$GT إليك تحليل عميق لخط الكيّان وخطة تداول مفصلة لاستثمار $450 .

تحليل عميق لخط الكيّان

الصورتان الملتقطتان تظهران نفس الأصل (GT/USDT دائمة) ولكن في أوقات أو مستويات تكبير مختلفة، مما يكشف عن هياكل سوق مختلفة.

مخطط الأربع ساعات؛

· الاتجاه والبنية: يُظهر المخطط انخفاضًا واضحًا وحادًا. لقد كسر السعر بشكل كبير من مستوى أعلى (~9.82) إلى المستوى الحالي (~8.47). هذه موجة دفع هابطة قوية.

· تحليل المؤشرات:
· نطاقات بولينجر (20,2): السعر يضغط ضد أو كسر أسفل النطاق السفلي (LB: 8.26). يشير ذلك إلى حالات بيع مفرط ولكنه يؤكد أيضًا ضغط بيع قوي. النطاق الأوسط (BOLL: 9.20) بعيد جدًا فوق، مما يدل على اتجاه هبوطي قوي.

· مؤشر Parabolic SAR (0.02,0.02,0.2): نقاط SAR فوق السعر (عند 9.10)، وهو تأكيد كلاسيكي لاتجاه هبوطي. الاتجاه هابط طالما بقي السعر أدنى من SAR.

· المستويات الرئيسية:
· المقاومة: الدعم السابق بالقرب من 9.15، والنطاق الأوسط لبولنجر (9.20)، وSAR (9.10) يشكلون الآن منطقة مقاومة قوية.
· الدعم: الدعم الفوري هو النطاق السفلي لبولنجر عند 8.26، يليه أدنى مستوى على المخطط عند 8.05.

مخطط الخمس عشرة دقيقة؛

· الاتجاه والبنية: يُظهر هذا تماسكًا ضيقًا أو تصحيحًا طفيفًا ضمن الاتجاه الهابط الأكبر. يتحرك السعر بين حوالي 8.35 و8.58 بشكل جانبي.

· تحليل المؤشرات:
· نطاقات بولينجر (20,2): تقلصت النطاقات بشكل كبير (UB: 8.53، LB: 8.44). هذا "الضغط" يدل على تقلب منخفض جدًا وغالبًا ما يسبق اختراقًا كبيرًا. السعر يتذبذب حول النطاق الأوسط (8.49).

· مؤشر Parabolic SAR: تحركت نقاط SAR أسفل السعر (عند 8.52)، وهو ما يشير في هذا الإطار الزمني الأدنى إلى توقف الاتجاه الهبوطي الطفيف ووجود ارتداد قصير الأمد أو تماسك.

· التفسير: هذه مرحلة تكوير. بالنظر إلى الاتجاه الهابط السائد من الصورة 1، فإن الاحتمال الأكبر هو حدوث اختراق هبوطي من هذا الضغط. الآن، يعمل SAR عند 8.52 كمقاومة فورية لهذا الهيكل الصغير.

الفرضية السوقية الموحدة

الإطار الزمني الأعلى يحدد اتجاه هبوطي قوي. الإطار الزمني الأدنى يظهر أن السوق يأخذ استراحة في تماسك ضيق (ضغط بولنجر)، والذي من المحتمل أن يحل في اتجاه الاتجاه الرئيسي: هبوط. سنبحث عن فرصة بيع بعد فشل الارتداد أو كسر من الضغط.

خطة التداول للاستثمار

الاستراتيجية: بيع/Short يتبع الاتجاه على كسر في الإطار الزمني الأدنى. سننتظر كسر التماسك على الهيكل في الصورة 2 إلى الأسفل، مما يؤكد استئناف الاتجاه الهابط الأكبر.

تخصيص رأس المال: $450 إجمالي.

· رأس مال التداول: سنخاطر بنسبة أقصاها 1.5% من إجمالي رأس المال في كل صفقة.
· الحد الأقصى للمخاطرة = (* 0.015 = **6.75$**
· سنستخدم هذا المخاطرة لحساب حجم المركز.

تفاصيل تنفيذ الصفقة:

1. شرط الدخول: انتظر أن يكسر السعر على مخطط 15 دقيقة أو ساعة بشكل حاسم أسفل الحد الأدنى للضغط )حوالي 8.44 من الصورة 2( مع إغلاق شمعة )مثلاً، إغلاق 15 دقيقة أدنى من 8.44$450 .
2. سعر الدخول: 8.43$ $450 أقل قليلاً من مستوى الكسر للتأكيد(.
3. وقف الخسارة )SL(: ضع وقف الخسارة فوق أعلى قمة تصحيحية صغيرة داخل التماسك، والتي تقع بالقرب من 8.58$ )مرئية في الصورة 2(. هذا أيضًا يقع فوق مقاومة SAR عند 8.52.
· سعر الـSL = 8.59$
4. أهداف جني الأرباح )TP(: سنحدد هدفين محافظين استنادًا إلى بنية المخطط الأوسع.
· TP1: 8.05$ )مطابقة أدنى مستوى خلال 24 ساعة من الصورة 1(. هذا هدف ذو احتمالية عالية.
· TP2: 7.82$ )مستوى دعم مهم مرئي على محور X في الصورة 1(.

حساب المخاطر والمركز:

· المخاطرة لكل وحدة = سعر الدخول - سعر وقف الخسارة = 8.43$ - 8.59$ = -0.16$ )سلبي لأنه صفقة بيع؛ نستخدم القيمة المطلقة لحساب المخاطرة(.
· حجم المركز = )أقصى مخاطرة بالدولار( / )المخاطرة المطلقة لكل وحدة(
· حجم المركز = 6.75$ / 0.16$ ≈ 42.19 GT
· للتبسيط ولحساب الرسوم، نقرب إلى 42 GT.

معلمات الصفقة النهائية للحساب:

· الإجراء: بيع/Short GTUSDT دائمة
· حجم المركز: 42 GT
· قيمة عند الدخول: 42 GT * 8.43$ ≈ **354.06$** )هذه هي تعرض الهامش الخاص بك، وهو ضمن رأس مالك(.
· سعر الدخول: 8.43$
· وقف الخسارة: 8.59$
· الهدف الأول: 8.05$ )نسبة المخاطرة إلى العائد حوالي 2.4:1 لهذا الهدف(
· الهدف الثاني: 7.82$ )نسبة المخاطرة إلى العائد حوالي 3.8:1 لهذا الهدف$450

ملاحظات إدارة المخاطر:

· إجمالي رأس المال المعرض للخطر في هذه الصفقة هو 6.75$ (1.5% من محفظتك).
· يمكنك اختيار إغلاق نصف المركز (21 GT) عند TP1 ($8.05) وتحريك وقف الخسارة للنصف المتبقي إلى نقطة التعادل ($8.43)، ثم تتبعه حتى الهدف الثاني.
· لا تدخل إذا كسر السعر فوق 8.58$ (مستوى وقفنا) أولاً، حيث أن ذلك يلغي إعداد الكسر ويشير إلى وجود ارتداد تصحيحي أقوى قيد الحدوث.
· هذه الخطة مبنية على المخططات المقدمة. راقب دائمًا حركة السعر لأي تغيرات مهمة في الهيكل.()