دليل شامل لتحليل اتجاهات العملات الرقمية المشفرة: الربح من خلال التحليل الفني العملي

إذا كنت ترغب في تحقيق أرباح من الأصول المشفرة، فلا مفر من تجنب التحليل الفني (TA). لأنه أداة قوية لتحديد متى تشتري ومتى تبيع السعر. في هذا المقال، سنشرح بأسلوب مبسط طرق التحليل الفني التي يمكن للمبتدئين تطبيقها مباشرة، مع حذف النظريات المعقدة.

ما هو التحليل الفني؟ الطريقة الوحيدة لزيادة نسبة نجاح التداول

التحليل الفني هو أسلوب يتوقع الاتجاهات المستقبلية استنادًا إلى بيانات الأسعار وحركات حجم التداول في الماضي. ببساطة، هناك “عادات” في حركة السوق، وفهم هذه العادات يمكن أن يساعد في التنبؤ بالحركات القادمة.

سوق العملات المشفرة يتحرك وفقًا لتغيرات العرض والطلب. إذا تجاوز العرض الطلب، ينخفض السعر، وإذا تجاوز الطلب العرض، يرتفع السعر. المستثمرون يريدون معرفة “متى” و"أين" يتغير السعر. دور المحلل الفني هو تحديد تلك اللحظة بدقة.

لا يوجد “إجابة واحدة صحيحة” للتحليل الفني. كل متداول يختار مؤشرات مختلفة ويعطي تفسيرات مختلفة. لذلك، من المهم الجمع بين إشارات متعددة لاتخاذ قرار.

أساسيات تحليل الاتجاهات في crypto trend analysis: 3 خطوات لتحديد الاتجاه

تحليل الاتجاهات في الأصول المشفرة يركز على النقاط الثلاث التالية:

الخطوة 1: تحديد سعر الدخول المناسب
لتحقيق أرباح، يجب الشراء بأقل سعر ممكن. التحليل الفني يخبرك بمتى يكون ذلك.

الخطوة 2: حساب العائد المحتمل
حدد هدف البيع مسبقًا وتحقق مما إذا كان العائد المتوقع مقنعًا.

الخطوة 3: فهم مدة الاحتفاظ اللازمة
المؤشرات تختلف بين التداول قصير الأمد، والمتوسط، والطويل الأمد.

أفضل 7 مؤشرات للتحليل الفني للمبتدئين

1. المتوسط المتحرك البسيط (SMA): أساس الاتجاهات

المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر يقلل الضوضاء عن طريق حساب متوسط الأسعار الماضية. طريقة حسابه بسيطة: جمع الأسعار الأخيرة وتقسيمها على عدد الأيام.

مثلاً، إذا كانت أسعار الإغلاق لثلاثة أيام هي 1، 2، 3، فإن (1+2+3) ÷ 3 = 2. نحدد الاتجاه بناءً على ميل هذا الخط.

ميزة SMA هي الموضوعية. لأنه بسيط وسهل الفهم للمبتدئين.

2. المتوسط المتحرك الأسي (EMA): حساس للتحركات الحديثة

EMA هو نسخة محسنة من SMA، يركز أكثر على البيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتحركات السعرية.

كيفية استخدام EMA ببساطة:

• إذا كان السعر فوق خط EMA، فالاتجاه صاعد، ويفضل الشراء بالقرب منه.
• إذا كان السعر تحت خط EMA، فالاتجاه هابط، ويفضل البيع بالقرب منه.

EMA هو مؤشر متأخر، لذلك لا يلتقط تمامًا نقطة انعطاف الاتجاه، لكنه كافٍ لمواكبة موجة الاتجاه الكبيرة. عند دمجه مع SMA، إذا قطع EMA فوق SMA من الأسفل للأعلى، فهذه إشارة قوية للشراء.

3. مؤشر القوة النسبية (RSI): كشف حالات التشبع الشرائي والبيعي

RSI هو مؤشر تذبذب يقيس مدى تشبع السوق بالشراء أو البيع ضمن نطاق 0-100.

• فوق 70: منطقة التشبع الشرائي، قد ينخفض السعر قريبًا.
• تحت 30: منطقة التشبع البيعي، قد يرتفع السعر قريبًا.

في فترات تقلب السوق، يستخدم RSI لاتخاذ قرارات الدخول والخروج.

4. RSI ستوكاستيك: نسخة محسنة من RSI

هو نسخة محسنة من RSI، يحسب مدى تشبع السوق بشكل أدق، ويعطي نتائج بين 0-100، ويستخدم بشكل خاص للمستوى المتوسط.

5. MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة): يلتقط الاتجاه والزخم

MACD يُحسب من EMA لفترتين، ويُستخدم مع خط إشارة (9 فترات EMA):

MACD = EMA12 - EMA26
ثم يُضاف خط إشارة من EMA9 على MACD.

طرق قراءته:

• تقاطع صعودي: MACD يعبر فوق الصفر → إشارة شراء
• تقاطع هبوطي: MACD يعبر تحت الصفر → إشارة بيع

MACD ممتاز لاكتشاف بداية تغير الاتجاه، ويُستخدم في الدخول المبكر.

6. بولنجر باند (BB): أداة لقراءة التقلبات

يتكون من خط SMA في الوسط، وخطين أعلى وأسفل يتغيران حسب التقلبات. عندما يتسع النطاق، يكون السوق أكثر تقلبًا، وعندما يضيق، يكون أقل.

طرق الاستخدام:

• اقتراب السعر من الحد العلوي → تشبع شرائي، ويفضل البيع
• اقتراب السعر من الحد السفلي → تشبع بيعي، ويفضل الشراء
• ضيق النطاق → استعداد للاختراق

7. فيبوناتشي ريترسكمنت: استغلال نسب فيبوناتشي

نسب فيبوناتشي تعتمد على نسب طبيعية تظهر في الطبيعة، وتُستخدم لتوقع مناطق التصحيح بعد ارتفاع أو انخفاض.

مستويات التصحيح الرئيسية:

• 38.2%
• 50%
• 61.8%

السعر غالبًا ما يجد دعمًا عند هذه المستويات. يُنصح باستخدامها مع مؤشرات أخرى مثل MACD وخطوط الاتجاه.

تحليل الشموع اليابانية: مهارة قراءة الرسوم البيانية

الشموع اليابانية اخترعت في القرن 18 من قبل تجار الأرز في اليابان، وتعد من أهم أدوات التحليل الفني.

عناصر الشمعة:

• الجسم: الفرق بين سعر الافتتاح والإغلاق. الأخضر (أو الأبيض) يدل على ارتفاع، والأحمر (أو الأسود) على انخفاض.
• الظلال (الذيل): أعلى وأدنى سعر خلال اليوم.
• الشكل: يعكس الحالة النفسية للسوق، وتكرار نفس الشكل قد يدل على استمرار الاتجاه.

أنماط الشموع تساعد على فهم توازن القوى بين المشترين والبائعين، وتوفر أدلة على الحركة القادمة.

تداول السعر (Price Action): الربح باستخدام الرسوم البيانية فقط

تداول السعر يعتمد على حركة السعر وحجم التداول فقط، بدون مؤشرات. يعتمد على قراءة أنماط الشموع وخطوط الدعم والمقاومة.

الأساسيات:

• تحديد موجات الاتجاه (كبيرة) وتصحيحاتها (صغيرة).
• متابعة القمم والقيعان لتحديد الاتجاه.
• رسم خطوط على القمم والقيعان لتحديد الدعم والمقاومة.

طريقة بسيطة، لكنها تعكس جوهر نفسية السوق.

نقاط pivots: حساب الدعم والمقاومة تلقائيًا

نقاط pivots تُحسب من أسعار إغلاق، أعلى وأدنى سعر من اليوم السابق، وتوفر مستويات دعم ومقاومة موضوعية.

طريقة الحساب (نظام الخمس نقاط):

• نقطة pivots (P) = (أعلى السعر + أدنى السعر + الإغلاق) ÷ 3
• مقاومة 1 (R1) = 2×P - أدنى السعر
• مقاومة 2 (R2) = P + أعلى السعر - أدنى السعر
• دعم 1 (S1) = 2×P - أعلى السعر
• دعم 2 (S2) = P - أعلى السعر + أدنى السعر

هذه المستويات غالبًا ما تكون نقاط انعكاس، وتستخدم لاتخاذ قرارات الدخول والخروج.

الجمع بين مؤشرات متعددة: بناء استراتيجية تداول قوية

القوة الحقيقية للتحليل الفني تظهر عند دمج عدة مؤشرات معًا.

أمثلة على التوليفات المقترحة:

1. تحديد الاتجاه: EMA + بولنجر باند
2. توقيت الشراء: RSI + MACD + فيبوناتشي
3. توقيت البيع: RSI ستوكاستيك + نقاط pivots

عندما تتوافق إشارات عدة، تكون قوية. وإذا كانت المؤشرات متضاربة، فمن الأفضل الانتظار.

الاستعداد النفسي للربح بالتحليل الفني

التحليل الفني أداة قوية، لكنه ليس مضمونًا. تذكر دائمًا:

• التحليل الفني يعتمد على الاحتمالات
  لا تتوقع نتائج مضمونة 100%. النجاح بنسبة 60-70% هو إنجاز كبير.

• دمج التحليل الأساسي
  لا تعتمد فقط على التحليل الفني، بل ضع في اعتبارك جودة المشروع والأخبار السوقية لزيادة دقة التوقعات.

• إدارة المخاطر أولًا
  الأهم من التحليل الفني هو تقليل الخسائر، فضع أوامر وقف الخسارة بصرامة.

في الختام

التحليل الفني للعملات المشفرة يتطلب وقتًا للتعلم، لكنه يحقق عوائد ثابتة عند إتقانه. قراءة القصة المخفية وراء حركة الشارت وفهم عادات السوق يساهم في تطوير مهاراتك كمتداول.

العملات المشفرة مثل البيتكوين تتأثر بشكل كبير بعواطف المستثمرين. تتبع ذلك، وبناء نظام إدارة تداول، يمكن للمبتدئين أن يقتربوا من مستوى المحترفين.

باستخدام التحليل الفني والأساسي معًا، ستتمكن من اتخاذ قرارات استثمارية تتراوح بين الحركات قصيرة الأمد والاتجاهات طويلة الأمد.