Temporada de Altcoins 2024: Los secretos de la temporada de altcoins y estrategias de ganancia

El mercado de criptomonedas muestra un movimiento cíclico entre períodos en los que Bitcoin domina durante mucho tiempo y fases en las que tokens alternativos toman protagonismo. La etapa más emocionante de estos ciclos, conocida como altcoin season 2024 u otra temporada de altcoins, ha experimentado cambios significativos en su carácter, con nuevos factores como el aumento de liquidez en pares con stablecoins y la participación de inversores institucionales en el mercado.

La actividad en el mercado en diciembre de 2024 está alimentada por la expectativa de que la administración Trump adopte una política favorable a las criptomonedas. Este desarrollo ocurre justo después de la halving de Bitcoin y la aprobación de ETFs spot de Bitcoin/Ethereum, y tras un aumento en el interés institucional en los activos cripto. Los inversores están optimistas de que la próxima altcoin season está a la vuelta de la esquina.

¿Qué es la Altseason? Conceptos básicos

El término altseason describe un período en un mercado alcista en el que la capitalización total de los altcoins supera a la de Bitcoin. A diferencia de ciclos pasados, las últimas temporadas de altcoins no son simplemente resultado de una fuga de capitales de Bitcoin. En cambio, los volúmenes de transacción en stablecoins, la entrada de fondos institucionales y el interés de nuevos participantes en el mercado en los altcoins constituyen las principales dinámicas de esta temporada.

Durante una altseason típica, la dominancia de Bitcoin disminuye, aumenta la actividad comercial en altcoins y el interés de los inversores minoristas. Este período suele caracterizarse por rápidas subidas de precios, altos volúmenes de operación y lanzamientos de nuevos proyectos.

Diferencias entre la Temporada de Altcoins y la Temporada de Bitcoin

En la altcoin season, el foco del mercado se desplaza de Bitcoin a criptomonedas alternativas. En este cambio, juegan un papel importante el comercio especulativo, los avances tecnológicos y las expectativas de mayor utilidad. Muchos altcoins superan a Bitcoin en rendimiento durante este período.

Por otro lado, la temporada de Bitcoin funciona con una dinámica opuesta. Los inversores perciben a Bitcoin como oro digital y abandonan altcoins más riesgosos. El índice de dominancia de Bitcoin (BTC) aumenta en relación con la capitalización total del mercado cripto, y los altcoins se estancan. En mercados bajistas, esta tendencia se vuelve aún más marcada.

Evolución de la Altseason 2024

La liquidez en stablecoins se convierte en el nuevo motor

En épocas pasadas, la altseason comenzaba cuando los precios de Bitcoin se consolidaban. Los inversores buscaban mayores retornos y migraban de Bitcoin a altcoins. La explosión de ICO en 2017 y los movimientos DeFi en 2020 fueron resultado de esta dinámica.

Hoy en día, esto ha cambiado. Stablecoins como (USDT, USDC) y otros han establecido un nuevo orden en el mercado gracias a su creciente liquidez. Estas stablecoins facilitan entradas y salidas, influyendo directamente en los volúmenes de comercio de altcoins. Como resultado, las operaciones en altcoins basadas en stablecoins ahora reflejan el crecimiento real del mercado.

El papel de Ethereum y el capital institucional

Ethereum suele jugar un rol de liderazgo en las altseasons. Su ecosistema DeFi y mercado NFT ofrecen diversificación a los inversores. A medida que los inversores institucionales comienzan a invertir en activos más allá de Bitcoin, altcoins de gran capitalización como Ethereum adquieren mayor importancia.

Esta tendencia también impulsa el crecimiento de proyectos en plataformas como Solana y similares. Los inversores con mayor apetito por el riesgo empiezan a interesarse en tokens más pequeños con menor capitalización en estas plataformas.

La dominancia de Bitcoin sigue siendo un indicador clave

Los analistas consideran que la dominancia de Bitcoin sigue siendo la métrica más confiable para prever el inicio de una altseason. Históricamente, cuando la dominancia de Bitcoin cae por debajo del 50%, se considera que ha comenzado la altcoin season.

Mientras los precios de Bitcoin se consolidan entre $91,000 y $100,000, Ethereum y otros altcoins aprovechan para captar liquidez.

El índice de Altseason refleja la situación del mercado

El Índice de Altseason del Blockchain Center mide el rendimiento de las 50 principales altcoins en comparación con Bitcoin. Una lectura por encima de 75 indica que la mayoría de los altcoins están rindiendo mejor que Bitcoin. A diciembre de 2024, el índice está en 78, señal de que el mercado ya se encuentra en la zona de altseason.

Historia de la altcoin season y factores clave

La vuelta a 2017-2018

En ese período, la dominancia de Bitcoin cayó del 87% al 32%. La explosión de ICO impulsó tokens como Ethereum, Ripple y Litecoin. El valor total del mercado cripto pasó de 30 mil millones a más de 600 mil millones de dólares, alcanzando máximos históricos en muchos altcoins.

Sin embargo, regulaciones y proyectos fallidos pusieron fin a esa temporada.

La altseason de 2021

La dominancia de Bitcoin bajó del 70% al 38%. La participación de los altcoins en el mercado subió del 30% al 62%. Sectores como DeFi, NFT y memecoins lograron ganancias extraordinarias. El valor total del mercado cripto superó los 3 billones de dólares.

Tendencias de 2023 a 2024

Las expectativas por la halving de Bitcoin y la aprobación de ETFs spot de Ethereum impulsaron el mercado. En esta fase, se evidenció un carácter diferente, con tokens enfocados en IA y proyectos GameFi ganando protagonismo.

Tokens de IA: Render (RNDR) y Akash Network (AKT) lograron ganancias superiores al 1.000%.

Plataformas GameFi: Protocolos como ImmutableX (IMX) y Ronin (RON) resurgieron.

Memecoins: Memecoins con integración de IA y en ecosistemas como Solana aumentaron en popularidad, con un crecimiento del 945%.

Impacto institucional y últimos meses de 2024

En enero de 2024, la aprobación de ETFs spot de Bitcoin aumentó la participación institucional. La elección de políticos pro-cripto y las expectativas positivas para la próxima administración fortalecieron la confianza del mercado.

El valor total del mercado cripto global superó los 3.2 billones de dólares, superando el pico de 2021. Bitcoin se acerca psicológicamente a los 100.000 dólares. Los analistas esperan que este nivel se supere antes de fin de año y que siga creciendo en 2025.

Estos factores indican un mercado maduro con oportunidades de inversión diversificadas.

Cuatro fases del flujo de liquidez

Primera fase: Fortalecimiento de la dominancia de Bitcoin

En esta etapa, fluye capital en busca de estabilidad en Bitcoin. La dominancia aumenta, los volúmenes crecen y los altcoins permanecen estancados.

Segunda fase: Comienzo para Ethereum

Los inversores empiezan a interesarse en DeFi y proyectos Layer-2. La relación ETH/BTC sube y el precio de Ethereum se acelera.

Tercera fase: Movimientos en grandes altcoins

Proyectos con ecosistema establecido como Solana, Cardano y Polygon experimentan crecimientos de doble dígito.

Cuarta fase: Comienzo total de la altseason

Tokens con menor capitalización y proyectos especulativos dominan. La dominancia de Bitcoin cae por debajo del 40% y se producen ganancias parabólicas.

Cómo saber si ha comenzado la altseason

1. Caída de la dominancia de Bitcoin: por debajo del 50% indica inicio de altseason.

2. Relación ETH/BTC: aumento en esta relación muestra que Ethereum está superando a Bitcoin, generalmente previo a un rally de altcoins.

3. Índice de Altseason: lectura superior a 75 señala comienzo de la temporada.

4. Incremento en volúmenes: aumento en sectores como (IA, memecoin) indica interés del mercado. Memecoins como DOGE, SHIB, BONK, PEPE y WIF con más del 40% de ganancias muestran potencial de altseason.

5. Movimientos en redes sociales: hashtags y discusiones de influencers reflejan interés minorista.

6. Cambio de sentimiento: pasar del miedo a la avaricia indica tendencia alcista en altcoins.

7. Liquidez en stablecoins: aumento en volumen de comercio en USDT, USDC y similares es un indicador clave de actividad en altcoins.

Procesos de compra de altcoins

Pasos básicos para invertir en altseason:

1. Elegir plataforma: selecciona un exchange confiable que ofrezca amplia variedad de altcoins. Es importante que tenga más de 800 criptomonedas y altos estándares de seguridad.

2. Crear cuenta: regístrate con email o teléfono y completa KYC.

3. Configurar seguridad: activa la autenticación de dos factores (2FA) para proteger tu cuenta.

4. Depositar fondos: ingresa dinero fiat o cripto mediante transferencia bancaria, tarjeta o P2P.

5. Buscar altcoin: localiza el token por símbolo o nombre.

6. Realizar orden: ejecuta una orden de mercado (compra instantánea) o una orden limitada (a un precio determinado) para completar la compra.

7. Gestionar: puedes mantener los altcoins en la plataforma, intercambiarlos o transferirlos a una wallet externa. Algunos tokens ofrecen opciones de ingreso pasivo.

Mejores prácticas para comerciar en altseason

• Investiga: analiza bien el proyecto, el equipo, la tecnología y el potencial de mercado antes de invertir.

• Diversifica: no pongas todos los huevos en una sola cesta. Distribuye en diferentes sectores y tokens para reducir riesgos.

• Metas realistas: establece objetivos de ganancia razonables en lugar de sueños de enriquecimiento rápido.

• Gestión de riesgos: usa órdenes de stop-loss, equilibra ganancias y pérdidas.

• Resiste el hype: realiza análisis fundamentales sin dejarte llevar por la emoción en redes sociales.

Riesgos y precauciones en inversión en altcoins

Volatilidad: los precios de altcoins pueden ser más variables que Bitcoin. En mercados ilíquidos, los spreads pueden ser altos.

Hype y especulación: las burbujas artificiales pueden derivar en caídas abruptas.

Estafas: ten cuidado con rug pulls y esquemas pump-and-dump.

Riesgos regulatorios: cambios en la legislación pueden afectar el mercado. Regulaciones favorables como la aprobación de ETFs spot de Bitcoin aumentan interés, pero desarrollos adversos pueden reducir el entusiasmo.

Conclusión

La altcoin season 2024 ofrece oportunidades importantes para inversores hábiles. Analizando bien el mercado, diversificando la cartera y aplicando principios sólidos de gestión de riesgos, puedes aprovechar esta temporada. Tener un conocimiento profundo de la dinámica del mercado es clave para evaluar con éxito la altseason.