خلال الـ 24 ساعة الماضية، شهد سوق العملات الرقمية مرة أخرى تدفقًا كبيرًا من الأموال، حيث استمرت ETH و BTC في أن تكون محور اهتمام السوق. يواصل سوق ETH جذب الأموال المؤسسية، بينما يظهر سوق BTC ديناميكيات أكثر تعقيدًا، خاصةً مع تداخل الشريحة القديمة وسلوك سحب الأموال من قبل المؤسسات؛ بالإضافة إلى ذلك، شهد سعر Aster انسحابًا كبيرًا للخلف، حيث تتناوب عمليات الحوت بين الأرباح والخسائر، مما يشير إلى تقلبات واضحة في السوق. بشكل عام، تزداد مخاطر تقلبات السوق على المدى القصير، ولا تزال إشارات تخطيط المؤسسات على المدى الطويل موجودة.

في 17 أكتوبر، شهد سوق العملات الرقمية تصحيحًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر BTC إلى حوالي 105,000 دولار، واستقر ETH عند 3700 دولار. تأثرت القيمة الإجمالية المقفلة في بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) بانخفاض السوق العام، حيث انخفضت إلى 151.454 مليار دولار، مع انخفاض بنسبة 1.71% خلال 24 ساعة. على الرغم من أن التبادلات اللامركزية (DEX) لا تزال تحتفظ بحجم تداول مرتفع، حوالي 22.222 مليار دولار، إلا أن أسعار عملات معظم بروتوكولات DeFi انخفضت بشكل عام، حيث تجاوزت انخفاضات العملات الرئيسية مثل UNI و AAVE و MORPHO 8%. تأثرت معنويات السوق، واتجهت الحركة العامة نحو الهبوط، مع بقاء المستثمرين في حالة ترقب.

تأثرت أسعار بيتكوين بانخفاض أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية، حيث انخفضت الأسعار يوم الجمعة إلى ما دون 105000 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها في 15 أسبوعًا، مع سعر تداول حديث يبلغ حوالي 105500 دولار. وقد اعتبر المتداولون هذا الانخفاض الكبير بمثابة تغطية للظل اليومي الناجم عن مخاوف الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث يواجه مستوى الدعم 100000 دولار اختبارًا صارمًا. ومع ذلك، تظهر البيانات داخل السلسلة أن المحتفظين بالعملات على المدى القصير (STH) نشطون في شراء الانخفاض، حيث قاموا بزيادة حيازاتهم بنحو 110000 عملة بيتكوين خلال ثلاثة أيام، مما يطلق إشارات انتعاش محتملة.

سوق العملات الرقمية واصل انخفاضه يوم الجمعة في أكتوبر، حيث تراجعت بيتكوين وalts، بعد أن تبخرت 500 مليار دولار من القيمة السوقية نهاية الأسبوع الماضي. إثيريوم تصدرت الانخفاض، حيث بلغ إجمالي عمليات التصفية خلال 24 ساعة 115 مليون دولار، بينما تجاوز إجمالي التصفية في الشبكة 1.1 مليار دولار. على الرغم من أن معدل التمويل السلبي في CEX الرئيسية يظهر أن المراكز القصيرة تهيمن، إلا أن علاوة خيارات الشراء في سوق الخيارات واستثمار BitMine Technologies البالغ 417 مليون دولار في شراء الانخفاض لا تزال تكشف عن انقسام حاد في مشاعر السوق.

تقرير 10x Research الأخير يسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين المتداولين المتمرسين في بيتكوين وجيل جديد من المستثمرين "HODL". يعتمد المتداولون ذوو الخبرة على مؤشرات مثبتة لتحديد وقت جني الأرباح والخروج، بينما يعتمد القادمون الجدد بشكل أساسي على التفاؤل طويل الأجل. يحذر التقرير من أن المتداولين الذين يفتقرون إلى الاستراتيجية ويعتمدون فقط على العواطف غالبًا ما يتعرضون للخسائر في النهاية. يُنظر إلى تحطم بيتكوين من قبل المحللين على أنه رد فعل مفرط في السوق، حيث تعيد الأموال تركيزها على أصول قوية من حيث الأساسيات مثل Solana و إثيريوم و Cardano.

يوم الخميس، واجهت ETFs بيتكوين الفوري الأمريكية تدفقات صافية سلبية بلغت 536.4 مليون دولار في يوم واحد، وهو أكبر رقم قياسي منذ 1 أغسطس. أفادت ثمانية ETFs بقيادة ARKB و FBTC بتدفقات سلبية، كما شهد ETF إثيريوم تدفقات سلبية بلغت 56.9 مليون دولار، مما عكس التدفقات الإيجابية في اليومين السابقين. في الوقت نفسه، ستنتهي صلاحية خيارات بيتكوين وإثيريوم بقيمة تقارب 6 مليارات دولار اليوم، مما أدى إلى زيادة مشاعر الهبوط في سوق الخيارات تحت ضغوط عدم اليقين الجيوسياسي وتضييق السياسة المالية، مما زاد من حالة الذعر في السوق.

XRP ليس لديها CEO، وشرح ستيوارت ألدرودي، المستشار العام لشركة Ripple، الأسباب وراء ذلك. يجب عدم الخلط بين XRP و Ripple، حيث أن الأخيرة لديها CEO براد غارلينغهاوس، لأنهما كيانان مختلفان.

وفقًا لتقرير بلومبرغ الذي نقله أشخاص مطلعون، تقود Ripple Labs جهود جمع ما لا يقل عن مليار دولار لإنشاء مستودع أصول رقمية جديد لـ XRP. سيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال شركة استحواذ ذات هدف خاص (SPAC)، وستساهم Ripple بحصصها من XRP.

أعلنت Newsmax Media عن خطة لتجميع الأصول الرقمية لمدة 12 شهرًا تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار، حيث ستقوم بشراء بيتكوين و TRUMP Coin بشكل دوري. ستجعل هذه الخطوة الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 1.4 مليار دولار أول شركة مدرجة في بورصة نيويورك تضيف TRUMP Coin رسميًا إلى شؤونها المالية، مما يدل على استمرار اهتمام المؤسسات بعملة Meme "موضوع ترامب"، بعد خطة التمويل الخاصة بالأصول الرقمية بقيمة 200 مليون دولار من Fight Fight Fight LLC.

لماذا شهد سوق الأصول الرقمية اليوم هبوطًا؟ الأسباب الرئيسية تشمل قيام الحكومة الأمريكية باستخدام ثغرات مخفية لمصادرة 220,000 من محافظ بيتكوين مما أثار حالة من الذعر الأمني، واستمرار المشاعر الحذرة في السوق بشكل عام، بالإضافة إلى PUMP التي قادت الهبوط الكبير بنسبة 10.8%.

بعد تحطم سريع الأسبوع الماضي، أصبحت DOGE من بين أسوأ الأصول أداءً في قائمة أفضل 20 عملة رقمية، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 23% خلال أسبوع واحد، مع تداولها بأسعار أقل من 0.19 دولار، وهو ما يتجاوز بكثير انخفاض بيتكوين وإثيريوم بنسبة حوالي 10%. يعتقد الخبراء أن ضعف انتعاش DOGE يعود بشكل رئيسي إلى حساسيتها المفرطة لمشاعر السوق كعملة ميم، بالإضافة إلى "أزمة الهوية" لها في عالم التشفير الذي يتجه نحو الشركات. ومع استمرار ظهور عملات ميم جديدة، أصبحت مشكلة نقص حالات الاستخدام الفعلية لـ DOGE أكثر وضوحًا.

تحتل Ark of Panda (AOP) حالياً أكثر من 21% من جميع التداولات على منصة BNB Alpha، حيث تمثل نسبة حجم التداول أكثر من 30%، وارتفع حجم التداول اليومي إلى 6.4 مليار دولار. هذا الرقم يتجاوز بكثير قيمتها السوقية البالغة 22 مليون دولار، حيث يبلغ حجم التداول 26,000% من القيمة السوقية، متجاوزة بسرعة عملات رئيسية مثل بيتكوين وإثيريوم.

استثمرت مشاريع التشفير أكثر من 1.4 مليار دولار في عمليات إعادة شراء العملة في عام 2025، حيث تمثل 10 مشاريع فقط 92% من إجمالي الإنفاق. تتصدر Hyperliquid السوق بإعادة شراء تبلغ حوالي 645 مليون دولار، حيث تمثل تقريبًا 46% من جميع أنشطة إعادة شراء العملة هذا العام، وقد أعادت شراء 21.36 مليون عملة HYPE، أي 2.1% من إجمالي المعروض.

لقد وقعت بروتوكول البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) peaq مذكرة تفاهم مع هيئة إدارة الأصول الافتراضية في دبي (VARA) لوضع إطار قانوني لبوتات داخل السلسلة وآلات ترميز الأصول. تركز مذكرة التفاهم على منطقة الاقتصاد الآلي الخاصة بـ peaq، حيث سيتعاون الطرفان في مجالات مثل إرشادات VARA للمشاريع الجديدة، والتدريب المشترك في المجالات التقنية والامتثال، ومشاركة البيانات لدعم البحث والتنظيم.

تبلغ قيمة انتهاء خيارات بيتكوين وإيثريوم حوالي 60 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة الرهانات الهبوطية التي أثارت اضطرابات في السوق. تظهر بيانات Deribit أن نسبة خيارات الشراء إلى خيارات البيع في خيارات بيتكوين هي 0.83، مع إجمالي عقود غير مغلقة يبلغ 43,905 BTC، والقيمة الاسمية تتجاوز 4.79 مليار دولار، وأكبر نقطة ألم تقع عند 116,000 دولار.

قال توم لي، رئيس BitMine، خلال مقابلة إنه من المحتمل أن يتجاوز إثيريوم حصة سوق بيتكوين، تمامًا كما فعلت سوق الأسهم الأمريكية قبل 54 عامًا عندما تخلى الولايات المتحدة عن معيار الذهب. "قد ي disrupt إثيريوم بيتكوين، تمامًا كما قامت وول ستريت وسوق الأسهم بذلك بعد عام 1971."

شبكة Pi (PI) مقارنة بتقلبات السوق بشكل عام قد استقرت الأسعار تقريبًا، مع الحفاظ على 0.20 دولار دون كسر. بينما تسعى للحفاظ على مكاسب نهاية الأسبوع الماضي، تشير التدفقات الصافية الخارجة من البورصة المركزية (CEX) إلى أن القوة الشرائية تهيمن. تظهر بيانات PiScan أن صافي تدفق رصيد المحفظة CEX خلال الـ 24 ساعة الماضية هو 2.58 مليون عملة PI.

تعرض الأخ ماجي داي غو هوانغ لي تشينغ لخسارة قاسية نتيجة التصفية القسرية لمركزه عالي الرافعة المالية على إيثريوم في Hyperliquid، حيث تحولت أرباحه التي بلغت 44.5 مليون دولار أمريكي (حوالي 1.37 مليار دولار تايواني) إلى خسارة قدرها 10 ملايين دولار أمريكي (حوالي 300 مليون دولار تايواني) خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 20 يومًا، مما أدى إلى خسارة إجمالية تقارب 1.67 مليار دولار تايواني. رداً على ذلك، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بينغ جين لونغ إنه سيتم دفع قانون خدمات الأصول الافتراضية بأسرع ما يمكن، لإنشاء آلية لحماية المستثمرين.

ارتفع القيمة السوقية للأصول التقليدية "غير الإنتاجية" لمخزن القيمة الذهب (XAU) في عام 2025 لتتجاوز 30 تريليون دولار، ليصل السعر إلى رقم قياسي قدره 4380 دولارًا/أونصة، متجاوزًا بكثير بيتكوين وعملاق التكنولوجيا الأمريكي المدرج في البورصة. كانت هذه الجولة من الارتفاع مدفوعة بشكل رئيسي بعدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وانخفاض الثقة في الدولار، حيث أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Citadel، كين غريفين، عن قلقه من أن هذا يشير إلى وجود مشاكل في استقرار الاقتصاد الأمريكي.

Bittensor [TAO] بعد ظهور أخبار أن Grayscale تفكر في إدراج هذه الأصول، انخفض السعر بنسبة 15% في 24 ساعة، ليصل إلى أدنى مستوى حوالي 370 دولار. تعكس هذه التصحيح إعادة تسعير السوق لقيمة TAO، لكنها في نفس الوقت جذبت المتداولين الذين يسعون للتراكم. خرج أكثر من 48 مليون دولار من سوق المشتقات، مما خفض العقود المفتوحة إلى 270 مليون دولار، وهو ما كان الدافع الرئيسي لانخفاض السعر. ومع ذلك، قام المستثمرون في السوق الفوري بشكل هادئ بتجميع TAO بقيمة 13.7 مليون دولار خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، وتشير المؤشرات الفنية أيضًا إلى إمكانية حدوث انتعاش في المدى القصير.