نظرية النجوم التي يجب على المتداولين معرفتها: دليل تحليل اتجاهات السوق

ما هي نظرية داو، ولماذا هي مهمة للتداول؟

نظرية النجوم (نظرية داو) ليس مجرد نظرية، بل هو أساس التحليل الفني. (التحليل الفني) إنه أداة يستخدمها العديد من المستثمرين حول العالم لفهم تحركات السوق.

مهم هي نظرية النجوم، وليست الاعتماد على البيانات الاقتصادية. (التحليل الأساسي) ومع ذلك، يؤكد ذلك على سلوك السوق. علم نفس المستثمر وتغيرات الأسعار من خلال الرسوم البيانية لهذا السبب يستخدم لتداول جميع أنواع السلع، من الأسهم إلى العملات الرقمية إلى الذهب إلى أزواج العملات الأجنبية.

أصل وتطور اتجاهات التحليلات

تشارلز ه. داووويليام بيتر هاميلتون استخدم المؤلفون مؤشر داو جونز الصناعي ومتوسط النقل لداو جونز لوصف تحركات سوق الأسهم.

مفهومهم الأساسي يملي: أسعار الأسهم مثل أمواج البحر. هناك نطاق كبير من المد العالي. (الاتجاه الصاعد الأساسي) مكدسة على موجات صغيرة. (الاتجاهات الثانوية) فهم هذا سيساعد المستثمرين على اختيار الوقت المناسب للاستثمار.

ستة مبادئ رئيسية للممارسة

1. السوق استوعب كل المعلومات.

أخبار الشركات، توقعات الأرباح، المزايا التنافسية كلها تنعكس في السعر الحالي. لذلك، يمكن للمستثمرين النظر في المعلومات التي يرونها من خلال رسم السعر.

2. هناك ثلاثة مستويات من الاتجاهات.

تقسم نظرية النجوم حركة الأسعار إلى ثلاث فئات، وسيتم شرحها بالتفصيل في القسم التالي.

3. كل اتجاه له ثلاث مراحل حاسمة.

نطاق التراكم (التراكم) كانت هذه أول مرة يأتي فيها المستثمرون المحترفون للشراء. فترة المشاركة العامة (المشاركة العامة) وهي فترة ترتفع فيها الأسعار بشكل كبير، وخلال فترة التوزيع. (التوزيع) إنها الفترة الأخيرة التي يجمع فيها المستثمرون الكبار أرباحا.

4. يجب أن يكون كل شيء متسقا

عندما يبدأ مؤشر داو جونز الصناعي في الاتجاه الصاعد، يجب أن تؤكد مؤشرات أخرى ذلك أيضا. إذا لم يكن هناك تأكيد عبر السوق، فقد يكون ذلك علامة خطر.

5. يجب أن يدعم الحجم الاتجاه

خلال الاتجاه الصاعد، يجب أن يكون حجم التداول في ازدياد. إذا لم يراقب الحجم حركة السعر، فقد يكون مجرد حركة أثناء انتظاره لمروره.

6. سيستمر الاتجاه حتى تظهر علامات واضحة على التغيير.

قد يستمر سعر الذهب في الارتفاع لمدة عام كامل، ولكن عندما تحدث قمم منخفضة وأدنى مستويات متتالية، قد يرتفع سعر الذهب باستمرار. تشير تلك الإشارة إلى أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

ثلاثة مستويات من الاتجاه: كيفية التمييز والتتبع

الاتجاه الأساسي (الاتجاهات الرئيسية)

إنها حركة كبيرة تستمر 200 يوم أو أكثر، وأحيانا تصل إلى 4 سنوات.

الاتجاه الوسيط (الاتجاهات الثانوية)

إنها حركة وسيطة تتجه في الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي. تستغرق فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى 3 أشهر، مثل الأمواج الأخرى التي تقطع التدفق الرئيسي.

الاتجاه الثانوي (الاتجاهات الفرعية)

هو تأرجح يومي أو أسبوعي يستمر أقل من 3 أسابيع.

تحليل الحركة يعتمد على ما تبحث عنه:

• هاير هاي (HH) وهاير لو (HL) = صعودي (الاتجاه الصاعد)
• الثانوية السفلى (LH) وLower Low. (LL) = هابط (الاتجاه الهبوطي)
• التنقل ذهابا وإيابا = مخرج جانبي (الانحراف الجانبي)

القاع المزدوج والقاع المزدوج: إشارات لتغيير الاتجاه

القاع المزدوج: علامات التعافي

يحدث هذا النمط عندما ينخفض السعر إلى نفس القاع مرتين، مع وجود اختراق صعودي بينهما. إذا كان السطحان العظميان خارج التوازن، فهذا يشير إلى أن الدعم في وضع قوي، وقد يكون السوق يستعد لدعم جديد.

التوب المزدوج: علامات القيود

على العكس. عندما حاول السعر أن يرتفع إلى نفس الارتفاع مرتين لكنه لم يتمكن من اختراقه. تشير هذه الإشارة إلى مقاومة قوية وقد يدخل السوق مرحلة هبوطية.

كلا النموذجين أداتا قوية للتنبؤ بالاتجاه، لكن يجب أن نتذكر أن أيا منهما دقيق دائما بنسبة 100٪.

مزايا وعيوب نظرية النجوم: اعتبارات التوازن

نقاط القوة 💪

أساسيات مستقرة - مبادئ نظرية النجوم بسيطة وواضحة ويمكن تطبيقها على مختلف حالات السوق.

يساعد في تحديد الاتجاهات بكفاءة - يمكن للمستثمرين تحديد أي مرحلة من السوق تقع ضمن الدورة.

وبغض النظر عن البيانات الاقتصادية؛ - عندما يكون الاقتصاد مضطربا. لا يزال من الممكن استخدام نظرية داو لأنها تنظر مباشرة إلى بيانات الأسعار.

تأكيد حجم التداول - دعم الصوت يوفر إشارات أكثر موثوقية.

نقاط الضعف ⚠️

تأخير الاكتشاف - طلب التأكيد من السوق يعني أن السعر قد تحرك بالفعل قبل أن تتمكن من الدخول في صفقة.

الأساسيات لا تؤخذ بعين الاعتبار. - نظرية النجوم تنظر فقط إلى السعر. قد يفوت تغييرا جذريا عميقا في الشركة.

مطلوب التحقق عبر الأسواق - لا يمكنك الاعتماد على مؤشر واحد، عليك الانتظار حتى تؤكد المؤشرات الأخرى، وهذا يستغرق وقتا.

التطبيق العملي لنظرية النجمة: استراتيجيات التداول

عندما يمكنك تحديد الاتجاهات بناء على مبادئ نظرية النجوم. قرارات التداول ستصبح أوضح.

خلال اتجاه صعودي واضح:

• اختر أمر شراء عندما يشكل السعر أدنى مستوى أعلى بالقرب من مستوى الدعم.
• تحديد أهداف ربحية عند مستويات جديدة (هاير هاي)
• تقليل الخسائر تحت أدنى مستوى أعلى مؤخرا.

خلال اتجاه هبوط واضح:

• اختر أمر البيع عندما يشكل السعر أعلى مستوى منخفض بالقرب من مستوى المقاومة.
• تحديد هدف ربح عند أدنى مستوى جديد. (لوير لو)
• تقليل الخسائر فوق القمة السفلية التي تم تشكيلها مؤخرا.

خلال المسار الجانبي:

• تجنب التداول أثناء انتظار القرار.
• أو يعملون في الأعمال الموازية. (اشتر عند الدعم، وبيع عند المقاومة)

استخدام منتجات CFD (عقد الفرق) يمنحك المرونة للتداول في كلا الاتجاهين بناء على الاتجاه المحدد.

الخاتمة: النجاح في التداول بفهم أعمق

نظرية داو ليست طريقة دقيقة بنسبة 100٪ للتنبؤ بالمستقبل، لكنها أداة مهمة لفهم سلوك السوق. بمجرد أن تفهم المبادئ الستة الرئيسية، بقدرتك على التمييز بين ثلاثة مستويات من الاتجاه وتذكر أن الحجم يجب أن يدعم السعر، تصبح مستعدا لتحليل التقنية بثقة أكبر.

الممارسة على حساب تجريبي ستساعدك على أن تصبح ماهرا في تحديد الأنماط والتحركات بناء على نظرية النجوم، وعندما تكون مستعدا للاستثمار، سيكون لديك خطة واضحة، وإدارة رأس مال مناسبة، ورؤية واثقة لاتجاهات السوق.