ستوب لوس وتيك بروفيت: دليل كامل للخروج من المراكز

أي تاجر متمرس سيؤكد: إغلاق المركز بشكل صحيح هو تقريبًا نفس فتحه بشكل صحيح. وقف الخسارة وجني الأرباح هما أدوات يصعب تخيل إدارة محفظة بشكل صحيح بدونها سواء في الأسواق التقليدية أو في أسواق العملات الرقمية.

ما هو أخذ الربح ووقف الخسارة

تيك-بروفит (TP) — هو السعر المستهدف الذي يغلق عنده المتداول مركزًا رابحًا لتثبيت الربح. على سبيل المثال، إذا قمت بشراء الأصل بسعر 100 دولار، فقد قمت بتعيين TP على $120 — عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، سيتم إغلاق المركز تلقائيًا.

ستوب لوس (SL) — هو مستوى حماية أقل من سعر الدخول. إذا كان السوق يتحرك ضدك وانخفض السعر إلى SL المحدد، ستغلق الصفقة، مما يحد من الخسائر. هذا ضروري لتجنب فقدان كل الإيداع في صفقة غير ناجحة.

بدلاً من متابعة المخطط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وإغلاق المراكز يدويًا، يستخدم المتداولون الأوامر التلقائية. تسمح معظم المنصات بتعيين كلا المستويين في نفس الوقت عند فتح المركز، مما يحررهم من الحاجة إلى اتخاذ القرار تحت ضغط السوق.

لماذا تحتاج هذه المستويات

حماية المحفظة وإدارة المخاطر

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما أساس أي نظام لإدارة المخاطر. إنهما يساعدان المتداول في:

• تحديد الحد الأقصى المسموح به للخسارة في صفقة واحدة
• تجنب فقدان رأس المال بالكامل
• الحفاظ على التوازن النفسي

بدلاً من الاعتماد على الحظ، يقوم المتداولون المحترفون بحساب المخاطر المقبولة مسبقًا والتمسك باستراتيجية، بغض النظر عن ردود الفعل العاطفية على تحركات السعر.

تجنب التداول الاندفاعي

الخوف والطمع والذعر - هذه هي المشاعر التي تجعل المبتدئين يرتكبون أخطاء قاتلة. المستويات المحددة مسبقًا للخروج تستبعد تمامًا القرارات الاندفاعية. سيتم إغلاق الصفقة وفقًا للخطة، وليس لأن المتداول خاف أو تسرع بشكل مفرط.

حساب نسبة المخاطر إلى الأرباح

النهج الاحترافي يقضي بأن تكون الأرباح المحتملة على الأقل من 2-3 أضعاف الخسائر المحتملة. المعادلة بسيطة:

نسبة = (سعر الدخول − سعر SL) / (سعر TP − سعر الدخول)

إذا كان هذا النسبة أقل من 1، فإن الصفقة غير واعدة. تشير إدارة المخاطر الجيدة إلى أن معظم صفقاتك هي استراتيجيات مواتية من حيث العائد على المخاطر.

طرق تحديد مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح

مستويات الدعم والمقاومة

هذا هو أول شيء يتعلمه المبتدئون. في الرسم البياني للأسعار، يتم تمييز المناطق التي ارتد فيها الأصل عدة مرات لأعلى (الدعم) أو ارتد إلى أسفل (المقاومة).

النهج الكلاسيكي:

• يتم وضع وقف الخسارة قليلاً أسفل مستوى الدعم
• تيتك-بروفِت — أعلى من مستوى المقاومة

تعمل هذه الطريقة بشكل جيد لأن النشاط يتركز في هذه المستويات من قبل العديد من المشاركين في السوق في نفس الوقت.

المتوسطات المتحركة

المتوسط المتحرك (MA) هو مؤشر يقوم بتنعيم ضوضاء السوق ويظهر الاتجاه الحقيقي للاتجاه. غالبًا ما يستخدم المتداولون متوسطين متحركين بفترات زمنية مختلفة: عندما يتقاطعان، يكون هذا إشارة لتغيير المركز.

عادة ما يتم تعيين وقف الخسارة تحت المتوسط المتحرك طويل الأجل - وهذا يضمن أنك لن تغلق في تقلبات صغيرة، بل ستستمر في الاتجاه.

احترافي طريقة

طريقة بسيطة وسهلة لأولئك الذين لا يزالون غير مألوفين بالمؤشرات الفنية. يقوم المتداول ببساطة بتحديد نسبة ثابتة:

• وقف الخسارة: −3% أو −5% من سعر الدخول
• جني الأرباح: +5% أو +10% من سعر الدخول

على الرغم من أن الطريقة بدائية، إلا أنها غالبًا ما تنجح بفضل بساطتها ووضوحها النفسي.

أدوات أخرى

يجمع المتداولون ذوو الخبرة بين عدة أساليب:

• RSI (مؤشر القوة النسبية) — يُظهر ما إذا كان الأصل مُبالغ فيه أو مُباع بأقل من قيمته
• Bollinger Bands — تعكس التقلبات؛ السعر غالبًا ما ينعكس على الحافات الخارجية
• MACD — يجمع بين عدة متوسطات متحركة للكشف عن انعكاسات الاتجاه

كلما زادت الأدوات التي تؤكد مستوى وقف الخسارة أو جني الأرباح الخاص بك، زادت احتمالية فعاليته.

النتائج

تعتبر أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح المثبتة بشكل صحيح ليست ضمانًا للربح، ولكنها أساس نظام يعمل بشكل متسق ودون عواطف. يجب على كل متداول أن يجد مجموعته الخاصة من الأساليب: بعضهم يعتمد على الدعم والمقاومة الفنية، وبعضهم على المؤشرات، والبعض الآخر على النسب البسيطة.

الشيء الرئيسي هو عدم التداول بشكل أعمى. تحديد مستويات الخروج قبل فتح المركز يظهر أنك تأخذ إدارة رأس المال على محمل الجد. هذه عادة تميز المحترفين عن الهواة.