什麼是 Take Profit 和 Stop Loss：加密貨幣交易的基本風險管理工具

Take Profit 和 Stop Loss（TP/SL）是加密貨幣交易中最核心的風險管理工具，能依據資產價格波動自動鎖定獲利或減少損失。這些工具廣泛應用於各級交易者，亦是有效交易策略的核心。熟悉交易中的 Take 及 TP/SL 的運作，是新手交易者必備技能，也是高階風險控管的起點。

TP/SL 的主要訂單類型

TP/SL 訂單主要分為兩類，執行機制各有不同。條件單（conditional order）僅於市場達到交易者預設的條件時執行；「一取消另一」訂單（one-cancels-the-other，OCO）則同時設定兩筆條件單，任一成交時，另一自動取消。

設置 TP/SL 時，交易者可選擇市價單（market order）或限價單（limit order）。市價單以即時市價成交，確保快速開倉或平倉；限價單則僅於市價達指定價格時執行，讓交易者精準控管進出場價格。

什麼是 Take Profit 訂單？

Take Profit（TP）訂單是在資產價格達預設獲利點時自動平倉的指令。掌握交易中的 Take 有助於有效管理持倉。TP 訂單的主要目標，是在市場反轉或下跌前鎖定獲利，對無法隨時盯盤的交易者尤其實用。

Take Profit 訂單可自動實現收益，無需持續監控市場。但若資產價格未達 Take Profit 設定水準，訂單不會執行，持倉將持續開啟。

設定 Take Profit 點位需謹慎評估。交易者通常依據技術分析、市場消息及自身風險承受度判斷。例如，技術分析可找出阻力位作為 Take Profit 點，於市場可能下跌或橫盤前提前獲利。

若價格持續上漲但即將有重大事件可能導致下跌，建議將 Take Profit 設在接近現行市價，藉此鎖定漲勢收益，並於波動來臨前平倉。

什麼是 Stop Loss 訂單？

Stop Loss（SL）訂單與 Take Profit 相反，當市場價格下跌至預設點時自動平倉，可在不利走勢時限制損失。熟悉交易中的 Take 及其與 Stop Loss 的互動，有助於建立完整的風險管理策略。

Stop Loss 多用於多單持倉限制損失，也適用於空單。在空單情境下，Stop Loss 設於高於現行市價的位置，若價格出現反向走勢則可減少損失。

Stop Loss 的設定受交易者風險承受度、市場波動及整體策略影響。建議運用技術分析，判斷潛在支撐與阻力位，預測可能回檔或反轉，規劃合適止損點。

結合多項技術指標，如相對強弱指數（RSI）、移動平均收斂/發散指標（MACD）及斐波那契回撤位，可協助預測波動期並設定 Stop Loss，降低潛在損失。

TP/SL 設置的關鍵重點

設置 TP/SL 訂單時，需留意以下重點。首先，若市價尚未到達觸發價，訂單不會掛出，持倉將持續，直到市價觸及設定價位。

其次，訂單執行時，現有持倉會依 TP/SL 參數關閉或開啟新持倉。若訂單未成交，持倉將維持。

第三，當條件達成並掛出訂單，且市價到達限價時，交易平台會以當時最高或最低可成交限價掛單。

TP/SL 未能執行的常見情境

TP/SL 並非所有情況下都能保證執行。部分情境可能導致訂單未成交，瞭解這些狀況有助交易者調整策略，減少損失或避免錯失機會。

第一種情境是 TP/SL 持倉量超過系統最大限制時，訂單會被拒絕。第二種是市場劇烈波動時，TP/SL 觸發後未能即時成交，因 TP/SL 採市價於觸發後掛單。此時若需快速平倉，建議選擇特定持倉並點擊「全部平倉」。

第三種情境是訂單列表存在反向訂單（僅縮減持倉訂單除外），這些訂單可能在 TP/SL 觸發後開新持倉，導致保證金檢查失敗，使 TP/SL 訂單未能成交。

結語

Take Profit 和 Stop Loss 是所有交易者不可或缺的基本工具，也是加密貨幣交易中有效風險控管的關鍵。掌握交易中的 Take 及其正確運用，是成功交易的基石。當預設條件或價格達成時自動執行訂單，能顯著提升交易的自動化、精準度與信心。

TP/SL 設置需投入時間並完成完整技術分析。決策應以數據和事實為基礎，避免憑直覺或情緒操作。依據周密策略，合理設定 Take Profit 和 Stop Loss，有助於避免市場波動下的衝動或情緒性決策。務必僅用可承受損失的資金進行交易，並記住即使最完善風險管理工具也無法完全消除加密貨幣市場的損失風險。

FAQ

Take Profit 是什麼？簡單說明

Take（Take Profit）是預設的價格點，當市場達到時交易會自動獲利平倉，協助交易者鎖定收益並管理風險。

Take Profit 的運作方式？

Take Profit 會在資產達目標價時自動賣出鎖定獲利，是交易中重要的風險管理工具。

Stop Loss 與 Take Profit 的差異？

Stop Loss 是於達指定價位時以損失平倉；Take Profit 則是在預設價位獲利平倉。兩者皆用於交易風險控管。

交易中的 Take Profit 是什麼？

Take Profit 是當市場達預設獲利點時自動獲利平倉的訂單，讓交易者無需持續監控市場就能鎖定收益，有效管理風險與報酬。