فيبوناتشي - أداة لا غنى عنها للمتداولين الفنيين

في عالم تداول العملات الرقمية والأسهم، تحديد المستويات السعرية المهمة هو المفتاح للنجاح. أداة فيبوناتشي أصبحت واحدة من أكثر الطرق شعبية للمتداولين للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة. ستساعدك هذه المقالة على فهم كيفية استخدام فيبوناتشي بشكل فعال.

الأساس النظري لفايبوناتشي

يبدأ استخدام فيبوناتشي بفهم سلسلة أرقام فيبوناتشي - وهي سلسلة أرقام طبيعية في الرياضيات. عند تطبيقها على التداول، اكتشف المحللون أن سعر الأصل غالبًا ما يتراجع وفقًا لنسب معينة من هذه السلسلة.

تشمل مستويات التصحيح الرئيسية لفايبوناتشي: 23,6%، 38,2%، 50%، 61,8% و 100%. تمثل هذه المستويات المناطق التي قد يجد فيها السعر دعمًا أو مقاومة قبل أن يستمر في التحرك باتجاه الاتجاه الرئيسي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستويات التمدد لفايبوناتشي هي 127,2%، 161,8%، 200% و 261,8%، وتستخدم لتحديد أهداف السعر المحتملة عندما يكون الاتجاه قويًا في الارتفاع.

الخطوات التفصيلية لاستخدام مستويات التصحيح لفايبوناتشي

الخطوة 1: تحديد اتجاه السوق

أولاً، تحتاج إلى تحديد ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه صاعد أم هابط. أداة فيبوناتشي تكون أكثر فاعلية في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.

الخطوة 2: تفعيل الأداة على منصة التداول

معظم المنصات مثل MetaTrader، TradingView، والبورصات الحديثة تتضمن أدوات فيبوناتشي بشكل مدمج. ببساطة، ابحث عنها في شريط الأدوات واخترها.

الخطوة 3: رسم خطوط فيبوناتشي

طريقة الرسم تختلف حسب اتجاه السوق:

عند السوق الصاعد: اضغط على أدنى نقطة ( swing low) في الاتجاه، ثم اسحب إلى أعلى نقطة ( swing high).

عند السوق الهابط: ابدأ من أعلى نقطة ( swing high) واسحب إلى أدنى نقطة ( swing low).

الخطوة 4: تحليل النتائج

بعد الرسم، سيقوم النظام تلقائيًا برسم خطوط أفقية عند المستويات الرئيسية لفايبوناتشي. هذه المناطق تمثل احتمالية عالية لحدوث رد فعل من السوق.

الخطوة 5: الدمج مع مؤشرات أخرى

لزيادة الدقة، استخدم أداة فيبوناتشي مع مؤشرات فنية إضافية مثل المتوسط المتحرك (Moving Average)، MACD، RSI أو أنماط الشموع. هذا الدمج يعطي إشارات تداول أقوى.

مثال عملي على تطبيق مستويات التصحيح

افترض أن سهمًا بدأ من مستوى 100 دولار وارتفع إلى 200 دولار. تريد تحديد مستويات الدعم المحتملة إذا بدأ السعر في التصحيح:

باستخدام أداة فيبوناتشي، اضغط على $100 (نقطة منخفضة) واسحب إلى $200 (نقطة عالية). سيقوم النظام برسم الخطوط عند المستويات:

• 23,6%: $123,60
• 38,2%: $138,20
• 50%: $150,00
• 61,8%: $161,80

إذا تصحح السعر من $200، فهذه المستويات ستعمل كمناطق دعم. غالبًا ما يتوقع المتداولون أن يستعيد السعر زخم الارتفاع عند هذه النقاط.

أهداف السعر باستخدام مستويات التمدد لفايبوناتشي

عندما تطبق مستويات التصحيح ويبدأ السوق في العودة باتجاه الاتجاه الرئيسي، يمكنك استخدام مستويات التمدد لفايبوناتشي لتحديد أهداف الربح.

يتم حساب المستويات التمددية عن طريق: النقر على نقطة منخفضة، ثم سحب إلى نقطة عالية، ثم سحب إلى مستوى التصحيح. ستكون النتائج عند مستويات السعر 127,2%، 161,8%، 200% و 261,8%.

مثال توضيحي

متابعة للحالة السابقة: تصحيح السعر من $200 مستوى 50%$150 ، ثم يبدأ في الارتفاع مرة أخرى. عندها، يمكنك استخدام مستوى التمدد لتحديد الأهداف:

• 127,2%: $227,20
• 161,8%: $261,80
• 200%: $300,00

هذه المستويات تشير إلى أن السعر قد يصل إليها إذا استمر الاتجاه الصاعد بقوة.

ملاحظات عند استخدام فيبوناتشي

لا تعتمد أبدًا كليًا على فيبوناتشي

هذه الأداة هي جزء من استراتيجية تداول شاملة. دائمًا قم بدمجها مع طرق تحليل أخرى للحصول على صورة كاملة للسوق.

تعديل نقاط الرسم وفقًا لسياق السوق

في بعض الأحيان، يحتاج مستوى swing low أو swing high إلى تعديل بسيط حسب الإطار الزمني وظروف السوق المحددة. يتطلب ذلك خبرة ومرونة.

التدريب على البيانات التاريخية أولاً

قبل استخدام فيبوناتشي في التداول الحقيقي، تدرب على الرسوم البيانية التاريخية. سيساعدك ذلك على تطوير حدسك وفهم كيفية عمل الأداة في ظروف مختلفة.

الخلاصة

استخدام فيبوناتشي بشكل فعال هو مهارة يمكن تعلمها من خلال الممارسة المستمرة. من خلال إتقان خطوات التطبيق، والدمج مع مؤشرات أخرى، والتدريب المستمر، ستعزز بشكل كبير قدرتك على التنبؤ بتحركات السعر واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.