أربعة أساليب فعالة للتداول باستخدام المتوسط المتحرك

الأحكام الأساسية

تساعد طريقة المتوسط المتحرك المتداولين على فهم تحركات السوق بشكل أفضل وتحديد نقاط التحول. يتم تنفيذ هذا النهج من خلال عدة تقنيات مثبتة: استخدام تقاطع خطين، بناء شريط من مؤشرات متعددة، تطبيق الأشرطة السعرية ومؤشر MACD. على الرغم من أن هذه الأدوات تعطي إشارات مفيدة، إلا أنها تتطلب الجمع مع التحليل الأساسي لزيادة دقة قرارات التداول.

كيفية البدء: مبادئ عمل المتوسط المتحرك

تعتبر المتوسطات المتحركة مؤشرات فنية تقوم بتجميع بيانات الأسعار لفترة زمنية محددة. تساعد هذه الطريقة في تصفية الضوضاء السوقية الزائدة وتحديد الاتجاه الأساسي. تُستخدم منهجية المتوسطات المتحركة على نطاق واسع للبحث عن نقاط الدخول المثلى في المراكز، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكذلك توقع الانعكاسات المحتملة في حركة السعر.

لماذا طريقة المتوسط المتحرك شائعة بين المتداولين

الميزة الرئيسية هي أن المتوسطات المتحركة تقوم بتصفية التقلبات بشكل فعال وتساعد على رؤية اتجاه تطور السوق بوضوح. من خلال مراقبة التفاعل بين عدة خطوط، يمكن للمحلل تقييم الزخم الحالي للسوق وشدة الحركة. يسمح تنوع طريقة المتوسط المتحرك بتكييف النهج مع أطر زمنية وظروف سوق مختلفة.

النهج الأول: تقاطع الخطوط القصيرة والطويلة المدى

جوهر الطريقة يكمن في تتبع اللحظة التي تتقاطع فيها متوسطات متحركة مختلفة الأجل. عادةً ما يتم استخدام مجموعة من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يوم. يمكن استخدام نوعين مماثلين (متوسطات متحركة بسيطة — SMA)، أو دمج البسيط مع الأسي (EMA).

عندما تتقاطع الخطوط القصيرة الأجل مع الخطوط الطويلة الأجل من الأسفل إلى الأعلى (الصليب الذهبي)، تظهر إشارة للشراء، مما يدل على تعزيز الحركة الصعودية. الوضع المعاكس - التقاطع من الأعلى إلى الأسفل (صليب الموت) - يشير إلى زخم هابط وإمكانية إغلاق المراكز أو فتح مراكز قصيرة.

النهج الثاني: تطبيق متوسطات متحركة

تتكون الشريط من مجموعة من أربعة إلى ثمانية متوسطات متحركة، يتم عرضها على الرسم البياني في نفس الوقت. النسخة الكلاسيكية تشمل أربعة متوسطات متحركة بسيطة بفترات 20، 50، 100 و 200 يوم. يتم ضبط المسافات بين الخطوط حسب الحاجة بناءً على الحالة السوقية.

منطق التداول يعتمد على تغيير عرض الشريط. عندما يزداد الفارق بين الخطوط (تتحرك المتوسطات الأقصر للأعلى بعيدًا عن الأطول)، فإن هذا يدل على تعزيز الاتجاه وزيادة قوة حركة السعر. على العكس، فإن تضيق الشريط، عندما تلتقي الخطوط معًا، يشير إلى تباطؤ الحركة واحتمال التوحيد أو التصحيح.

النهج الثالث: التداول باستخدام الأظرف

تستخدم هذه التقنية متوسط متحرك مركزي واحد مع حدين يقعان على نفس المسافة النسبية أعلى وأسفل منه. عادة ما يكون المركز هو SMA أو EMA لمدة 20 يومًا ( يعتمد الاختيار على الحساسية المطلوبة ). غالبًا ما يتم وضع الحدود على علامة 2.5% أو 5% من الخط المركزي. يمكن تعديل هذه المعلمات اعتمادًا على تقلبات السوق.

تعمل طريقة المتوسط المتحرك على شكل مظاريف كمؤشر على التشبع الشرائي والتشبع البيعي. إذا كسرت السعر فوق الظرف العلوي، فقد يعني ذلك أن الأصل مشبع بالشراء ويجب النظر في البيع. عندما ينخفض السعر دون الظرف السفلي، قد يكون الأصل مشبعًا بالبيع، مما يخلق فرصة للشراء.

مقارنة الأظرف مع خطوط بولينجر القياسية

تبدو نطاقات بولينجر كأظرف للمتوسط المتحرك، لكن لها اختلافات رئيسية. تعتمد كلتا التقنيتين على SMA المركزي لمدة 20 يومًا وحدودين، لكن يتم حسابهما بشكل مختلف.

تستند الأظرف إلى نسبة ثابتة أعلى وأدنى من المتوسط. يتم وضع نطاقات بولينجر على مسافة اثنين من الانحرافات المعيارية، مما يجعلها ديناميكية وتعتمد على التقلبات. يقدم أسلوب المتوسط المتحرك في شكل أظرف إشارات عند تقاطع السعر مع الحدود. كما تظهر نطاقات بولينجر الإفراط في الشراء أو الإفراط في البيع مع اقتراب أو ابتعاد السعر، لكنها تقدم أيضًا معلومات إضافية حول تغير التقلبات من خلال التوسع والانكماش للنطاقات.

النهج الرابع: MACD كأداة لتحليل الديناميكية

مؤشر MACD ( التقاء-تباعد المتوسطات المتحركة) هو مؤشر يتكون من مكونين أساسيين: خط MACD وخط الإشارة ( EMA لمدة تسعة فترات من MACD). يعرض الرسم البياني الفرق بين هذين الخطين.

تسمح طريقة المتوسط المتحرك على شكل MACD بتتبع تغيرات الزخم وتوقع الانعكاسات. يبحث المتداولون عن التباينات بين حركة MACD وسلوك السعر. تحدث التباين الصاعد عندما يشكل السعر أدنى منخفضات جديدة بينما يشكل MACD أدنى منخفضات أعلى - وهذا يشير إلى احتمال ارتفاع. يتجلى التباين الهابط عندما يرتفع السعر بينما ينخفض MACD - إشارة إلى احتمال الانخفاض.

بالإضافة إلى ذلك، يتابعون تقاطع MACD مع خط الإشارة. عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة لأعلى، فهذا يشير إلى تعزيز الزخم الصعودي وفرصة لفتح مركز طويل. يشير التقاطع النزولي إلى الزخم الهبوطي وفرصة محتملة للبيع.

الخاتمة: دمج الاستراتيجيات لتحقيق أفضل النتائج

تُعتبر طريقة المتوسط المتحرك بأشكالها المختلفة أداة قوية لتحليل اتجاهات السوق والدوافع. ومع ذلك، فإن الاعتماد فقط على هذه الإشارات يظل يحمل خطرًا كبيرًا للخطأ. لتعزيز موثوقية القرارات التجارية، من المناسب دمج منهجية المتوسط المتحرك مع التحليل الأساسي، وتحليل الأحجام، ومؤشرات فنية أخرى. يسمح هذا النهج الشامل للمتداولين باتخاذ قرارات أكثر استنارة وإدارة المخاطر بشكل أفضل.