مؤشر RSI: دليل تحليل الزخم في تداول العملات الرقمية

تقنية التحليل التي يستخدمها المتداولون، مؤشر القوة النسبية (RSI)، هو أحد الأدوات الأكثر فاعلية لقياس الزخم. يلعب هذا المؤشر دورًا رائدًا في تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط في السوق. يلجأ العديد من المستثمرين في العملات الرقمية إلى المؤشرات الفنية للتنبؤ باتجاه حركة الأسعار في المستقبل. على الرغم من أن الأخبار والبيانات الاقتصادية واتجاهات السوق تؤثر على سعر الأصول المالية، فإن الإشارات المستمدة من بيانات الأسعار السابقة تلعب أيضًا دورًا حاسمًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ما هو مؤشر القوة النسبية ولماذا هو مهم؟

RSI، وهو أحد مؤشرات التذبذب الزخم، هو مؤشر فني طوره ج. ويلز وايلدر في عام 1978 ويستخدم على نطاق واسع في تداول العملات الرقمية. يوفر هذا المؤشر مقياسًا يتراوح بين 0 و100 ويقيم ديناميكيات سعر الأصل. يُحسب RSI عادةً على أساس 14 فترة، ويمكن تطبيقه على الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية والساعة والدقيقة.

سبب شعبية RSI هو بساطته وتوافره في معظم بورصات العملات الرقمية. يتم حساب المؤشر تلقائيًا؛ على المتداول فقط تحليل النتائج واتخاذ الإجراءات بناءً عليها. هذا يجعله المؤشر المفضل للمبتدئين في تعلم التحليل الفني.

كيف يتم حساب مؤشر RSI؟

الصيغة المستخدمة لقياس RSI هي كما يلي:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

حيث:

• RS = المتوسط الحسابي للأرباح / المتوسط الحسابي للخسائر
• المتوسط الحسابي للأرباح = متوسط إجمالي الأرباح خلال فترة معينة
• المتوسط الحسابي للخسائر = متوسط إجمالي الخسائر خلال فترة معينة

مؤشر القوة النسبية (RS) هو متوسط التغيرات في الأسعار للأعلى وللأسفل خلال الفترة المختارة. بما أن النتيجة تتراوح بين 0 و100، فإن RSI هو مؤشر تذبذب. على الرغم من أن الإعداد الافتراضي هو 14 فترة، يمكن للمتداولين تخصيص هذه القيمة حسب احتياجاتهم. يُؤخذ في الاعتبار بيانات 14 يومًا على الرسم اليومي، و14 أسبوعًا على الرسم الأسبوعي.

قراءة وتفسير قيم RSI

يوفر مؤشر RSI معلومات واضحة عن حالة الزخم في الأصل. إذا انخفضت قيمة RSI إلى أقل من 30، فإن الأصل يُظهر إشارة بيع مفرط؛ وإذا تجاوزت 70، فهو في منطقة الشراء المفرط.

إشارة البيع المفرط (فرصة شراء)

عندما يكون RSI أقل من 30، يكون سعر الأصل منخفضًا. يُتوقع انعكاس أو حركة صعودية عند هذا المستوى. يعتبر المتداولون هذه الإشارة فرصة شراء محتملة.

إشارة الشراء المفرط (تحذير من البيع)

عندما يتجاوز RSI 70، يكون سعر الأصل قد ارتفع، ولكن قد تظهر مخاطر الانخفاض. نظرًا لأن السوق قد يستمر في الارتفاع، لا ينبغي الاعتماد على هذه الإشارة وحدها. يجب تأكيدها بواسطة مؤشرات أخرى.

التحليل التوافقي والاختلاف في RSI

الاقتران والاختلاف هما من الإشارات القوية لتوقع الاتجاه المستقبلي للسوق.

الاقتران: يحدث عندما يتحرك سعر الأصل وقيمة RSI في نفس الاتجاه. إذا تراجع السعر إلى مستوى أعلى منخفض وظهر RSI أيضًا بقيمة أدنى، أو إذا حدث العكس، فإن ذلك يُعتبر اقترانًا.

الاختلاف: هو الحالة التي يتحرك فيها السعر وRSI في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى قمة جديدة بينما يظهر RSI انخفاضًا، فإن ذلك يُعد إشارة على وجود اختلاف. يدل ذلك على أن الزخم لا يدعم ارتفاع السعر، وقد يحدث انعكاس قريبًا.

مثال عملي: إذا كان سعر السوق في ارتفاع مستمر ولكن قوة RSI تتناقص، فهذا يدل على ضعف اهتمام المشترين. ونتيجة لذلك، قد يضطر البائعون إلى خفض السعر لجذب مشترين جدد. في هذا السيناريو، قد يتغير الاتجاه الصاعد إلى هبوط.

تطبيق RSI في تداول العملات الرقمية

عند استخدام مؤشر RSI، هناك نقاط يجب الانتباه إليها. أولاً، تكون إشارات الأطر الزمنية الأعلى أقوى. إشارة على الرسم لمدة 4 ساعات ستكون أكثر موثوقية من إشارة على الرسم لمدة 15 دقيقة. لذلك، قد يكون الأطر الزمنية الطويلة أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يمارسون التداول المتأرجح.

إعدادات المؤشر

يجب الحفاظ على الإعداد الافتراضي لـ RSI وهو 14 فترة، لأنه المعيار الصناعي. تعديل مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط إلى 80/20 بدلاً من 70/30 يقلل من عدد الإشارات، لكنه يزيد من موثوقيتها.

تأكيد الإشارة

الاعتماد على مؤشر واحد فقط في التداول قد يكون محفوفًا بالمخاطر. يجب تأكيد إشارة RSI باستخدام مؤشرات إضافية مثل ستوكاستيك، MACD(التقارب والاختلاف للمتوسطات المتحركة)، وخطوط الاتجاه. عندما تتوافق إشارات عدة مؤشرات، يكون قرار الدخول في الصفقة أكثر قوة.

قيود مؤشر RSI

على الرغم من أن RSI أداة شائعة، إلا أنه ليس خاليًا من العيوب. يمكن أن يعطي إشارات خاطئة، وقد يصل إلى مستويات الشراء أو البيع المفرط بينما لا يزال الاتجاه مستمرًا. لذلك، من الضروري أن ينظر المتداول إلى عدة مؤشرات ويقارن بينها.

النجاح في تداول العملات الرقمية يعتمد على تجنب الاعتماد على مؤشر واحد، واستخدام مجموعة متنوعة من أدوات التحليل الفني بشكل متكامل. تساعد هذه الاستراتيجية على تقليل الأخطاء وزيادة احتمالات الربح.