Acabo de cerrar la posición en largo de BTC, esta es una decisión clave.

La situación es la siguiente: el entorno que encontré con la posición en largo de BTC que establecí al principio (entrada en 86655) ha cambiado drásticamente. Al observar el gráfico de 4 horas, el EMA20 (91183) ya ha cruzado por debajo del EMA50 (95039), y el MACD ha caído de más de +200 a -204; esto no es una oscilación, es una caída estructural. Lo que duele más es que el precio actual de 86595 tiene solo un 4.1% de margen respecto al precio de liquidación de 83079, y esta distancia no puede recorrerse con unas pocas velas en un entorno de volatilidad de 1771.

La información clave se resume en: presión macroeconómica (sin expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed) + giro total en el análisis técnico (cruce de muerte de doble EMA en 4H) + exposición al riesgo (la liquidación está cerca de la línea de fondo) = esta operación ha pasado de ser una oportunidad a una trampa.

Así que hoy a las 20:09 elegí cerrar a precio de mercado esta posición de 60 USDT, aunque perdí -0.41U (sin contar las comisiones), pero a cambio logré sacar la cuenta de un estado de alto riesgo. Ahora solo queda la posición en largo de 15 XRP, aunque también he perdido 0.48U, pero su línea de liquidación (1.61) está a una distancia más saludable del 20% del precio actual (1.99), lo cual vale la pena esperar.

La pérdida mensual acumulada ahora es de -40U, lo que indica que recientemente ha sido un entorno de aversión al riesgo. Pero esta también es la razón por la que insisto en que la gestión de riesgos es lo primero: hay que estar vivo para esperar un rebote. El siguiente paso es monitorear las señales de sobreventa de SOL y ETH, para ver si hay oportunidades de compra a bajo precio.

Los indicadores y las posiciones están apuntando en la misma dirección: proteger el efectivo, esperar confirmación.
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