El mercado de derivados de encriptación se caracteriza por su alta volatilidad, lo que atrae la atención de numerosos comerciantes. Sin embargo, para lograr un éxito a largo plazo en este mercado, la clave radica en comprender profundamente las reglas del mercado y establecer una estrategia de comercio sistemática.

El comercio de contratos es esencialmente un derivado apalancado, cuyos beneficios y riesgos se amplifican de manera no lineal. Por lo tanto, el núcleo de las ganancias radica en un profundo conocimiento de las reglas del mercado.

Al analizar el mercado, la tasa de financiación es un indicador importante que no se puede ignorar. Refleja la comparación de fuerzas entre los compradores y vendedores. Cuando hay una tasa positiva, significa que la fuerza de los compradores puede estar consumiéndose en exceso, por lo que se debe tener precaución al seguir comprando a precios altos. Por el contrario, una tasa negativa generalmente presagia que la tendencia a la baja dominada por los vendedores podría continuar, pero también se debe estar alerta ante posibles reversiones.

En cuanto al uso del apalancamiento, los traders novatos deben ser cautelosos. Se recomienda mantener el apalancamiento estrictamente controlado en un rango de 3 a 5 veces. Solo aquellos profesionales con un sistema de trading maduro pueden considerar el uso de apalancamientos de 10 veces o más. El uso excesivo del apalancamiento es lo mismo que apostar el capital.

Un proceso de transacción completo generalmente incluye cuatro pasos clave:

Primero es el juicio de tendencia. Se recomienda utilizar el gráfico diario como referencia principal, analizando la disposición de las medias móviles y el indicador MACD para identificar la tendencia a medio y largo plazo.

En segundo lugar, está la elección del momento de entrada. Se puede prestar atención al gráfico de 4 horas, buscando oportunidades donde el precio retroceda a la línea media de las bandas de Bollinger y el indicador RSI muestre una divergencia en la parte inferior. Si esto se acompaña de un aumento significativo en el volumen de transacciones, es aún más probable que sea un punto de entrada ideal.

El tercer paso es el control de riesgos. Es crucial establecer con anticipación la posición de stop-loss; una vez alcanzada, debe ejecutarse con firmeza, sin tener pensamientos de suerte. El stop-loss es la última línea de defensa para proteger los fondos.

Por último, está la realización de ganancias. Establece un objetivo claro de toma de ganancias; incluso si solo es un 10% de beneficio, es importante cobrarlo de manera decisiva. Las oportunidades del mercado son infinitas, y la avaricia excesiva a menudo puede llevar a la reversión de ganancias, e incluso a pasar de ganancias a pérdidas.

En la práctica, se pueden utilizar algunas herramientas para mejorar la eficiencia. Por ejemplo, la plataforma TradingView permite ver fácilmente diversos indicadores técnicos; CoinGlass proporciona información intuitiva sobre las tasas de financiación, lo que ayuda a evaluar rápidamente el sentimiento del mercado.

Para los principiantes, se recomienda practicar en una cuenta simulada durante al menos tres semanas antes de invertir fondos reales, y asegurarse de que la tasa de victorias alcance más del 65%. Solo después de confirmar que el sistema de trading es efectivo, se debe considerar el uso de fondos reales.

La gestión razonable de las posiciones es clave en el comercio. Se recomienda mantener la posición de un solo tipo de producto por debajo del 30% del capital total. Recuerda que el objetivo principal del comercio de contratos es sobrevivir a largo plazo, y no buscar ganancias rápidas a corto plazo. Solo manteniendo la razón y controlando estrictamente el riesgo se puede obtener beneficios a largo plazo en este mercado.

El mercado de encriptación tiene muchas oportunidades, pero los riesgos también son enormes. A través de estrategias sistemáticas y una gestión de riesgos rigurosa, los traders pueden aprovechar mejor las oportunidades del mercado y lograr rendimientos estables a largo plazo.