El mercado de criptomonedas se está adentrando en una de las semanas más cargadas de datos y guiadas por el sentimiento de octubre. Bitcoin, Ethereum y XRP están mostrando signos tempranos de estabilización tras una fuerte venta, pero las fuerzas macroeconómicas—especialmente el retraso en el informe de inflación de EE. UU. y una avalancha de ganancias corporativas—podrían dictar si este rebote tiene fundamento o se desvanece.

Cómo las tensiones macroeconómicas están moldeando el mercado de criptomonedas

El foco de esta semana no está solo en los activos digitales—sino en el pulso económico más amplio. Un informe retrasado del Índice de Precios al Consumidor de EE. UU. (CPI) para septiembre podría determinar si la Reserva Federal continúa con los recortes de tasas o hace una pausa para combatir la inflación persistente. Con los mercados ya anticipando expectativas dovish, cualquier sorpresa al alza en la inflación podría aplastar el apetito por el riesgo tanto en las criptomonedas como en las acciones.

Simultáneamente, los inversores están atentos a las ganancias de Tesla, Intel y los principales fabricantes de automóviles para obtener información sobre la IA, la adopción de vehículos eléctricos y la resiliencia de la cadena de suministro. Si estos informes sorprenden al alza, podrían reavivar el optimismo tecnológico en general, apoyando indirectamente el atractivo especulativo de las criptomonedas.

Bitcoin y Ethereum están reaccionando a las señales de liquidez macro, no solo al impulso interno del mercado. La dirección de la semana depende de cómo los datos de inflación y los comentarios de la Fed reconfiguren el sentimiento de riesgo.

Bitcoin (BTC): Una batalla entre el miedo y el FOMO alrededor de $110,000

El gráfico diario de Bitcoin muestra un rebote a corto plazo desde $107,500 después de una intensa corrección desde su pico de $122,000. Las velas han cambiado a impresiones Heikin Ashi ligeramente alcistas, lo que sugiere una desaceleración de la presión bajista. El precio está ahora probando la resistencia cerca de la banda media de Bollinger alrededor de $110,850, que coincide con el SMA de 20 días—una zona de pivote clásica entre la recuperación y la venta renovada.

Si BTC logra cerrar por encima de $111,000, la próxima prueba se sitúa cerca de $115,500. Un despegue por encima de eso podría encender el impulso hacia $120,000 nuevamente. Pero un rechazo aquí podría empujar a BTC de regreso a la banda de soporte de $105,000–$107,000.

El análisis de volumen sugiere que los compradores están regresando con cautela, pero el sentimiento sigue siendo frágil. Con los datos del IPC acercándose, la volatilidad de Bitcoin podría aumentar. Un informe de inflación más suave podría reactivar el BTC hacia $120,000, pero un número del IPC elevado probablemente lo arrastraría de nuevo por debajo de $108,000.

$BTC probablemente opere entre $107,000 y $115,000 esta semana, con el IPC decidiendo la dirección de la ruptura.

Ethereum (ETH): Intentando recuperar su impulso por encima de $4,000

El gráfico de Ethereum refleja dinámicas similares. Después de tocar fondo cerca de $3,650, ETH ha vuelto a acercarse a $4,005, formando signos tempranos de velas de reversión. Las Bandas de Bollinger se están estrechando—un precursor de una expansión de volatilidad. La banda media cerca de $4,200 es la resistencia inmediata; recuperarla podría empujar a ETH hacia $4,400.

Sin embargo, la estructura de ETH sigue siendo cautelosa. La banda inferior cerca de $3,650 sigue siendo un soporte crítico. Un fallo en defenderlo podría reabrir objetivos a la baja hacia $3,300.

La acción del precio de ETH esta semana reflejará la respuesta macro de Bitcoin, pero también podría beneficiarse de un renovado optimismo en IA y tecnología tras los resultados de los comentarios relacionados con Intel y Nvidia. Si Tesla e Intel ofrecen narrativas optimistas sobre IA, la correlación de ETH con la tecnología podría impulsar flujos especulativos adicionales. $ETH podría ver una ruptura hacia $4,400 si Bitcoin se mantiene por encima de $111,000. De lo contrario, corre el riesgo de volver a visitar $3,650.

XRP (XRP): ¿Sobrevendido o fundamentalmente débil?

Entre los principales, XRP parece el más débil. El token recientemente cayó de $2.80 a $2.35, rompiendo su banda inferior de Bollinger antes de rebotar ligeramente. Ahora está rondando los $2.42 con velas ascendentes leves, pero sigue por debajo de la resistencia clave en $2.60.

Los indicadores de momentum sugieren un posible alivio a corto plazo, pero estructuralmente, XRP está atrapado en un canal de tendencia a la baja. Hasta que supere los $2.60, cualquier movimiento al alza es solo correctivo. Si Bitcoin se fortalece, XRP podría seguir hacia $2.70–$2.80, pero un fallo en superar los $2.50 probablemente lo arrastrará de vuelta a $2.20.

El sentimiento general en torno a XRP sigue siendo frágil debido a incertidumbres legales y una falta de catalizadores importantes. Sin embargo, los traders que estén atentos a rebotes sobrevendidos podrían ver una oportunidad a corto plazo.

Se espera que $XRP oscile entre $2.20 y $2.60, con un potencial limitado a menos que los vientos macroeconómicos se alineen.

Perspectiva del Mercado: El IPC y el Manual de la Fed Definirán la Dirección

Esta semana se trata de la confirmación macro. Un informe de CPI más bajo podría revivir la narrativa de un agresivo alivio de la Fed, impulsando los activos de riesgo y las criptomonedas al alza. Por el contrario, si la inflación sorprende al alza, espera que Bitcoin y Ethereum enfrenten otra caída antes de estabilizarse en noviembre.

Con las grandes ganancias corporativas, el bombo de la IA y la convergencia de los datos de inflación, la volatilidad es inevitable. Para los traders, esta semana no se trata de perseguir el impulso, sino de reaccionar a cómo los eventos macro se alinean con las zonas de ruptura técnica.

Si el IPC se enfría y las ganancias impresionan, las criptomonedas podrían finalmente ver su primer fuerte repunte en semanas. Si no, prepárate para otra prueba de los mínimos de octubre.