الراية الصاعدة مقابل الراية الهابطة: السيطرة على تداول الأصول المشفرة باستخدام نمط الراية

المتداولون المتميزون في الأصول المشفرة يستخدمون العديد من أساليب التحليل الفني. ومن بين هذه الأساليب، يُعد نموذج العلم من الأكثر شهرة. يوفر نموذج العلم نوعين رئيسيين: العلم الصاعد والعلم الهابط، مما يمكّن من الدخول إلى السوق، قراءة اتجاه السعر، وبناء استراتيجيات منخفضة المخاطر.

إذا أتقنت نموذج العلم، ستتمكن من التعرف بسرعة على استمرار الاتجاه، مما يسهل التقاط تحركات السعر الكبيرة. سواء كنت متداولًا ذو خبرة أو مبتدئًا، يمكنك من خلال هذا الدليل تعلم كيفية التعرف على الأنماط الشائعة واستخدامها بفعالية.

الهيكل الأساسي لنموذج العلم

نموذج العلم هو نمط سعر يتكون من خطي اتجاه متوازيين. يُعد هذا النمط من أنماط الاستمرارية، ويُستخدم للتنبؤ بحركات السعر المستقبلية.

الخصائص الرئيسية للنمط هي:

• تكوين خطوط اتجاه موازية للارتفاع والانخفاض
• إمكانية وجود ميل صاعد أو هابط (مع ضرورة التوازي)
• استقرار السعر قبل الاختراق
• ظهور شكل يشبه العلم على الرسم البياني

عند اختراق قناة هابطة أو صاعدة، يُشير ذلك إلى انتقال إلى مرحلة استمرار الاتجاه التالية.

فهم الفرق بين العلم الصاعد والعلم الهابط

هناك شكلان رئيسيان لنموذج العلم:

العلم الصاعد (نمط العلم الصاعد)

• يتكون خلال اتجاه صاعد
• يحدث بعد فترة من التوطيد الأفقي الطويلة
• غالبًا ما يكون الاختراق من الأعلى
• إشارة لفرصة شراء

العلم الهابط (نمط العلم الهابط)

• يتكون خلال اتجاه هابط
• يتشكل بعد انخفاض سريع في السعر، يليه مرحلة تصحيح
• غالبًا ما يكون الاختراق من الأسفل
• إشارة لفرصة بيع أو بيع على المكشوف

نظرًا لتأثير النموذج على السعر، يتخذ المتداولون قرارات البيع والشراء بسرعة عند ظهور عمود العلم.

تطبيقات عملية لنموذج العلم الصاعد

نموذج العلم الصاعد هو نمط استمرار قوي يتكون من خطين متوازيين، ويتميز بأن الخط الثاني أقصر من الأول.

النهج التداولي

في العملات الرقمية خلال اتجاه صاعد، يمكن وضع أوامر وقف شراء أعلى مستوى القمة في العلم. وإذا انخفض السعر وكسّر خط العلم السفلي، يمكن وضع أمر وقف بيع أدنى مستوى القاع بشكل مرن.

عندما يكون اتجاه السوق غير واضح، يُنصح بمزج النموذج مع مؤشرات مساعدة مثل المتوسطات المتحركة، RSI، ستوكاستيك RSI، MACD لاتخاذ قرار أكثر دقة.

مثال عملي: إعداد أمر وقف شراء

مثال على إعداد إطار زمني يومي:

• سعر الدخول: $37,788 (عند أعلى خط هابط لنموذج العلم الصاعد)
• وقف الخسارة: $26,740 (أقرب قاع داخل النموذج)
• التحقق من الاختراق: عند إغلاق شمعتين خارج النموذج

وضع وقف الخسارة يحمي المحفظة من انعكاسات السوق الناتجة عن تغيّر الأساسيات.

تطبيقات عملية لنموذج العلم الهابط

نموذج العلم الهابط هو نمط استمراري يُلاحظ على جميع الأطر الزمنية، ويحدث بعد اتجاه صاعد، ويشير إلى توقف السوق أو هبوطه.

في تداول العملات الرقمية، يُعد العلم الهابط نمط هابط يتضمن انخفاضين متصلين بفترة من التوحيد، ويُعبر عن تراجع سريع (عمود العلم) يتبعه ارتداد مع خطوط اتجاه موازية، ثم يتكون العلم. بعد ذلك، يتم جني الأرباح من خلال البيع، ويُكوّن نطاق تداول ضيق يعلو ويهبط تدريجيًا مع ارتفاع القمم والقيعان.

النهج التداولي

خلال الاتجاه الهابط، يتم وضع أمر وقف بيع أدنى مستوى القاع في العلم. وإذا ارتفع السعر وكسّر خط العلم العلوي، يمكن وضع أمر وقف شراء أعلى مستوى القمة.

نظرًا لأن العلم الهابط يميل إلى الاختراق من الأسفل، فإن استغلال هذه الخاصية في التداول يكون فعالًا. يُنصح باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، RSI، MACD، وغيرها لتقييم قوة الاتجاه.

مثال عملي: إعداد أمر وقف بيع

مثال على إعداد:

• سعر الدخول: $29,441 (أسفل خط الاتجاه الصاعد)
• وقف الخسارة: $32,165 (أقرب قمة داخل النموذج)
• التحقق من الاختراق: عند إغلاق شمعتين خارج النموذج

توقيت تنفيذ أوامر الوقف

مدة تنفيذ الأوامر تعتمد على تقلبات السوق وخصائص اختراق نموذج العلم.

في الأطر الزمنية القصيرة (M15، M30، H1):

• من المتوقع أن يتم التنفيذ خلال يوم واحد تقريبًا

في الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة (H4، D1، W1):

• قد يستغرق التنفيذ من عدة أيام إلى أسابيع

وفي كل الأحوال، تؤثر تقلبات السوق بشكل كبير على سرعة التنفيذ. من الضروري دائمًا وضع أوامر وقف خسارة على جميع الطلبات المعلقة وفقًا لمبادئ إدارة المخاطر.

موثوقية وفعالية نموذج العلم

نموذج العلم والعلم المثلثي يُعتبران من أنماط التحليل الفني ذات الموثوقية العالية، وتُثبت فاعليتهما، ويستخدمهما المتداولون الناجحون حول العالم.

المزايا

• يوفر سعر دخول واضح عند الاختراق
• يحدد معايير واضحة لوضع أوامر وقف الخسارة
• نسبة المخاطرة إلى العائد غالبًا ما تكون مواتية (الأرباح تتجاوز المخاطر)
• سهل التطبيق في الأسواق الاتجاهية
• عملية التعرف على النمط بسيطة

ملاحظات هامة

التداول ينطوي على مخاطر. قد تظهر استجابات غير متوقعة من السوق، لذا من الضروري الالتزام باستراتيجيات إدارة المخاطر بشكل مناسب.

الخلاصة

نموذج العلم هو أداة تقنية قياسية تساعد على التنبؤ والاستعداد لفرص الدخول في الاتجاه الصاعد أو الهابط مسبقًا.

العلم الصاعد يدل على قوة الاتجاه الصاعد، ويوفر فرصة للشراء عند اختراق قناة التوطيد. أما العلم الهابط، فهو يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط، ويتيح فرص البيع على المكشوف.

نظرًا لطبيعة سوق العملات الرقمية التي تتسم بصعوبة التنبؤ، فإن الالتزام باستراتيجيات إدارة المخاطر هو المفتاح للنجاح، وحماية رأس المال من تقلبات السوق غير المتوقعة.