Interpretando la verdad de los proyectos VC: los inversores deben aprender a juzgar de forma independiente

Muchos inversores principiantes suelen preguntar qué es exactamente un proyecto VC. En realidad, un proyecto VC es la abreviatura de “Venture Capital”, que en inglés significa Capital de Riesgo. Este modelo de inversión consiste en destinar fondos a startups o proyectos innovadores con alto potencial de crecimiento, a cambio de participaciones en la empresa o beneficios futuros, asumiendo al mismo tiempo los riesgos asociados a la inversión.

Por qué los proyectos VC frecuentemente fracasan

Actualmente, existe un fenómeno grave en el mercado: muchos proyectos VC consideran como único objetivo el listado en ciertos exchanges principales, y esta práctica en sí misma merece una advertencia. Si los desarrolladores solo se enfocan en llegar a cotizar en un exchange, suelen ignorar la creación de valor del producto en sí, lo que finalmente pone a los inversores en riesgo de ser “cortados” o “reventados”.

Aún más preocupante es que estos proyectos suelen dirigirse a inversores minoristas que tienen un conocimiento insuficiente del mercado. Una vez que el proyecto se lanza y la atención disminuye, los fondos se retiran rápidamente, y los inversores que entraron después terminan siendo los que cargan con las pérdidas.

Cómo pueden los inversores salvarse a sí mismos

Honestamente, como inversores comunes, no podemos cambiar directamente las decisiones de los desarrolladores del proyecto, pero sí podemos cambiar nuestra forma de entender las cosas. La única solución en este momento es: seguir aprendiendo y construir nuestro propio marco de inversión.

Específicamente, hay que hacer lo siguiente:

Profundizar en nuestro conocimiento - Investigar a fondo cada proyecto en el que pensamos invertir, entender su base tecnológica, el equipo detrás, su posicionamiento en el mercado, en lugar de seguir ciegamente la tendencia. Durante la investigación, podemos consultar artículos de análisis confiables en la industria, pero la decisión final debe ser nuestra.

Encontrar la pista adecuada para nosotros - Los diferentes proyectos VC abarcan distintos campos, desde aplicaciones hasta infraestructura, cada sector tiene una relación riesgo-retorno diferente. Los inversores deben escoger sectores que puedan gestionar según su capacidad de riesgo y su conocimiento.

Construir una lógica de inversión independiente - Esto es precisamente lo que significa DYOR (Do Your Own Research). Seguir nuestro propio camino de inversión y tomar decisiones que puedan resistir la prueba del tiempo.

La filosofía de inversión después de la era de Bitcoin

Ya hemos entrado en la era post-Bitcoin, el mercado se ha vuelto cada vez más complejo, hay más proyectos, pero no todos valen la pena. La verdadera habilidad de inversión no consiste en predecir el mercado siguiendo a los influencers, sino en investigar de forma independiente y encontrar oportunidades que estén infravaloradas pero tengan valor real.

En otras palabras, aprender a decir “no” es más importante que aprender a seguir las subidas.