¿Cuándo se detendrá la montaña rusa del mundo Cripto? Al experimentar el reciente Gran aumento y Gran caída de BTC, entendí la lógica central detrás de ello.

Recientemente, el mercado de criptomonedas ha sido como una montaña rusa, con el comportamiento del BTC subiendo y bajando que ha dejado a muchos traders agotados. Como un viejo jugador en el mundo Cripto con 8 años de experiencia, anteayer reduje mi posición en parte del BTC en un alto de 114,000 dólares, y de repente me vi sorprendido por la rápida caída del mercado. Basándome en la experiencia de los últimos días, hoy voy a desglosar los impulsores clave detrás de este Gran aumento y Gran caída, así como las reglas de supervivencia en el actual mercado.

Una, el núcleo impulsor de los grandes aumentos y caídas: la doble estrangulación de políticas y noticias.

El mundo Cripto actual ya no es un "mercado de lobo solitario"; cualquier movimiento en las políticas macroeconómicas globales y en las noticias de gran importancia puede provocar una fuerte oscilación en el mercado. Los variables clave recientes no pueden evitarse, incluyendo las declaraciones de Trump y las expectativas de políticas de la Reserva Federal.

1. La "boca de Trump": el "barómetro" del sentimiento del mercado

Cada vez que Trump se pronuncia, es como lanzar una bomba al mundo Cripto. La noche anterior, el mercado recibió la buena noticia de que podría haber un alto al fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que redujo el sentimiento de aversión al riesgo y aumentó la preferencia por el riesgo, haciendo que BTC subiera directamente a 114,000 dólares. Muchos de mis amigos traders a corto plazo aprovecharon la oportunidad para abrir posiciones largas. Pero antes de que todos pudieran alegrarse, Trump de repente lanzó una dura advertencia, anunciando que se impondría un arancel del 155% a los productos chinos y también canceló la reunión con los líderes chinos.

Esta declaración radical cambió instantáneamente el sentimiento del mercado; las acciones en EE.UU. cayeron primero y el mercado de criptomonedas también se ajustó a la baja en sincronía. Las pocas altcoins que tenía anteriormente cayeron directamente un 15%. La razón por la que todos reaccionaron de manera tan intensa se debe a la preocupación de que la escalada de las tensiones comerciales entre China y EE.UU. podría aumentar la inflación en EE.UU., alterando así el ritmo de la recuperación económica global. Como las criptomonedas son activos de riesgo, naturalmente sufrirán ventas por parte de los fondos en busca de refugio. Más crucial aún, Trump se quejó públicamente del aumento de los precios de la gasolina, los alimentos y la energía, criticando al presidente de la Reserva Federal, Powell, por ser “obstinado”, e incluso sugiriendo que Powell podría estar a punto de dejar el cargo, lo que agravó aún más la incertidumbre del mercado sobre la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal.

2. Reunión de política monetaria de la Reserva Federal: la "espada de Damocles" que pesa sobre el mercado.

La próxima semana será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de octubre, y actualmente el mercado espera una probabilidad de recorte de tasas del 98.9%, que también es una de las lógicas importantes que respaldaron el lento aumento de BTC anteriormente. Sin embargo, con el aumento de las preocupaciones sobre el repunte de la inflación provocado por la política arancelaria de Trump, la decisión de la Reserva Federal se encuentra en un dilema: si insiste en recortar tasas, podría aumentar aún más la inflación; si pausa el recorte, podría afectar la confianza del mercado. Esta incertidumbre en las políticas ha llevado a que los fondos se vuelvan especialmente cautelosos, y varias instituciones han optado por esperar antes de la reunión de política, lo que ha llevado a una evidente contracción en el volumen de transacciones del mercado, lo que también hace que BTC sea más propenso a fluctuaciones significativas.

Dos, la situación actual del mercado: las monedas alternativas han caído de nuevo a los niveles del colapso de FTX, el efecto de ganancias es débil.

En comparación con la gran volatilidad de BTC, la situación del mercado de monedas alternativas es aún más difícil. Actualmente, el precio de las monedas alternativas en el top 50 ha caído a niveles que se vieron después del colapso de FTX en 2022, y muchas "monedas potenciales" que alguna vez fueron muy esperadas han caído más del 80%. Una de las monedas alternativas líderes en el sector en la que invertí el año pasado todavía tiene un 40% de pérdida, solo puedo optar por no hacer nada.

Desde la perspectiva del sentimiento del mercado, actualmente se encuentra en un estado de desánimo, con un efecto de ganancias muy pobre. Incluso el legendario trader Paloma Eugene ha declarado públicamente que la dificultad del mercado actual es extrema, sugiriendo a los inversores que no entren por el momento. En esta situación, comprar a ciegas o seguir la tendencia de subir y bajar puede llevar fácilmente a que el mercado coseche repetidamente. Tengo amigos novatos a mi alrededor que han estado operando frecuentemente estos días, y ya han perdido el 30% de su capital.

Tres, consejos de supervivencia para los viejos inversionistas: mantener el capital, observar más y actuar menos.

Frente a este caótico mercado, para sobrevivir y esperar la verdadera oportunidad, la clave está en poner "estable" como prioridad. Estos puntos deben ser recordados por todos:

1. Controlar estrictamente la posición, rechazar las apuestas de alta inversión

La incertidumbre en el mercado es demasiado alta en este momento; cualquier noticia repentina podría provocar un cambio en la tendencia. Mi posición actual ha bajado al 30%, manteniendo principalmente monedas principales como BTC y ETH, y el resto de los fondos se encuentran completamente en monedas estables a la espera. Se recomienda a todos que ajusten su posición según su capacidad de asumir riesgos, y nunca operen con grandes cantidades o utilicen apalancamiento, para evitar pérdidas significativas de capital debido a la volatilidad del mercado.

2. Renunciar a seguir el aumento y la caída, evitar ser cosechado por el mercado

Los acontecimientos de estos días demuestran plenamente que seguir la tendencia de subida y bajada es la "trampa mortal" de los novatos. Los inversores que persiguieron la subida de BTC anteanoche se vieron atrapados por la corrección; mientras que aquellos que, en medio de la caída, vendieron por pánico, podrían haber perdido la oportunidad de la posterior recuperación. En lugar de agotarse en las fluctuaciones a corto plazo, es mejor observar con paciencia y esperar a que el mercado presente una tendencia clara antes de entrar.

3. Enfócate en activos clave, aléjate de monedas basura

En períodos de baja en el mercado, los fondos tienden a concentrarse en activos de alta calidad. Se recomienda que todos presten especial atención a monedas líderes como BTC y ETH, ya que tienen una mayor capacidad de resistencia al riesgo y una mayor probabilidad de rebote en el futuro. Para aquellas monedas alternativas que no tienen un escenario de aplicación real y dependen de la especulación conceptual, especialmente las monedas pequeñas que han caído drásticamente recientemente, es fundamental mantenerse alejados y evitar el riesgo de "cero".

El mercado del mundo Cripto siempre está en un ciclo, el período de depresión eventualmente pasará, pero la condición es que puedas conservar tu capital hasta que llegue la oportunidad. Lo más importante que debes hacer ahora es mantener la calma, aprender y acumular conocimientos, y esperar pacientemente a que el mercado dé señales claras. Recuerda, sobrevivir en el mundo Cripto es más importante que cualquier otra cosa.