخطأ اعتبار هذه المستويات كإشارة مباشرة “شراء” أو “بيع”. غالبًا ما يعطي RSI إشارات خاطئة، لذلك من الأفضل دائمًا دمجه مع أدوات تحليل أخرى.

المتوسطات المتحركة: الاتجاه في أنقى صوره

إذا كان RSI يظهر زخمًا، فإن المتوسطات المتحركة (MA) تظهر الاتجاه. هذه واحدة من أقدم وأيضًا أكثر مؤشرات الاتجاه فعالية في التحليل الفني.

جوهر الأمر هو أن المتوسط المتحرك يقوم بتنعيم تقلبات الأسعار من خلال إزالة “الضجيج” وإظهار الاتجاه الحقيقي للحركة. هناك إصداران رئيسيان: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - وهو ببساطة المتوسط الحسابي للسعر على مدار N يومًا، والمتوسط المتحرك الأسي (EMA) - الذي يولي اهتمامًا أكبر للبيانات الجديدة.

التطبيق العملي: إذا استمرت الأسعار فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا لفترة طويلة، يُعتبر السوق صاعدًا. عندما يتقاطع المتوسط قصير الأجل ( على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ) مع المتوسط طويل الأجل ( لمدة 200 يومًا ) من الأسفل إلى الأعلى، فإن ذلك غالبًا ما يكون إشارة لحركة صاعدة. قد يشير التقاطع العكسي من الأعلى إلى الأسفل إلى ضعف الاتجاه.

نقطة مهمة: المتوسطات المتحركة (MA) هي مؤشرات متأخرة. كلما زادت الفترة، كانت استجابتها للتغيرات في السعر أبطأ. هذه هي عيب (يمكن أن تتأخر في بداية الحركة)، وميزة (تصفية الإشارات الكاذبة).

MACD: فخ التباينات

MACD (التقارب-التباعد للمتوسطات المتحركة) هو مؤشر يتتبع العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة. على الرسم البياني، توجد خطان: MACD نفسه وخط الإشارة، وغالبًا ما يتم رسم المدرج التكراري بينهما.

الحساب بسيط: يتم أخذ EMA لمدة 12 يومًا، يتم طرح EMA لمدة 26 يومًا، ويتم وضع الناتج فوق EMA لمدة 9 أيام ( وهذا هو خط الإشارة ). عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، يتم اعتبار ذلك تقليديًا إشارة للشراء. وعندما يكون من الأعلى إلى الأسفل - إشارة للبيع.

ولكن الميزة الرئيسية لمؤشر MACD تكمن في شيء آخر - في التباينات. إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، بينما يظهر مؤشر MACD قيمًا ضعيفة، فإن ذلك يشير إلى أن الزخم يتراجع. قد ينقلب السوق قريبًا. الوضع العكسي (سعر منخفض، MACD متزايد) أيضًا يحمل معلومات.

يستخدم العديد من المتداولين MACD مع RSI. كلاهما يقيس الزخم، ولكن من زوايا مختلفة، لذا فإن الجمع بينهما يعطي صورة أكثر اكتمالاً.

StochRSI: أداة حساسة للصابرين

مؤشر القوة النسبية العشوائي (StochRSI) هو مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي تم تطبيقه على نفسه. يبدو الأمر معقدًا، لكن الفكرة بسيطة: إذا كان مؤشر القوة النسبية العادي يظهر الزخم، فإن StochRSI يظهر مدى تطرف القيمة الحالية لمؤشر القوة النسبية بالنسبة لقيمه الأخيرة.

النطاق - من 0 إلى 1 ( أو من 0 إلى 100). تشير القيمة التي تزيد عن 0.8 إلى التشبع الشرائي، وأقل من 0.2 إلى التشبع البيعي. للوهلة الأولى، يبدو كأنه RSI العادي، لكن StochRSI أكثر حساسية بكثير. هذا يعني أنه يولد المزيد من الإشارات - والمزيد من الإشارات الخاطئة.

لذلك يعمل StochRSI بشكل أفضل عندما تكون قيمه في المواقع القصوى (قريبة من 0 أو قريبة من 1). في الأوقات الأخرى، قد يكون مجرد ضوضاء غير مفيدة. استخدمه كمرشح وليس كمؤشر رئيسي.

خطوط بولينجر: تقلبات في المال

خطوط بولينجر (BB) تقيس تقلبات السوق. يتكون المؤشر من ثلاثة خطوط: المتوسط (المتوسط المتحرك البسيط)، والخط العلوي والسفلي. تكون الخطوط العلوية والسفلية على بعد اثنين من الانحرافات المعيارية من المتوسط.

كلما زادت التقلبات، زادت المسافة بين الخطوط. عندما تقترب السعر من الخط العلوي، قد يكون الأصل مبالغًا فيه. وعندما يقترب من الخط السفلي، يكون مباعًا بشكل مفرط. عادةً لا تتجاوز الأسعار حدود الخطوط، ولكن إذا حدث ذلك، فهو علامة على ظروف متطرفة.

هناك إشارة مهمة أخرى - الانقباض. هذه هي اللحظة التي تكون فيها الثلاثة خطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى تقلبات منخفضة. بعد الانقباض، غالبًا ما يتبع ذلك حركة سعر حادة (توسع). إذا كانت الخطوط متباعدة بالفعل، فقد تحذر من انخفاض قادم في التقلبات.

كيفية استخدام مؤشرات التحليل الاتجاهي معًا

المفتاح للنجاح هو عدم الاعتماد على مؤشر واحد. يفسر المتداولون نفس البيانات بطرق مختلفة. سيرى أحدهم إشارة للشراء، بينما سيرى آخر مجرد ضوضاء في السوق.

أفضل نهج هو دمج عدة أدوات:

• استخدم MA لتحديد الاتجاه العام
• أضف RSI للبحث عن نقاط التحول (القيم القصوى)
• تحقق من MACD للوجود تباينات
• قم بتأكيد الإشارات باستخدام خطوط بولينجر والتقلبات

بالإضافة إلى المؤشرات الفنية، من المفيد دراسة التحليل الأساسي لفهم الأسباب التي قد تجعل السوق يتحرك بشكل عام. إن الجمع بين كلا الطريقتين يعطي نتائج أفضل بكثير.

الخاتمة

التحليل الفني هو مهارة تتطور مع الممارسة. المؤشرات ليست كرة بلورية، بل هي مساعدات. تساعد في العثور على اللحظات المربحة المحتملة، لكن القرار النهائي دائماً يعود للتاجر.

لا تدع التحيزات تؤثر على قرارك. ليست كل إشارات المؤشرات تستحق فتح مركز. تعلم كيفية تمييز الإشارات الحقيقية عن الضوضاء، وادمج الأدوات وجرب. كلما مارست أكثر، كلما تعلمت قراءة السوق بشكل أفضل.