Soy alguien que lleva en este mundo desde 2017, he presenciado la locura del período ICO y también he soportado solo una larga tendencia bajista. Recuerdo aquella vez, cinco mil dólares se esfumaron en una noche, y la cuenta solo quedó con tres mil, esa sensación fue como ser drenado de sangre. Pero precisamente por haber pasado por esas pérdidas, he ideado tres reglas de oro para sobrevivir.

**Primera regla: El capital es tu máscara de oxígeno**

En aquella liquidación, cometí el error más básico: tener una mentalidad de gambler, siempre queriendo recuperar en una sola jugada grande. ¿El resultado? Cuanto más intentaba recuperarlo, más me hundía. Luego me puse una regla estricta: ninguna posición puede superar el 5% del capital total. Cuando alcanza el nivel de stop-loss, se cierra sin piedad, como cortar un brazo infectado para salvar la vida.

¿Por qué mantener ese 5%? Porque en el mundo cripto, los cisnes negros son frecuentes. ¿Cómo colapsó LUNA? ¿Cómo explotó FTX? Incluso BTC puede caer un 20% en un día. Si no controlas tu tamaño de posición, un solo error te sacará del juego.

Mi método es simple pero efectivo: antes de abrir una operación, ajusto el stop-loss. Supongamos que mi capital es de 100,000U, y solo invierto hasta 5,000U en una sola operación, con un stop-loss en -10% (perder 500U). Así, incluso si pierdo 10 veces seguidas, aún puedo conservar la mitad del capital y seguir jugando.

En resumen: hay muchas oportunidades en el mercado, pero faltan quienes lleguen vivos al final. Si pierdes tu capital, incluso las mejores oportunidades no te servirán de nada.

**Segunda regla: Las ganancias deben arder como un fuego salvaje hasta apagarse por sí solas**

Muchos traders tienen un defecto: cuando ganan algo, quieren salir corriendo; pero cuando pierden, se aferran con fuerza. Es una trampa de la naturaleza humana. Mi lógica es al revés: si pierdes un 2%, cierra inmediatamente; pero si ganas, no te apresures a cerrar, deja que la ganancia siga corriendo.

¿Por qué poner el stop-loss en 2%? He analizado datos y la mayoría de las liquidaciones ocurren cuando una pequeña pérdida se convierte en grande. Ese 2% es como una válvula de incendio: apágalo rápido cuando el fuego aún es pequeño.

Para las ganancias, uso la técnica de "stop-loss móvil". Cuando la posición alcanza un 5% de ganancia, llevo el stop-loss al precio de coste, protegiendo las ganancias sin dejar que se escapen. Si la tendencia continúa fuerte, y sube a un 10% o 20%, el stop-loss también se ajusta hacia arriba, aferrándose a la ganancia sin soltarla. La ventaja es que, en el peor de los casos, no pierdes ni ganas; en el mejor, capturas la mayor parte del movimiento.

**Tercera regla: El plan de trading no es una sugerencia, es una orden**

Esta regla me ha salvado muchas veces. Antes de cada operación, me hago tres preguntas: ¿Por qué entro? ¿Cuándo salgo? ¿Dónde está el riesgo? Solo si tengo claras esas respuestas, presiono confirmar.

Muchas veces, perder dinero no es por un análisis equivocado, sino por falta de disciplina. Veo un cripto que me gusta, entro sin un plan de stop-loss; o gano algo y empiezo a aumentar posiciones sin control, y de repente, una reversión me deja en ceros.

Mi hábito actual es: antes de entrar, escribo una pequeña nota con el precio de entrada, el objetivo y el stop-loss, y luego ejecuto según el plan de forma mecánica. La emoción, déjala para las reuniones con amigos; en el trading, lo que se necesita es frialdad.

**Resumido en una frase**

En este mundo no faltan genios, sino quienes sobreviven lo suficiente. La clave para durar es: cuidar el capital, proteger las ganancias y seguir el plan. Lo demás, es charla vacía.