Utiliza datos en cadena para detectar las tendencias de los tokens: interpretación de la estrategia combinada de los indicadores OI y CVD

¿Por qué prestar atención a los indicadores OI y CVD?

En el mercado de criptomonedas, muchos traders sueñan con encontrar una moneda pequeña antes de que explote. En internet, varios analistas conocidos ofrecen predicciones, pero muy pocos publican metodologías específicas. Hoy abordamos el tema desde otra perspectiva, analizando esta cuestión a través del sistema de indicadores de datos en cadena.

Cuando investigas tokens de baja capitalización, OI (Open Interest, interés abierto) y CVD (Cumulative Volume Delta, delta de volumen acumulado) son indicadores especialmente relevantes. Ellos pueden reflejar las verdaderas intenciones de los participantes del mercado antes que el movimiento del precio.

Entendiendo el significado central de OI y CVD

¿Qué es OI? Representa la cantidad total de contratos apalancados sin cerrar en el mercado. Un aumento en OI indica que más fondos están entrando para abrir posiciones, mientras que una disminución sugiere que los fondos están saliendo o cerrando posiciones. En pocas palabras, OI es un indicador de la actividad y entusiasmo del mercado.

¿Qué es CVD? Calcula la diferencia entre el volumen de compras y el de ventas (volumen de compra - volumen de venta). Atención, esta acumulación se basa en la dirección de las transacciones, no en la acumulación del precio. En mercados en tendencia, CVD mostrará una tendencia positiva o negativa continua; en mercados en consolidación, oscilará cerca del eje cero.

Cuatro señales combinadas de OI y CVD

Estos dos indicadores deben usarse en conjunto para potenciar su efectividad. A continuación, las cuatro situaciones:

Escenario uno: OI↑ + CVD↑ — Señal de compra en largo, indica que más compradores están abriendo posiciones apalancadas, el mercado podría seguir subiendo

Escenario dos: OI↑ + CVD↓ — Señal de apertura de posiciones en corto, indica que la fuerza vendedora se está fortaleciendo, lo que podría provocar una corrección

Escenario tres: OI↓ + CVD↓ — Señal de stop en largo, indica que los compradores están cerrando posiciones, dominando la tendencia bajista

Escenario cuatro: OI↓ + CVD↑ — Señal de cierre de cortos, indica que los vendedores están saliendo, permitiendo un respiro en la fuerza alcista

Aplicación práctica: tomando Velo Data como ejemplo

Para aplicar este método, debes usar plataformas de datos como Velo Data. Primero, ingresa a la página del mercado y selecciona en el menú desplegable el segmento de capitalización (acciones grandes, medianas, pequeñas), y también el período de tiempo (1 hora o 4 horas).

Al buscar tokens de baja capitalización, selecciona directamente la opción Small Caps y reduce el marco temporal para captar mejor las fluctuaciones.

Luego, en la parte inferior del gráfico, cambia a la pestaña de “Cambio en OI”, que calcula la diferencia de OI entre puntos de tiempo consecutivos. Cuando este valor es positivo, indica que la fuerza compradora se está acumulando; si es negativo, los vendedores dominan. Este gráfico también usa colores para distinguir valores positivos y negativos, facilitando la identificación de tendencias.

Después, observa el gráfico de “OI-Normalized CVD”, que muestra claramente quién está más activo en el mercado apalancado: los largos o los cortos. Si los compradores están en auge, el token correspondiente podría enfrentar presión al alza.

Análisis de ejemplo: interpretando las señales con ARPA

Tomemos ARPA como ejemplo. Si observas que su OI está en aumento y, al mismo tiempo, CVD también empieza a subir, esto forma una hipótesis básica: en el corto plazo, el precio de ARPA podría subir suavemente.

Pero hay un aspecto importante: si la curva de CVD aún está por debajo del eje cero, significa que, aunque los compradores están ganando fuerza, los vendedores siguen siendo mayoría. En este caso, la subida puede no ser duradera, a menos que los compradores puedan romper la resistencia superior.

Si operas a corto plazo, debes establecer límites de ganancia y pérdida, ya que estos indicadores son solo herramientas de referencia basadas en datos históricos; el mercado real siempre está lleno de variables.

Otros métodos para mejorar el análisis

Para aumentar las probabilidades de éxito en tus operaciones, combina OI y CVD con indicadores técnicos tradicionales como la EMA, realizando análisis multidimensional. Esto puede reducir el riesgo de interpretaciones erróneas de un solo indicador y ayudarte a tomar decisiones más racionales.

Advertencia importante sobre riesgos

El contenido anterior solo representa una perspectiva analítica y opiniones personales, destinado a discusión académica y intercambio de conocimientos, y no constituye ninguna recomendación de inversión. El mercado de criptomonedas es extremadamente volátil, actúa con racionalidad, aumenta la conciencia de riesgo y cumple con las leyes y regulaciones de tu país o región.