Топ Крипто ETF, на які варто звернути увагу у 2025 році: навігація бумом цифрових активів

Топ Крипто ETF, які варто спостерігати у 2025 році

Наступні ETF виділяються своїм лідерством на ринку, різноманітним впливом або унікальними стратегіями, що робить їх ключовими варіантами для інвесторів у 2025 році.

1. Інвестиційний фонд iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

• Емітент: BlackRock
• AUM: ~$50 мільярдів (на березень 2025 року)
• Відсоток витрат: 0.25% (звільнено до 0.12% до досягнення AUM у розмірі 5 мільярдів доларів)
• УтриманняПрямо утримує біткойн (BTC)
• Чому це дивитися?: IBIT - найуспішніший запуск ETF в історії, зі зростанням на $33 мільярди у 2024 році, заохочуваний брендом BlackRock та інституційним довір'ям. Його включення в модельні портфелі BlackRock сигналізує про загальне прийняття, аналітики передбачають, що Біткоїн може досягти $200,000 до кінця 2025 року, що збільшить привабливість IBIT. Низькі витрати на обслуговування ETF та висока ліквідність роблять його ідеальним для роздрібних та інституційних інвесторів.
• Ризики: Волатильність біткоїна (наприклад, очікується відступ на 30% після досягнення піку в $180,000) та можливі зміни в регулюванні під керівництвом SEC, яке ставиться до криптовалют дружелюбно, можуть вплинути на прибуток.

2. Фонд біткоїна Fidelity Wise Origin (FBTC)

• Емітент: Fidelity
• AUM: ~$10–15 мільярдів (приблизно, третій за рахунком Bitcoin ETF)
• Відсоток витрат: 0.25%
• Утримання: Прямо утримує біткоін, власництво самостійно контролюється Fidelity
• Чому це дивитися?: FBTC пропонує надійну альтернативу IBIT, з моделлю самостійного зберігання Fidelity, яка приваблює інвесторів, які боються кастодіантів сторонніх сторін, таких як Coinbase. Його сильні відтоки (5–10 мільярдів доларів у 2024 році) і вирівнювання з бичим переглядом Bitcoin (наприклад, криптовалютний резервний план Трампа) роблять його головним претендентом. Потенційне схвалення SEC для створення / спрацювання на підставі в натурі у 2025 році може підвищити ефективність.
• Ризики: Висока концентрація біткойну викривляє FBTC до коливань цін, а конкуренція від ETF з меншими комісіями може тиснути на зростання AUM.

3. iShares Ethereum Trust ETF (ETHA)

• Емітент: BlackRock
• AUM: ~$590 мільйонів (на початок кінця 2024 року)
• Відсоток витрат: 0.25% (звільнено до 0.12% за перший $2.5 мільярда)
• Утримання: Прямо утримує Ethereum (ETH)
• Чому це дивитися?: ETHA надає чисту експозицію до Ethereum, другої за величиною криптовалюти, з 17 послідовними днями витоків і 3,5 мільйонами ETH у володінні до березня 2025 року. Оновлення Ethereum “Pectra” (березень 2025) спрямоване на підвищення масштабованості та зменшення продажного тиску валідатора, що потенційно може підняти ціни на ETH понад 6000 доларів. Схвалення SEC для ETH стейкінгу в 2025 році може додати доходність (3–5% APR), підвищуючи прибуток.
• Ризики: Падіння ціни Ethereum на 30% у лютому 2025 року підкреслює волатильність, а конкуренція від дешевших ланцюгів, таких як Solana, може відвести капітал.

4. ЕТФ корпорацій стандартів Bitcoin від Bitwise (BITC)

• Емітент: Bitwise
• AUM: Запущений у лютому 2025 року, передбачається, що до кінця року перевищить 1 мільярд доларів
• Відсоток витрат: ~0.85% (приблизно)
• Утримання: Акції компаній, що утримують ≥1,000 BTC (наприклад, MicroStrategy, MARA Holdings, Riot Platforms)
• Чому це дивитися?: BITC пропонує непряму експозицію на Bitcoin через публічні компанії зі значними резервами BTC, що приваблює інвесторів, які шукають стабільність, схожу на акції. Його основні утримання становлять понад 40% портфеля, відстежуючи рухи цін Bitcoin з меншою волатильністю. Аналітики прогнозують швидкий зріст AUM через тенденції корпоративного прийняття Bitcoin.
• Ризики: Ризики, пов'язані з підприємством (наприклад, поганий менеджмент, борг) та вищі комісійні відшкодування порівняно з місцевими ETF, можуть відлякати купців, які пильно стежать за витратами.

5. ETF з підвищеним рівнем трансформації обміну даними (BLOK)

• Емітент: Підсилювати
• AUM: ~$700 мільйонів (на початок 2025 року)
• Відношення витрат: 0.71%
• Утримання: >50 компаній у блокчейн-екосистемах (наприклад, MicroStrategy, Coinbase, PayPal)
• Чому його варто дивитися?: Запущений у 2018 році, BLOK є піонером у сфері ETF на блокчейні, пропонуючи різноманітний доступ до криптовалютних бірж, майнерів та технологічних компаній без прямих криптовалютних активів. Його активне управління та включення компаній з блокчейном, що працюють на базі штучного інтелекту, відповідають трендам 2025 року, таким як токенізовані активи та DeFi (прогнозований TVL: 200 мільярдів доларів). Стабільність BLOK відповідає інвесторам, які уникають ризику.
• Ризики: Відсутність прямого криптовалютного експозиції обмежує потенційне зростання в період ралі альткоїнів, а вищі комісійні витрати можуть знизити чистий прибуток.

6. Глобальний блокчейн-фонд Global X (BKCH)

• Емітент: Глобальний X
• AUM: ~$150–200 мільйонів (на початок 2025 року)
• Відсотковий рівень витрат: 0.50%
• Утримання: Відстежує індекс блокчейну Solactive (наприклад, Coinbase, Marathon Digital, Bitfarms)
• Чому це дивитись?: BKCH націлено на інноваторів блокчейну, включаючи майнерів та біржі, що пропонує підвищену бета-експозицію до стрибків криптовалютного ринку. Його пасивне управління та фокус на глобальних компаніях використовують інституційну адопцію та зростання DeFi. Потенційні схвалення ETF Solana або XRP у 2025 році можуть збільшити пов'язані утримання.
• Ризики: Виставлення до коливальних шахтарів та бірж підсилює негативний ризик під час корекцій на ринку.

7. Roundhill Ball Metaverse ETF (YBTC)

• Емітент: Roundhill Investments
• AUM: ~$100–200 мільйонів (приблизно)
• Коефіцієнт витрат: 0.59%
• Утримання:Стратегія забезпеченого виклику на Bitcoin через опції IBIT
• Чому це дивитися?: YBTC генерує високий дохід (5–10% річний) за допомогою стратегії з державним викликом, пропонуючи обмежену експозицію на Bitcoin з щомісячними виплатами. Його унікальне поєднання доходу та переваг криптовалюти приваблює консервативних інвесторів. Залежність ETF від опцій IBIT забезпечує ліквідність та вирівнювання з ціною Bitcoin.
• Ризики: Обмежений потенційний прибуток обмежує приріст під час раптового зростання біткойну, а складність опціонів може заплутати початківців інвесторів.

Емержінг Трендс та потенційні ETF

ETF на основі Solana та XRP

• Деталі: VanEck, Grayscale та 21Shares подали заявки на створення ETF на місцевому ринку Solana ($SOL) та XRP. За даними Bloomberg, ймовірність отримання схвалення становить відповідно 90% та 85% до кінця 2025 року. Це може розширити асортимент криптовалютних ETF, використовуючи масштабованість Solana та платіжні можливості XRP.

  Litecoin та Hedera ETF

• Деталі: Аналітики передбачають, що Ефіри Litecoin ($LTC) та Hedera ($HBAR) до середини 2025 року, що спричинене їх низькими витратами на транзакції та прийняттям підприємством (шанси на схвалення 90% та 80%).

  Фонди комбінованого Bitcoin-Ethereum

• Деталі: Мульти-активні фонди, що комбінують BTC та ETH, розглядаються з метою надання збалансованої експозиції двом найпопулярнішим криптовалютам.

  ETF Всесвітньої економіки VanEck

• Деталі: Запуск 14 травня 2025 року цей активно управляється ETF буде спрямований на інноваторів блокчейну та DeFi, перший в просторі криптовалютних ETF.

Врахування інвестицій

Криптовалютні ЕТФ спрощують відкриття цифрових активів, але несуть унікальні ризики та можливості:

Переваги

• Доступність: Торгуйте через традиційні брокерські рахунки, включаючи ІРА, обходячи криптовалютні гаманці.
• Диверсифікація: ETFs, такі як BLOK та BKCH, розподіляють ризики по всіх екосистемах блокчейну, тоді як YBTC пропонує дохід.
• Регулювання та нагляд: Затверджені SEC ETF надають захист інвесторам, якого немає в прямій торгівлі криптовалютами.
• Інституційна підтримка: Компанії, такі як BlackRock та Fidelity, надають відомості, що призводить до збільшення припливу ($65 мільярдів у 2024 році).
• Потенціал росту: Прогнозований пік в $200,000 для біткоїна та $200 мільярдів TVL для DeFi сигналізують сильний потенціал вгору.

Ризики

• Волатильність: Bitcoin та Ethereum стикаються з відкатами на 30–60%, що впливає на спотові ETF, такі як IBIT та ETHA.
• Комісії: Коефіцієнти витрат (0,25–0,85%) знижують віддачу