Esta es una pregunta muy central y práctica. En el comercio de futuros del mundo Cripto, "qué nivel de orden hacer" determina directamente tu frecuencia de trading, tiempo de tenencias, tamaño de stop loss y objetivo de ganancias; en esencia, estás eligiendo tu estilo de trading y marco temporal.

No hay un nivel "mejor" absoluto, solo un nivel "más adecuado para ti". La elección depende de tu personalidad, tiempo disponible, tolerancia al riesgo y experiencia en el comercio.

A continuación se presenta un análisis detallado de las órdenes de diferentes niveles, para ayudarte a tomar una decisión:

Una, Clasificación de los niveles de negociación principales

Normalmente, podemos clasificar el comercio de futuros en los siguientes niveles según el tiempo de tenencia:

1. Ultra corto (scalping)

· Marco temporal: gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos.
· Tiempo de tenencias: de unos segundos a unos minutos, raramente durante la noche.
· Características:
· Comercio de alta frecuencia: Capturar pequeñas fluctuaciones de precios, acumulando poco a poco.
· Alta concentración: Es necesario estar atento al mercado en todo momento, con una alta tensión mental.
· Riesgo bajo en una sola operación, alto riesgo acumulado: La pérdida máxima por operación es muy pequeña, pero el número de transacciones es extremadamente alto, lo que genera altos costos por comisiones y puede llevar a la pérdida de control debido a pequeñas pérdidas consecutivas.
· Requisitos altos: Se necesita una velocidad de reacción extremadamente rápida, una disciplina estricta y un entorno de comercio estable (red, dispositivos).
· Población adecuada: operadores a tiempo completo, que tienen mucho tiempo para monitorear el mercado, pueden soportar alta presión y tienen una rápida capacidad de respuesta.

2. Comercio a corto plazo (day trading)

· Marco de tiempo: gráfico de 15 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas.
· Tenencias: unas horas a un día, cierre el mismo día, sin overnight.
· Características:
· Captura de oscilaciones intradía: Aprovechar los principales movimientos al alza o a la baja durante el día.
· Equilibrio: Lograr un buen equilibrio entre oportunidades de negociación, riesgos y el consumo de energía. Es el nivel elegido por la mayoría de los traders activos.
· Evitar riesgos de overnight: El mundo Cripto opera las 24 horas, pero las noticias importantes suelen ocurrir durante la noche en Asia (durante el día en Europa y América), no mantener posiciones durante la noche puede evitar esta incertidumbre.
· Público objetivo: La mayoría de los traders a tiempo parcial o completo que tienen de 2 a 4 horas fijas al día para analizar y seguir el mercado.

3. Comercio a medio plazo (trading de segmentos)

· Marco temporal: gráfico de 4 horas, gráfico diario.
· Tenencias: de unos días a unas semanas.
· Características:
· Seguir la tendencia: Capturar principalmente las ganancias significativas derivadas de movimientos de tendencia.
· Baja frecuencia de operaciones: No es necesario estar constantemente vigilando el mercado, se enfoca más en el "timing" y en la "paciencia con las tenencias".
· stop loss grande: Porque hay que filtrar las fluctuaciones diarias, el espacio de stop loss es relativamente grande, lo que requiere una mayor gestión de posiciones (se necesita una posición más ligera para controlar el riesgo por orden).
· Riesgo: Puede haber una gran pérdida de ganancias debido a un giro repentino del mercado.
· Público objetivo: trabajadores con empleo a tiempo completo que no pueden estar pendientes del mercado con frecuencia, de personalidad tranquila y con paciencia.

4. Comercio de futuros

· Marco temporal: gráfico diario, gráfico semanal.
· Tenencias: de varias semanas a varios meses, e incluso más.
· Características:
· Impulsado por factores macroeconómicos y fundamentales: Basado en el ciclo económico macro, las tendencias de desarrollo de la industria blockchain, los fundamentos del proyecto y otros factores importantes.
· Prohibición de alto apalancamiento: En el comercio a largo plazo, se debe evitar el alto apalancamiento, ya que el período de tiempo es largo y las fluctuaciones son enormes, lo que puede llevar fácilmente a una liquidación. Normalmente se utiliza un apalancamiento muy bajo (como 1-3 veces) o un modo de capital completo.
· "Comprar y dejar ir": Después de abrir una posición, se necesita una fuerte creencia y autocontrol, ignorando los ajustes a medio plazo.
· Público objetivo: Inversores que tienen una comprensión profunda de la industria, una visión general, pueden soportar grandes fluctuaciones en el balance y se mantienen firmes en sus creencias. No es adecuado para la gran mayoría de los nuevos en el comercio de futuros.

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Dos, ¿cómo elegir el nivel adecuado para ti? 【Clave】

Pregúntate las siguientes cuestiones:

1. ¿Cuánto tiempo tengo disponible para operar cada día?
· Todo el día: Se pueden considerar operaciones ultracortas y cortas.
· Solo 1-2 horas al día: el comercio a medio plazo (swing trading) es la mejor opción.
· Solo mira los fines de semana: más adecuado para un enfoque a largo plazo, o renuncia al Comercio de futuros.
2. ¿Cómo es mi personalidad?
· Impulsivo, falta de paciencia: puede ser más adecuado para operaciones a corto plazo, incapaz de soportar la larga espera de las operaciones a medio plazo.
· Estable y paciente: más adecuado para el comercio a medio plazo, capaz de mantener la orden sin ser sacado por pequeñas fluctuaciones.
3. ¿Cuál es mi capacidad para asumir riesgos?
· Capacidad de asumir riesgos baja, aversión al riesgo: un stop loss pequeño para el comercio a corto plazo puede ser más adecuado para ti (pero ten en cuenta la presión psicológica que conlleva la frecuencia de las operaciones).
· Capacidad de asunción más alta: se puede intentar el comercio a medio plazo, aceptando un mayor stop loss para obtener un mayor retorno.
4. ¿Cuál es mi experiencia en el comercio?
· Novato: Se recomienda encarecidamente comenzar con operaciones a corto o medio plazo. Este nivel te permitirá tener suficiente tiempo para analizar el mercado, las configuraciones de stop loss son relativamente razonables, evitando así la liquidación instantánea, y es la zona con la curva de aprendizaje más suave. ¡Nunca empieces haciendo operaciones a muy corto plazo!

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Tres, recomendaciones y estrategias clave (muy importante)

1. Análisis de múltiples marcos de tiempo

Independientemente del nivel de orden que elijas, no debes centrarte solo en un período de tiempo. Debes adoptar el método de "definir la dirección en grandes períodos y encontrar puntos de entrada en pequeños períodos".

· Por ejemplo, haces comercio de futuros (trading de rango):
· Ver el gráfico diario: determinar si la tendencia principal actual es alcista, bajista o lateral.
· Mira el gráfico de 4 horas: busca oportunidades de retroceso o rebote en la tendencia.
· Ver gráficos de 1 hora/15 minutos: encontrar puntos de entrada y stop loss precisos.

2. La combinación de niveles y tenencias

· Cuanto menor sea el nivel, más ligera debe ser la tenencia. Porque en niveles pequeños hay mucho ruido de fluctuación y la estabilidad de la señal es deficiente, una tenencia ligera te permitirá tener una mayor tasa de tolerancia a errores.
· A mayor nivel, más precisa debe ser la gestión de tenencias. Debido a que el stop loss es alto, es necesario reducir el volumen de apertura para garantizar que el riesgo total sea controlable.

3. El consejo definitivo para principiantes

Comienza a practicar el comercio de bandas en el nivel de "gráfico de 4 horas".

· ¿Por qué?
· Alta calidad de señal: más estable que las señales a corto plazo, filtra mucho ruido del mercado, lo que facilita su captura.
· Amigable con el tiempo: No es necesario estar vigilando constantemente el mercado, solo se necesita 1-2 horas al día para analizar.
· Beneficioso para el aprendizaje: hay suficiente tiempo para que pienses, resumas, desarrolles tu intuición de mercado y disciplina.
· Riesgo controlado: el espacio de stop loss es relativamente razonable, a diferencia de las posiciones a largo plazo que requieren un gran espacio de stop loss.

Resumen

Elegir qué nivel de orden hacer es elegir tu identidad de comercio.

· El trading ultracorto es como un "soldado de operaciones especiales": exige mucho y tiene una alta tasa de bajas.
· El trading a corto plazo es como un "escuadrón de asalto": activo en la línea de combate, con beneficios y riesgos coexistiendo.
· La línea media es como un "ejército regular": se basa en estrategias y formaciones, es la elección de la mayoría.
· Inversores a largo plazo como "estrategas": planifican meticulosamente, pero requieren una visión y determinación extremadamente altas.

Para la gran mayoría de las personas, el comercio de oscilación que se centra en el gráfico de 4 horas, combinando la dirección del gráfico diario, y buscando oportunidades de entrada en el gráfico de 1 hora, es el mejor punto de partida que equilibra el riesgo, la rentabilidad y el costo de tiempo. Primero, estabilice las ganancias en este nivel, y luego considere expandirse a otros niveles.