Registro de inversión｜Octubre de 2025

Antes de la reducción de tasas de interés a mediados de septiembre, reduje anticipadamente mis posiciones en criptomonedas y acciones estadounidenses a aproximadamente el 20%, principalmente debido a mi juicio sobre el ciclo de liquidez, eligiendo reducir la exposición al riesgo en esta fase.

La estructura actual de la posición es la siguiente:

Activos clave: $BTC , $XRP

Posición temática: pequeña cantidad $PLUME (basado en una perspectiva optimista a medio plazo sobre la cadena de bloques RWA)

Posición en acciones de EE. UU.: Alphabet Inc. (NASDAQ: $GOOG ) Basado en la investigación del mercado de teléfonos inteligentes, se cree que @Google tiene una ventaja en la integración de IA y hardware, lo que podría aumentar su participación de mercado y rentabilidad en el futuro.

Cobertura de volatilidad: pequeña cantidad $VIX posición larga

El resto del aproximadamente 80% de los fondos se convertirá en stablecoins, efectivo y oro, manteniendo liquidez y defensividad para hacer frente a posibles fluctuaciones o fases de revalorización.

Un mes ha pasado, y la tendencia del mercado se ha alineado en gran medida con las expectativas.
Sigo manteniendo el juicio original:
Antes de que la liquidez se haya trasladado por completo, controlar las posiciones y esperar mejores puntos de entrada es más importante que perseguir las tendencias a corto plazo.