Outlier Ventures: تصميم رمزي مستند إلى البيانات وتحسينه

الدكتور أكيم ستروف ｜ متحدث

سيسي ｜ تجميع

ملحوظة المحرر:

في النظام البيئي المميز ، يعد تحقيق التنمية المستدامة أمرًا بالغ الأهمية. يوفر أحدث مقطع فيديو من Outlier Ventures منظورًا شاملاً للقضايا الرئيسية التي تواجه النظام البيئي المميز ويقدم حلولاً وأدوات عملية لمواجهة هذه التحديات.

يسلط هذا الفيديو الضوء على مبادئ وأساليب هندسة الرموز ، والتي توفر منظورًا جديدًا لتخطيط وبناء أنظمة الرموز. في الوقت نفسه ، مع استكمالها بسلسلة من الأدوات العملية مثل أدوات المحاكاة القائمة على الوكيل ، QTM ، وما إلى ذلك ، يمكن لهذه الأدوات توفير معلومات قيمة في مراحل مختلفة لمساعدة المشروع على اتخاذ قرارات مستنيرة. مع هذه الأدوات الداعمة ، تتاح للشركات الناشئة Web3 الفرصة لتحقيق النمو المستدام.

يقدم هذا الفيديو من Outlier Ventures رؤى جديدة لتسليط الضوء على الدور الحاسم لهندسة الرموز والأدوات ذات الصلة في استجابة فرق المشروع للتغيير ، مما يثبت أنه سلاح قوي في التكيف مع النظام البيئي المميز المتغير باستمرار. يستفيد تكوين هذا الإدراك من البحث المتعمق والممارسة على النظام البيئي المميز ، مما يمكّن المشاركين من فهم ديناميكيات النظام البيئي بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة وبعد نظر. فيما يلي ترجمة محتوى الفيديو وتنظيمه. لمزيد من المعلومات حول هندسة الرمز المميز ، يرجى الرجوع إلى المحتوى السابق لهذا الحساب الرسمي. ‍‍

ثلاث مراحل من تصميم الرمز المميز وتحسينه

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-2bb07e9a3d-dd1a6f-7649e1)

مرحلة الاكتشاف

في بناء نظام بيئي رمزي ناجح ، يجب تنفيذ الخطوات الرئيسية على المستوى الكلي للنظام البيئي. أولاً ، يجب تحديد المشكلة بوضوح وتحديد التحديات المواجهة بوضوح. ثانيًا ، يجب توضيح تدفق القيمة بين أصحاب المصلحة لضمان متانة وتوازن النظام البيئي. في الوقت نفسه ، يجب مناقشة عقلانية النظام البيئي بأكمله ورموزه ، بما في ذلك الاستخدام المعقول للرموز ، والنظر فيها بعمق. بالإضافة إلى ذلك ، لا غنى عن التخطيط عالي المستوى أيضًا ، والذي يغطي كيفية الاستخدام الفعال للرموز المميزة وتصميم حلول المحتوى المختلفة. هذه الخطوات الحاسمة كلها جزء لا يتجزأ من بناء نظام بيئي رمزي ناجح.

مرحلة التصميم

تعد المعلمة خطوة مهمة أخرى في بناء نظام بيئي رمزي ، والذي يتضمن تطبيق الأدوات الكمية مثل جداول البيانات ، وأدوات المحاكاة مثل cadCAD ، و Token Spice ، والآليات ، إلخ. يمكن أن تساعد هذه الأدوات الأشخاص في الحصول على نماذج مُحسَّنة ومثبتة صحتها ، وإجراء تحليل المخاطر والتنبؤ بها ، واكتساب نظرة ثاقبة على اتجاهات التوريد والتثمين. توفر هذه الأدوات الكمية فهمًا أفضل لعمل النظام البيئي لدعم تصميمه وتحسينه.

مرحلة النشر

تعد مرحلة النشر أمرًا بالغ الأهمية ، فهي تضع التحليل النظري السابق والتصميم موضع التنفيذ ، وتنشر بالفعل النظام البيئي على blockchain. في هذه المرحلة ، يجب استخدام مجموعة متنوعة من الأدوات ، بما في ذلك لغات البرمجة المختلفة مثل Solidity و Rust وما إلى ذلك ، وبيئات النشر مثل Hardhat. من خلال هذه العملية ، تكون النتيجة النهائية هي رمز النظام البيئي الفعلي أو المنتج الذي ينبض بالحياة ويعمل على blockchain.

أداة تصميم الرمز المميز

! [Outlier Ventures: تحسين وتصميم الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-d4a315674a-dd1a6f-7649e1)

في المراحل الثلاث المختلفة المذكورة أعلاه (الاكتشاف والتصميم والنشر) ، نحتاج إلى استخدام سلسلة من الأدوات ، وسيختلف تركيز هذه الأدوات ونوعها في مجالات مختلفة. إنه لا ينطبق فقط على مجال DeFi ، ولكن أيضًا على مشاريع التطبيقات المختلفة والبنية التحتية والألعاب والمجالات الأخرى.

عند النظر في مستوى التفاصيل ، هناك وجهتا نظر: أحدهما أنه يمكننا النظر إلى النظام البيئي من وجهة نظر نوعية ، واستخدام معايير السوق كافٍ ولا يتطلب أي محاكاة. وجهة نظر أخرى هي أنه من الضروري إنشاء توأم رقمي ، محاكاة 1: 1 للنظام البيئي بأكمله ، لأنه ينطوي على الكثير من المخاطر المالية. مع إحراز تقدم نحو مزيد من الدقة وزيادة كثافة الموارد ، تزداد المعرفة البرمجية المطلوبة. يؤدي هذا أيضًا إلى زيادة الطلب على المستخدمين - فهم بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على البرمجة من أجل التعامل مع نماذج أكثر تعقيدًا ، مما قد يضر بمدى سهولة الاستخدام. لذلك ، لبناء نماذج أكثر تفصيلاً للنظام الإيكولوجي ، يلزم المزيد من المعرفة البرمجية ، والفهم الجيد للرياضيات مطلوب.

في النظام البيئي للرموز ، هناك العديد من الأدوات التي تساعدنا على فهم النظام وتصميمه. على الطرف الأيسر من “مخطط أداة تصميم الرمز المميز” أعلاه ، يوجد نموذج جدول البيانات وبعض الأدوات النوعية مثل بيان المشكلة ، وبيان مشكلة أصحاب المصلحة ، وتخطيط أصحاب المصلحة ، وتدفقات القيمة المحددة. يمكننا أيضًا الاستفادة من التفكير المدفوع بالذكاء الاصطناعي ، مثل استخدام نماذج التعلم الآلي لصياغة أول تصميم رمزي. وفي الجزء الأوسط من الرسم البياني ، مثل QTM (نموذج الرمز الكمي) ، على الرغم من أنه أيضًا نموذج جدول بيانات ، إلا أنه يغطي عدة مجالات مختلفة ، لا يقتصر على DeFi. قد تؤدي هذه التغطية الواسعة إلى فقدان الدقة ، لكنها تساعد الشركات الناشئة على اكتساب رؤية مباشرة وفهم أولي لنظام الرموز الخاص بها.

على الجانب الأيسر من الشكل ، توجد أدوات محاكاة مثل cadCAD ، والتي يمكنها إجراء نمذجة 1: 1 للنظام البيئي في بيئة معقدة. بشكل عام ، في النظام البيئي المميز ، يعد اختيار الأدوات والمنهجيات المناسبة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي شركة ناشئة. يمكن أن توفر أنواع مختلفة من الأدوات معلومات قيمة في مراحل مختلفة لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة وتسهيل التطوير المستمر للنظام البيئي.

نظرة عامة على QTM

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-ee428909b7-dd1a6f-7649e1)

QTM هو نموذج رمزي كمي يستخدم وقت محاكاة ثابتًا لمدة 10 سنوات ، مع كل خطوة زمنية تكون شهرًا واحدًا ، لذلك فهو نموذج محاكاة ماكرو أكثر من نموذج دقيق للغاية. في بداية كل خطوة زمنية ، سيتم إرسال الرموز المميزة إلى النظام البيئي ، لذلك هناك وحدات تحفيزية ، ووحدات ملكية رمزية ، ووحدات إنزال جوي ، وما إلى ذلك في النموذج. سيتم بعد ذلك صب هذه الرموز المميزة في عدة دلاء تعريف يتم من خلالها مرة أخرى إعادة توزيع فائدة عامة أكثر دقة. ثم ، حدد مدفوعات المكافآت ، وما إلى ذلك من أدوات المرافق هذه. هناك أيضًا جوانب عمل خارج السلسلة ، والتي تأخذ أيضًا في الاعتبار الوضع المالي العام للأعمال ، مثل التدمير أو إعادة الشراء ، ويمكن أيضًا قياس اعتماد المستخدم أو تحديد اعتماد المستخدم.

ومع ذلك ، يجب التأكيد على أن جودة مخرجات هذا النموذج تعتمد على جودة المدخلات. لذلك ، قبل استخدام QTM ، يجب إجراء بحث سوقي كافٍ للحصول على مدخلات أكثر دقة واكتساب نظرة ثاقبة لما يحدث. بهذه الطريقة ، يمكن الحصول على نتيجة مخرجات أقرب إلى الوضع الحقيقي. يُنظر إلى QTM على أنها أداة تعليمية للشركات الناشئة في المراحل المبكرة لمساعدتها على اكتساب فهم أولي لنظامها البيئي ، ولكن لا ينبغي استخلاص أي مشورة مالية منها ، ولا ينبغي الاعتماد على النتائج وحدها.

تحليل البيانات

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-9f2d5e60cd-dd1a6f-7649e1)

بعد ذلك ، سننظر في الأنواع المختلفة من البيانات التي يمكن استخراجها من منظور تحليل البيانات. بادئ ذي بدء ، يمكنك مراقبة تطور السوق ككل من منظور السوق الكلي ، بما في ذلك سوق DeFi وسوق العملات المشفرة. بعد ذلك ، يمكن للمرء التركيز على مقاييس جولات جمع التبرعات لفهم كيفية تمويل المشروع ، مثل مقدار الأموال التي تم جمعها ، والتقييم ، ومبيعات التوريد في جولات مختلفة. ثانيًا ، يمكن أيضًا دراسة الأنماط السلوكية للمشاركين لاكتساب نظرة ثاقبة على عادات الاستثمار للآخرين.

مقارنة بالتمويل التقليدي ، تختلف البيانات الموجودة في السلسلة اختلافًا كبيرًا ، لأن البيانات الموجودة في السلسلة مرئية للجميع ، ويمكنها عرض كل معاملة تقريبًا في النظام البيئي. من هذا ، يمكن الحصول على مقاييس مختلفة مثل نمو المستخدم ، وإجمالي القيمة المقفلة (TVL) ، وحجم المعاملات ، وما إلى ذلك. والأكثر إثارة للاهتمام ، أنه من الممكن أيضًا ملاحظة كيفية تأثير آليات الحوافز المختلفة على تشغيل النظام البيئي. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب منصات الوسائط الاجتماعية مثل Twitter و Reddit و Discord و Telegram دورًا مهمًا في اقتصاديات الرمز المميز وأداء المشروع.

هذه المعلومات هي بيانات عامة وقيمة للغاية يجب الاستفادة منها لفهم معايير النظام البيئي بشكل أفضل والتحقق من صحة نماذجنا.

فيما يلي مثال يمكننا من خلاله إلقاء نظرة على بيانات مشابهة لإبداعات استحقاق الديون. في حين أن هذا المثال صغير ، بشكل عام ، من الممكن مراعاة تحديد المواعيد النهائية لمجموعات أصحاب المصلحة المختلفة. في الرسم البياني أعلاه ، يمكنك رؤية القيم الدنيا والمتوسط والمتوسط والحد الأقصى لفترة الاستحقاق ، وهي عبارة عن تحليل لفترة الاستحقاق لجميع الحقول المختلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تقسيم البيانات نفسها لتمييز مجالات الصناعة المختلفة. بهذه الطريقة ، يمكن ملاحظة أن توزيع البيانات في مختلف المجالات قد يختلف اختلافًا كبيرًا. على الرغم من أن هذه القيم قد لا تكون دائمًا مثالية ، إلا أنها توفر لنا نقطة انطلاق.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-1642d5b015-dd1a6f-7649e1)

مثال آخر يتعلق بالتوازن التاريخي لحاوية الرمز المميز. بأخذ Maple Finance كمثال ، يمكنك التحقق من حالة الرموز الأصلية الخاصة بها ، وتتبع جميع المعاملات في النظام البيئي بأكمله ، وتصنيفها إلى “مجموعات رمزية” محددة ، مثل العناوين المتعلقة بـ Maple ، وعنوان التبادلات المركزية ، وعنوان التبادل اللامركزي ، إلخ. بهذه الطريقة ، يمكننا النظر إلى توازن كل صاحب مصلحة وملاحظة ما يحدث عبر النظام البيئي.

في هذا المثال ، يمكن ملاحظة أن أرصدة جميع عناوين Maple قد انخفضت حتى منتصف 22 يوليو ، عندما تم تقديم عقد Staking ، مما تسبب في تخصيص قدر كبير من التوريد المميز لعقد Staking. يمكننا أيضًا ملاحظة أن VCs تشارك في مخطط Staking هذا ، والذي يمكن اشتقاقه مباشرة من الرسم البياني. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن ملاحظة كيف يتغير ميزان التبادل بمرور الوقت ، وهو أمر مفيد للغاية لفهم ما يحدث في النظام البيئي. أخيرًا ، من الممكن أيضًا دراسة سلوك الرهانات الفردية أو العناوين المحددة لاكتساب نظرة ثاقبة لما يجري.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b052b61252-dd1a6f-7649e1)

في النظام البيئي المميز ، يمكن أن توفر مراقبة سلوك عناوين محددة معلومات مهمة حول السيولة الرمزية. على سبيل المثال ، عندما يتم إرسال الرموز المميزة من عقد Staking إلى عنوان محدد ، فمن الممكن فهم ما يفعله المستلم بهذه الرموز المميزة. هل يختارون إعادة استثمار هذه الرموز ، أو إعادتها إلى عقد Staking مرة أخرى ، أو بيعها ، أو نشرها في مكان آخر؟ هذه هي أجزاء أساسية من المعلومات لتحليلها لفهم سلوك كل صاحب مصلحة ، ويمكننا إعادة هذه البيانات إلى نماذجنا ، مما يساعد على ضبط النماذج.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-a403f7501d-dd1a6f-7649e1)

يتيح هذا النموذج تحليل سلوك مستلم الرمز المميز ليس فقط للعناوين الفردية ، ولكن أيضًا للمجموعات التمثيلية لأصحاب المصلحة المجمعين. على سبيل المثال ، يمكننا تحليل مشاريع رمزية متعددة مثل Maple و Goldfinch و TrueFi ، ونجد أن حوالي 38٪ من الرموز يتم إرسالها مرة أخرى إلى عقد التعهد بعد المعاملة الأولى بعد استلامها من خلال عقد التعهد. ويقارن هذا بحوالي 8٪ للتبادلات المركزية وحوالي 14٪ للتبادلات اللامركزية. من خلال مراجعة تخصيص دلاء الرمز المميز في وقت معين على QTM ، من الممكن فهم العرض المتداول للعملات المميزة. يمكن تطبيق هذه القيم على معلماتنا لإلقاء نظرة أولية على سلوك النظام البيئي.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b37c638aa6-dd1a6f-7649e1)

باستخدام هذه البيانات ، يمكننا عمل تنبؤات ، مثل التنبؤ بميزان العرض لمختلف المجموعات في النظام البيئي في السنوات العشر القادمة أو نحو ذلك ، بما في ذلك المؤسسات والفرق وتوزيع التعهدات وإمدادات التداول الشاملة ومجمعات السيولة. في الوقت نفسه ، يمكن أيضًا إجراء محاكاة الأسعار أو التنبؤ بها. من المهم التأكيد على أن هذه التوقعات ليست مخصصة للمضاربة أو المشورة المالية ، ولكنها تساعدنا على فهم العلاقة بين إسناد العرض والطلب على العملة الرمزية ، وبالتالي التوازن بين هذين العاملين.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن تحليل جوانب أخرى ، مثل توزيع أجزاء المنفعة المختلفة. على سبيل المثال ، يمكننا فهم عدد الرموز المميزة التي يتم تخزينها ، وعدد الرموز المستخدمة في برنامج حوافز تعدين السيولة ، أو عدد الرموز التي يتم حرقها في حالة وجود آلية حرق. يمكننا أيضًا إلقاء نظرة على مكافآت المرافق الشهرية لمعرفة مقدار قيمة هذه الحوافز بالدولار إذا كان من الممكن إنفاق الرموز المميزة في متجر أو في أي مكان آخر. من المهم فهم الاستخدام العام للرمز المميز ، لا سيما بالنظر إلى عامل التكلفة عند تحفيز النظام البيئي.

النماذج التي تعتمد على البيانات

موضوع آخر هو طرق جديدة للتفكير في خطط الاستحقاق. يعتقد الناس أحيانًا أنه لا يلزم سوى خطط استحقاق طويلة جدًا ، ولكن هذا ليس جيدًا دائمًا ، لأنه يعني أن العرض في التداول الأولي منخفض جدًا ، مما يؤدي إلى المضاربة والضجة المحتملة في السوق. لذلك ، نقترح تقديم آلية إسناد رمزية تتبنى تعديلات ، بغض النظر عن طلب السوق. بمعنى آخر ، ليس من الضروري التنبؤ باحتياجات النظام البيئي ، حيث سيتم التحكم في إصدار الإسناد بواسطة وحدة التحكم وفقًا لبعض مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة مسبقًا. يمكن أن تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية هذه TVL ، وحجم المعاملات ، واعتماد المستخدم ، وربحية الأعمال ، والمزيد. في هذا المثال ، يتم استخدام سعر الرمز المميز ببساطة.

في النظام الإيكولوجي للرموز ، يمكن فهم العلاقة بين الإسناد والسعر من خلال تحليل أمثلة رمزية حقيقية. على سبيل المثال ، في السنة الأولى من النظام البيئي ، تدخل كمية كبيرة من العرض إلى السوق من خلال الاستحقاق ، ولكن نظرًا لأن المنتج قد لا يكون ناضجًا بدرجة كافية ، فقد يكون طلب السوق غير كافٍ وقد لا يكون الاعتماد كبيرًا ، مما يتسبب في سعر الرمز المراد إسقاطه. يمكن محاكاة هذا الموقف من خلال نموذج (على سبيل المثال QTM) ، يمكن من خلاله ملاحظة سلوك مماثل: في المرحلة الأولية ، قد ينخفض سعر الرمز المميز بسبب دخول عرض كبير إلى السوق. ثم بمرور الوقت ، عندما يتغير التبني ، يبدأ المستخدمون في الانضمام وجلب الإيرادات ، ويمكن إجراء عمليات إعادة الشراء ، ويتعافى السعر في النهاية.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-e1d7bcd1f1-dd1a6f-7649e1)

في النموذج ، يمكن محاكاة ثلاثة سيناريوهات مختلفة للطلب: الوظيفة اللوجيستية ، والوظيفة الخطية ، والنمو الأسي. تقوم وحدة التحكم بشكل أساسي بإدارة الانبعاثات المختلفة في نقاط زمنية مختلفة ، ويمكنك أن ترى أنه لكل سيناريو نمو وطلب مختلف ، ثم في نقاط زمنية مختلفة ، ستدير وحدة التحكم الانبعاثات المختلفة.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-35fe263c66-dd1a6f-7649e1)

عندما ترتفع أسعار التوكنات ، سيتم إصدار المزيد من الرموز المميزة في النظام البيئي ، مما قد يتسبب في قيام المستثمرين الأوائل ببيع الرموز ، مما يؤدي بدوره إلى انخفاض السعر. على العكس من ذلك ، عندما يكون السعر أقل من السعر المحدد مسبقًا ، سيتم تقليل إصدار الرموز المميزة. ومع ذلك ، فإن إصدار التوكنات لن ينخفض إلى الصفر ، حيث نحتاج إلى ضمان حصول جميع المستثمرين الأوائل على حصتهم العادلة في النهاية. من خلال آلية التحكم هذه ، سيرتفع سعر الرمز المميز مرة أخرى ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل التقلب واستقرار النظام البيئي.

السعر هو مؤشر مهم للغاية في النظام البيئي. سيكون الأمر سيئًا للغاية بالنسبة للنظام البيئي إذا انخفض سعر الرمز المميز بنسبة 90٪ في غضون عام. بينما نعلم أننا لا نستطيع التنبؤ بدقة بالمستقبل ، على الأقل يجب أن نأخذ في الاعتبار جانب الطلب ونحاول نمذجه والتنبؤ به. هذا لا يعني مطاردة نتيجة معينة أو قيمة محددة ، ولكن استكشاف مساحة الحل المتاحة بالكامل من خلال محاكاة مونت كارلو وعمليات المسح للمعلمات. يمكن أن يساعدنا القيام بذلك على فهم الاحتمالات في المواقف المختلفة وتطوير استراتيجيات أكثر شمولاً ومرونة.

! [Outlier Ventures: تصميم وتحسين الرمز المميز المستند إلى البيانات] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-c28ef5f9b0-dd1a6f-7649e1)

علاوة على ذلك ، يمكننا تعيين أوزان مختلفة لهذه السمات. على سبيل المثال ، في المرحلة الأولية ، قد تتلقى حوافز النظام البيئي المزيد من مخصصات استحقاق الرموز ، بينما قد تتلقى الفرق حصة أصغر. ومع ذلك ، قد يتغير الوضع بمرور الوقت لأننا لا نريد الاعتماد فقط على استحقاق الرموز لدفع تطوير النظام البيئي ، فنحن نريد إنشاء نموذج نمو مستدام.

الفيديو الأصلي: