Guía de inversión en acciones 2025: Las razones por las que cinco empresas destacan

El clima de inversión en 2025: del caos a la oportunidad

La situación no está clara a principios de 2025. Las políticas de barreras comerciales de la administración Trump (aranceles de la UE del 50%, China del 55%, Japón del 24%) han provocado choques en el mercado bursátil global, y los inversores han huido hacia activos refugio como el oro. Sin embargo, tras una corrección de mercado en marzo-abril, los principales índices han ido recuperándose gradualmente hasta máximos históricos. Es esta volatilidad la que crea una buena oportunidad para que los inversores astutos acepten la caída.

Entonces, ante esta incertidumbre, ¿cuáles deberían elegir las empresas?Las empresas realizan inversiones？

Por qué estas cinco compañías merecen ser vistas

Novo Nordisk: el líder en el tratamiento de la diabetes y la obesidad

La posición del gigante farmacéutico danés en el ámbito profesional no ha cambiado de posición. Las ventas aumentaron un 26% en 2024 hasta 29.040 millones de coronas. Aunque el precio de la acción cayó un 27% en marzo (un nuevo mínimo desde 2002), los movimientos posteriores de la compañía demostraron su resiliencia: completó la adquisición de Catalent por 16.500 millones de dólares y amplió la capacidad de producción; Se alcanzó un acuerdo de 1.000 millones de dólares con Lexicon Pharmaceuticals para introducir nuevos medicamentos contra la obesidad.

Mientras el mercado está preocupado por la competencia (como el nuevo medicamento de una empresa), el margen de beneficio bruto de Novo Nordisk se mantiene estable en el 43%, y la inversión en investigación y desarrollo es considerable. Su molécula dual GLP-1/amiloide mostró un efecto de pérdida de peso del 24% en los primeros ensayos. Los fundamentos de demanda a largo plazo del mercado global de tratamiento de la obesidad siguen siendo sólidos.

LVMH: El valor oculto de la recuperación de lujo

El gigante francés del lujo tendrá unos ingresos de 84.700 millones de euros y un beneficio operativo de 19.600 millones de euros (margen del 23,1%) en 2024. Aunque el precio de la acción cayó un 6,7% a principios de 2025 y otro 7,7% en abril, esto refleja el excesivo pesimismo del mercado.

Las medidas arancelarias del gobierno estadounidense han incrementado efectivamente las presiones de coste, pero LVMH está optimizando precios y experiencia de usuario con su plataforma de IA Dreamscape. Más importante aún, los mercados japonés, de Oriente Medio e India están acelerando. Las ventas en Japón han alcanzado un crecimiento de dos dígitos, Oriente Medio ha aumentado un 6% y se abrirán nuevas tiendas Louis Vuitton y Dior en India. El potencial de estas regiones de alto crecimiento es suficiente para sostener los beneficios futuros.

ASML: El “vendedor de pala” de la fabricación de chips

La empresa holandesa tiene el monopolio de los ultravioletas extremos(EUV)Mercado de máquinas de litografía: una necesidad para la producción de chips avanzados. En 2024, los ingresos serán de 28.300 millones de euros, el beneficio neto será de 7.600 millones de euros y el margen de beneficio bruto será del 51,3%. Ventas de 7.700 millones de euros en el primer trimestre de 2025, y el margen de beneficio bruto subió a un récord del 54%.

Sí, Intel y Samsung han visto una caída en el gasto, pero TSMC y SK Hynix han mantenido un alto gasto de capital debido a la demanda de IA. La expansión de los controles de exportación a China por parte del gobierno neerlandés en enero reducirá las ventas de ASML a China entre un 10 y un 15%, pero la empresa espera unos ingresos totales en el rango de 300-35 mil millones de euros en 2025. La demanda de chips de alta gama está impulsada por la IA y la computación de alto rendimiento, que es una tendencia estructural que no cambiará debido a fluctuaciones a corto plazo.

Microsoft: El doble motor de la computación en la nube y la IA

Los ingresos de Microsoft en el año fiscal 2024 fueron de 245.100 millones de dólares, un aumento interanual del 16%; El beneficio neto fue de 88.100 millones de dólares, un aumento del 22%. Aunque el precio de la acción alcanzó un mínimo de 2025 de 367,24 dólares en marzo (un 20% menos que el máximo), esto refleja un ajuste de valoración más que un deterioro de los fundamentos.

El informe financiero del tercer trimestre de abril mostró unos ingresos de 70.100 millones de dólares y un margen de beneficio operativo del 46%. Azure y otros servicios en la nube crecieron un 33%; este es el verdadero motor de crecimiento. Aunque la empresa se ha reestructurado y ha despedido a 15.000 personas debido a la inversión en IA, esto es solo una prueba del compromiso estratégico de la dirección con la era de la IA. En el contexto de la popularización de las aplicaciones de IA generativa, la posición de Microsoft es inquebrantable.

Alibaba: Un representante del renacimiento tecnológico de China

El gigante del comercio electrónico y la computación en la nube anunció un plan de inversión de tres años y 52.000 millones de dólares para IA e infraestructura en la nube. Los ingresos del trimestre finalizado en 2024 fueron de 280.200 millones de yuanes, un aumento del 8% interanual. Aunque el precio de la acción cayó un 35% en enero, los fundamentos de la empresa están recuperándose.

En el primer trimestre de 2025, los ingresos fueron de 236.450 millones de yuanes, y el beneficio neto ajustado aumentó un 22%, de los cuales Cloud Intelligence aumentó un 18%. Mientras la desaceleración económica de China y los temores a una guerra comercial han afectado al precio de sus acciones, Alibaba está recuperando la atención de los inversores a medida que el gobierno envía señales de políticas más amistosas. Su dominio en el mercado nacional, junto con margen de expansión internacional, le otorga potencial de crecimiento a largo plazo.

Comparación panorámica de 15 empresas

Además de los cinco mencionados anteriormente, los inversores también deberían considerar:

Energía y materias primas: ExxonMobil(XOM)beneficiándose de los altos precios del petróleo; BHP Billiton(BHP)Beneficiarse de la demanda emergente de hierro, cobre y níquel.

Servicios financieros: JPMorgan Chase(JPM)Como el banco más grande de Estados Unidos, tiene una gran rentabilidad en un entorno de tipos de interés altos y un alto grado de diversificación internacional.

Semiconductores: TSMC(TSMC)Es el núcleo de la fundición de chips de gama alta del mundo, Nvidia(NVDA)Domina el diseño de chips de IA, mientras que Infineon(ASML)Es un proveedor de equipos aguas arriba.

Gigantes tecnológicos:manzana(AAPL), Amazon(AMZN)y Google(GOOGL)Aunque ha sufrido una corrección a principios de año, como empresa basada en ecosistemas, el camino de crecimiento a largo plazo es claro.

Coche: Toyota™La posición líder en el sector híbrido garantiza la estabilidad; Tesla(TSLA)Representa el futuro de los vehículos eléctricos, pero hay que prestar atención a la valoración.

Cómo desarrollar una estrategia de inversión en esta era

1. La diversidad es la primera línea de defensa

En el contexto del creciente proteccionismo comercial, es necesario asignar empresas locales sólidas y elegir compañías cuyos modelos de negocio no dependan del comercio transfronterizo.

2. Buscar innovación y resiliencia

Las empresas que lideran digitalización, IA, energía limpia y más pueden seguir creciendo frente a la incertidumbre. Satisfacen necesidades estructurales, no cíclicas.

3. Prestar atención a las tendencias políticas y económicas

Las políticas comerciales, las tendencias de los tipos de interés, los conflictos geopolíticos: estos factores afectan directamente a los precios de las acciones. Revisa regularmente estos riesgos y ajusta configuraciones de forma oportuna.

4. No vendas en pánico,

Los datos históricos sugieren que a menudo siguen a los rebotes descensos significativos. La caída a principios de 2025 se ha reparado parcialmente durante el verano, lo que indica que la capacidad del mercado para corregirse sigue presente.

Comparación de los tres métodos de inversión

Compra acciones individuales directamente: Control total sobre tu cartera, pero con una investigación exhaustiva.

Inversión en fondos: Gestionado por profesionales, ofrece una variedad de configuraciones pero reduce el margen de elección personal.

Negociación de derivados (CFDs): El apalancamiento amplifica los rendimientos, pero también se multiplican los riesgos. Úsalo en mercados altamente volátiles con extrema precaución.

Resumen: La era de la inversión racional

2025 ha traído desafíos sin precedentes: desde un auge récord de beneficios hasta el caos y la incertidumbre. Pero, como demuestra la historia, hay oportunidades acechando en el caos.

Las mejores defensas para los inversores son:Elige empresas con finanzas sólidas, tecnología líder y posiciones estables en el mercado para invertir。 Novo Nordisk en ciencias de la vida, LVMH en actualización de consumo, ASML en nodos clave de la cadena industrial, Microsoft en computación en la nube e IA, Alibaba en aplicaciones tecnológicas de mercados emergentes: estosLas empresas realizan inversionesTodos cumplen este estándar.

Al mismo tiempo, mantén una visión aguda de la situación macroeconómica, no persigas ciegamente los subidóns y no te pongas nervioso en exceso. La geopolítica puede cambiar, las políticas pueden ajustarse, pero aquellas con fundamentos sólidos acabarán destacando. En el incierto año 2025, esta elección probablemente generará rendimientos sostenibles para los inversores.