Recientemente hablé con un fren que tiene 8 años de experiencia en inversión en Activos Cripto, y expresó su preocupación por la situación actual del mercado. Actualmente, el oro, las acciones de EE. UU. y el Bitcoin están mostrando una tendencia a subir, pero él cree que esto podría ser una trampa establecida por los inversores institucionales, esperando a que los inversores minoristas sumen.

Esto me recuerda a la situación en 2021 cuando Bitcoin subió a 69800 dólares. En ese momento, tenía tres fren a mi alrededor que estaban sumando en los máximos, y como resultado, perdieron la mitad de su capital de la noche a la mañana. ¿Por qué el mercado alcista siempre colapsa repentinamente después de la euforia? Mis fren compartieron tres ideas clave que son especialmente relevantes para los inversores minoristas.

Primero, presentó la 'teoría del embalse'. Comparó el mercado con un gran embalse; cada vez que hay un gran aumento, atrae a los inversores minoristas a 'inyectar agua'. Cuando la gente ve que otros están obteniendo ganancias, acuden en masa para llenar el embalse. Sin embargo, los inversores institucionales no se quedarán sentados esperando; venderán en grandes cantidades en los picos, lo que provocará una caída abrupta del mercado. Por ejemplo, después de las caídas de '312' y '519', el mercado tardó medio año y seis meses respectivamente en recuperarse, precisamente porque la velocidad de 'inyectar agua' es rápida, mientras que la velocidad de 'almacenamiento de agua' es lenta.

En segundo lugar, señaló que las monedas alternativas a menudo son herramientas que las instituciones utilizan para cosechar a los inversores minoristas. En 2020, invirtió en una moneda alternativa que prometía subir 10 veces, pero cuando las instituciones la vendieron, el precio de la moneda se desplomó un 90%. Él cree que las grandes instituciones financieras no se preocupan por qué moneda alternativa puede sobrevivir, sino que simplemente las utilizan para atraer a los inversores minoristas a comprar. Ahora muchas monedas alternativas están experimentando una disminución continua en la liquidez, y cuando caen, se acercan a cero, precisamente porque las instituciones ya se han retirado, dejando a los inversores minoristas sufriendo.

Finalmente, enfatizó la situación actual del mercado: los inversores institucionales han completado básicamente sus objetivos de ganancias anuales y pueden retirarse en cualquier momento. Recordó: 'En 2021 pensé que aún podía subir, pero compré Bitcoin a 69800 dólares y cayó a 30000 dólares antes de vender con pérdidas. Aunque las instituciones son codiciosas, saben cuándo salir; los inversores minoristas también son codiciosos, pero siempre creen que pueden evitar el colapso.'

Para los inversores novatos, cuando todos los activos están subiendo de manera frenética, a menudo es una señal para ser cauteloso. No te apresures a sumar solo porque ves que otros están ganando dinero; piensa '¿quién está impulsando este pump? ¿Podrían retirarse de repente?'. El mercado se llena lentamente, pero el desagüe puede ocurrir de la noche a la mañana. Mantener la calma y la razón es más importante que seguir ciegamente a la multitud.

Invertir requiere sabiduría y paciencia, también necesita aprendizaje continuo y acumulación de experiencia. Espero que estas percepciones de inversores experimentados te ayuden a tomar decisiones más inteligentes en un mercado complejo.