هل تعلم، لقد قضيت وقتًا طويلاً في فهم التحليل الفني الكلاسيكي، حتى أدركت شيئًا بسيطًا - أن معظم المتداولين يخسرون أموالهم لأنهم ينظرون إلى السوق من زاوية غير صحيحة. عندها غصت أكثر في مفهوم "الس smart ماني".

الس smart ماني هو في جوهره تحليل لكيفية تصرف الحيتان والمؤسسات الكبرى. هم لا يتداولون فقط بناءً على الأنماط التي يراها الجمهور. إنهم يرسمون عمدًا مثلثات ودعوم جميلة، ثم يخترقونها في اتجاه غير متوقع تمامًا. وتعرف ماذا؟ هذا ليس صدفة، إنه نظام. رأس المال الكبير دائمًا يعمل ضد توقعات الأغلبية، ويستغل العواطف وFOMO.

الفكرة الأساسية للس smart ماني هي أن الحيتان تبحث عن السيولة. هم بحاجة إلى أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار لملء مراكزهم. عادةً ما تكون هذه الأوامر وراء المستويات الواضحة، وراء ظلال الشموع، وخلف حدود الأشكال الفنية. هذا التجمع للأوامر يُطلق عليه "مجموعات السيولة" أو "مخازن السيولة".

السوق يتكون من ثلاث هياكل: الاتجاه الصاعد (الترند الصاعد مع Higher High و Higher Low)، الاتجاه الهابط (الترند الهابط مع Lower High و Lower Low)، والحركة الجانبية. تحديد أي هيكل أنت فيه هو أساس كل التحليل. بدون ذلك، أنت فقط تتخمن.

أما بالنسبة للسواب - فهي نقاط انعطاف. Swing High يتكون من ثلاث شموع، حيث يكون الوسط أعلى من الجانبين. Swing Low - العكس، يكون الوسط أدنى. هذه لحظات حاسمة حيث يمكن أن ينعطف السعر.

الآن عن كسر الهيكل. Break Of Structure (BOS) هو عندما يحقق السعر أعلى مستوى في الترند الصاعد أو أدنى مستوى في الترند الهابط. Change of Character (CHoCH) هو تغيير كامل في اتجاه الترند. أول BOS بعد CHoCH يُسمى "تأكيد"، وهو تأكيد لاتجاه جديد.

هناك أيضًا مفهوم الانحراف - عندما يخرج السعر عن نطاق التداول. غالبًا ما يكون إشارة لانعطاف السوق وعودته مرة أخرى. هكذا تجمع الحيتان السيولة وراء حدود النطاق الجانبي.

الاختلال (Imbalance) يحدث عندما يتواجد عدم توازن بين عمليات الشراء والبيع. على الرسم البياني، يظهر كشمعة طويلة تخترق ظلال الشموع المجاورة. السعر عادةً يسعى لملء هذه الفجوة، كالمغناطيس.

Orderblock - هو المكان الذي قام فيه الحوت بتنفيذ حجم كبير من التداول. هنا يحدث التلاعب الرئيسي. في المستقبل، تصبح هذه المناطق دعمًا أو مقاومة، ويجذب السعر إليها ليخرج اللاعب الكبير من مركزه.

الاختلافات (Divergences) هي عندما يتحرك السعر في اتجاه، والمؤشر في اتجاه آخر. الاختلاف الصاعد يدل على ضعف البائع، والهابط على ضعف المشتري. على الأطر الزمنية الأكبر، تكون الإشارات أقوى، وغالبًا ما يتم كسرها على الأطر الأصغر.

الأحجام (Volumes) هي مؤشر على الاهتمام. ارتفاع الأحجام يدل على قوة الترند، وانخفاضها يدل على ضعفه. إذا كان السعر يرتفع والأحجام تنخفض، فهذه إشارة محتملة لانعطاف السوق للأسفل.

ثلاث أنماط أستخدمها كثيرًا: نمط الثلاثة دفعات (Three Drives Pattern) - سلسلة من أعلى مستويات أو أدنى مستويات أعلى أو أدنى عند مناطق الدعم أو المقاومة. إعداد الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) - مشابه، لكنه بدون ثالثة قمة، وهو تجمع لمراكز الحيتان. ونمط فشل الانعطاف (Swing Failure Pattern) - عندما يخترق السعر مستوى معين بظلال الشمعة، ثم يعود مرة أخرى.

جلسات التداول مهمة أيضًا. الجلسة الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو) عادةً هادئة، الجلسة الأوروبية (09:00-17:00) نشطة، والجلسة الأمريكية (16:00-24:00) هي الأكثر تقلبًا. خلال اليوم، هناك ثلاث دورات: التجميع، والتلاعب، والتوزيع.

بورصة شيكاغو CME تتداول من الاثنين إلى الجمعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتكون فجوات بين سعر الإغلاق يوم الجمعة والافتتاح يوم الاثنين. غالبًا ما تُغطي هذه الفجوات، وهو إشارة إضافية لاتجاه السوق.

العملات الرقمية تعتمد بشكل كبير على السوق الكلاسيكي. مؤشر S&P500 لديه ارتباط إيجابي مع البيتكوين - عندما يرتفع المؤشر، عادةً البيتكوين أيضًا. مؤشر DXY لديه ارتباط عكسي - ارتفاع الدولار يضغط على العملات الرقمية.

في النهاية، تعلمك ال smart ماني أن تفكر كالحوت. تبدأ برؤية التلاعبات، وتفهم أين تتجمع السيولة، ويمكنك التداول مع رأس المال الكبير بدلاً من التداول ضده. هذا يغير كل شيء. كنت أخسر أموالًا سابقًا، الآن أرى هيكل السوق وأتصرف وفقًا له. احفظ هذا إذا كان مفيدًا، وموفق في تداولك.