En los traders que llevan años en el mundo de las criptomonedas, hay un grupo que opta por un camino diferente al de la mayoría: no buscan hacerse ricos de la noche a la mañana, sino lograr ganancias estables mediante una gestión de riesgos sistemática y una ejecución disciplinada. Su metodología merece ser analizada.

**La lógica central de la gestión de posiciones**

Dividir los fondos disponibles en cinco partes iguales, y usar solo una de ellas en cada entrada. ¿Cuál es la ventaja de esto? Supongamos que el stop loss está en un 10%, y una sola operación pierde solo un 2% del total de fondos. Incluso si se cometen 5 errores consecutivos, la pérdida acumulada no supera el 10%. En comparación, operar con toda la posición y detenerse en un stop loss puede significar perder entre un 15-20%. Este método de dividir en lotes se basa en hacer que las matemáticas trabajen a nuestro favor: el coste de los errores se cuantifica y se controla.

**Seguir la tendencia, no enfrentarse a ella**

El error más común de los novatos en cripto es luchar contra la tendencia. En las fases de caída, los rebotes suelen ser trampas de compra falsa; lo que parece una oportunidad de rebote en realidad es una trampa. La verdadera oportunidad de comprar a bajo precio aparece en las correcciones durante una tendencia alcista, no en la zona de fondo. ¿Por qué? Porque en una tendencia alcista, los grandes fondos colocan sus órdenes en los niveles bajos, no en el fondo absoluto. Comprar en el fondo suena bien, pero el riesgo se concentra allí.

**Cuidado con los picos de subida en corto plazo**

Un activo que sube 3 veces en una semana puede generar FOMO en muchos. Pero el problema es que, tras una subida rápida, suele entrar en una fase de estancamiento, y el impulso para seguir subiendo se agota. En ese momento, las compras en la parte alta suelen atrapar a los que entran tarde. La historia muestra claramente: cuanto más pronunciado es el aumento, mayor será la corrección posterior.

**Aplicación práctica de los indicadores técnicos**

El MACD es una herramienta clave para muchos traders. Cuando la línea DIF y la línea DEA cruzan al alza por encima de 0, indica que el impulso alcista se fortalece, una señal de entrada segura. Por el contrario, un cruce a la baja en tendencia bajista, y con las líneas en descenso, sugiere reducir posiciones. Pero hay que recordar que los indicadores reflejan el comportamiento del mercado, no predicen el futuro.

**Decidir entre aumentar o reducir posiciones**

Muchos traders que pierden caen en un ciclo vicioso: al perder dinero, intentan promediar con más compras. Esto es un gran error en gestión de riesgos. La estrategia correcta es lo opuesto: solo considerar aumentar posiciones cuando se está en ganancia. Comprar más en pérdidas equivale a poner más dinero en una posición mala, y si el mercado sigue bajando, las pérdidas se multiplican.

**El volumen es el termómetro real del mercado**

El aumento de precio debe ir acompañado de volumen para confirmar que los compradores realmente están entrando. Una ruptura con volumen en niveles bajos suele ser una señal auténtica de subida. Por otro lado, si en niveles altos el precio alcanza nuevos máximos pero el volumen empieza a disminuir o estancarse, es momento de salir. La probabilidad de que el volumen mienta es muy baja.

**Seguir solo las direcciones con mayor probabilidad**

Los activos en tendencia alcista suelen tener menor riesgo. Observar las medias móviles de 3, 30 y 84 días, y cuando todas ellas giran al alza, indica que las tendencias a corto y medio plazo apoyan la subida. En ese momento, la probabilidad de éxito en la compra aumenta significativamente. En tendencia bajista, intentar comprar en el fondo es luchar contra la probabilidad.

**Revisión continua y ajuste de estrategias**

El mercado cambia, y los traders también deben adaptarse. Cada operación completada merece una revisión: ¿por qué ganó esta vez? ¿Qué elementos se pueden replicar? ¿Por qué perdió? ¿En qué parte fallé? La revisión ayuda a optimizar el proceso de decisión y a entender las características de diferentes ciclos de mercado.

En resumen: gestionar el capital de forma dispersa reduce el riesgo en cada operación, seguir la tendencia aumenta las probabilidades, evitar las trampas de subidas rápidas, usar indicadores y volumen para confirmar señales, solo aumentar en ganancias, y centrarse en las tendencias alcistas. ¿Qué tienen en común estos principios? Utilizar la disciplina y un sistema para contrarrestar la aleatoriedad del mercado. La rentabilidad estable no depende de la suerte, sino de que cada decisión esté basada en riesgos controlados.