En el campo de la inversión en Activos Cripto, los novatos a menudo se sienten atraídos por lo que se conoce como "monedas alternativas de 10 veces", con la esperanza de hacerse ricos de la noche a la mañana. Sin embargo, esta estrategia a menudo está llena de riesgos y puede llevar a pérdidas graves.

Mi experiencia personal es un muy buen ejemplo. En 2019, invertí en una pequeña criptomoneda con una capitalización de mercado de solo 50 millones de dólares. Desafortunadamente, el equipo del proyecto terminó huyendo, lo que llevó a que toda mi inversión se convirtiera en humo.

Esta dolorosa lección me hizo reevaluar mi estrategia de inversión. En los seis años siguientes, centré mi atención en las criptomonedas con una capitalización de mercado de entre 500 millones y 2 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, también presté mucha atención a las tendencias de rotación de sectores en el mercado. Esta estrategia me ayudó a aprovechar con éxito 8 oportunidades de inversión que se duplicaron, incluyendo ARB de 2023 y PYTH de 2024.

¿Por qué elegir este rango de capitalización de mercado? Las razones son principalmente dos:

Primero, las Activos Cripto con una capitalización de mercado inferior a 500 millones de dólares suelen enfrentar graves problemas de control del mercado. Los fondos principales pueden manipular fácilmente los precios, y después de un aumento, a menudo realizan una fuerte venta, lo que genera un gran riesgo para los inversores comunes.

En segundo lugar, las principales Activos Cripto con una capitalización de mercado superior a 2 mil millones de dólares, como Bitcoin y Ethereum, aunque son relativamente estables, es difícil lograr un rápido crecimiento en el corto plazo.

En comparación, las Activos Cripto con una capitalización de mercado de entre 500 millones y 20 mil millones de dólares tienen suficiente liquidez para reducir el riesgo y también cuentan con un potencial de crecimiento suficiente.

Como ejemplo de la rotación del sector Layer2 en 2023, elegí ARB, que en ese momento tenía una capitalización de mercado circulante de aproximadamente 800 millones de dólares. Al observar que ya había tres monedas en ese sector que alcanzaron nuevos máximos, creí que esto presagiaba un aumento en el interés general del sector. De hecho, en los tres meses posteriores a mi inversión, el precio de ARB subió de 1.2 dólares a 2.8 dólares, logrando un crecimiento de 1.3 veces.

Otro factor importante a considerar es la 'conexión entre sectores'. Si una moneda encriptación sube por sí sola en su sector, mientras que otras monedas relacionadas no muestran cambios significativos, esto suele ser una señal de advertencia. Por ejemplo, en 2022, una pequeña moneda encriptación relacionada con el metaverso vio su precio aumentar a 3 dólares, pero otras monedas en el sector no reaccionaron en absoluto. Este fenómeno de 'luchar en solitario' a menudo es difícil de mantener, y esa moneda finalmente también cayó a 1 dólar.

Por el contrario, cuando varios monedas dentro de un sector aumentan al mismo tiempo, esto generalmente indica una tendencia de crecimiento más confiable y sostenida.

En general, la inversión exitosa en Activos Cripto requiere un análisis de mercado integral, una gestión de riesgos prudente y una aguda capacidad de percepción de las dinámicas del mercado. Al centrarse en monedas de mediana capitalización y combinar el análisis de rotación de sectores, los inversores pueden aprovechar oportunidades de altos rendimientos potenciales mientras controlan los riesgos.